NVDA

Análisis Técnico Comparativo con anterior. — NVIDIA Corporation (NVDA)
Temporalidad: Diario | Mercado: NASDAQ
Contexto general
El precio de NVDA continúa desarrollándose dentro de un canal dinámico alcista, consolidando su estructura de continuación tras el fuerte rally que comenzó a mediados del año.
Comparando con el gráfico anterior, donde se analizaba el recorrido completo desde la fase de reacumulación y el breakout del creek, el movimiento actual representa la fase de test y reanudación de la tendencia previa dentro del mismo canal.

Evolución técnica reciente
• El precio se mantuvo dentro del área de valor del perfil de volumen segmentado, mostrando que la demanda domina cada intento de corrección.
• En septiembre, la oferta intentó romper el canal, pero la base dinámica actuó como soporte en múltiples oportunidades.
• El gap fue rápidamente cerrado, y el posterior test sobre el val confirmó la fortaleza compradora.
• A comienzos de octubre se produjo la rotura del VAH con volumen, marcando un nuevo máximo histórico, seguido de una pausa saludable con test al punto de confluencia (base del canal + VAH).
• El VWAP sigue siendo soporte dinámico, y el VPOC del rango anterior se mantiene por debajo, reflejando un sesgo claramente alcista.
Actualmente, el pre-market indica apertura en 193 USD, reforzando la continuidad del movimiento hacia la zona de máximos históricos y potencialmente una expansión de valor hacia niveles superiores.

Lectura del volumen y el perfil
• Volumen climático en la rotura del VAH, seguido de descenso progresivo del volumen, típico de un pullback o test en fase de continuación.
• El perfil de volumen muestra concentración de operaciones en el rango 180–186 USD (HVN local), que funciona como base sólida de valor.
• La disminución del volumen en retroceso, sin aumento significativo de oferta, sugiere que la corrección fue absorbida por la demanda institucional.


Escenarios técnicos probables
Escenario 1 — Continuación alcista (mayor probabilidad):
Si el precio supera los máximos recientes (≈192,8 USD), confirmará nueva expansión de valor, con objetivo inmediato en la zona de 200–205 USD.
El VWAP y la base del canal seguirán como soportes clave.
Escenario 2 — Pullback controlado:
Si el precio no logra superar los máximos y corrige, podría volver a testear el VAH (≈184–185 USD) o incluso el VPOC (≈178 USD), manteniendo intacta la estructura alcista mientras el canal no se quiebre.
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Apoyo Fundamental Actualizado
Sector y entorno
NVIDIA continúa siendo el líder absoluto en inteligencia artificial (IA) y procesamiento gráfico, dominando cerca del 85% del mercado global de chips para entrenamiento de IA.
El contexto macro acompaña:
• Demanda creciente de data centers, con empresas como Microsoft, Amazon y Google ampliando infraestructura para IA.
• Previsiones de ventas revisadas al alza para el último trimestre fiscal (+17% interanual).
• Márgenes operativos superiores al 70%, consolidando una posición financiera sin precedentes en el sector.
Factores de soporte al precio
• Inversión en chips Blackwell y plataformas Grace Hopper, que serán clave para los próximos contratos en IA.
• Expansión de capacidad en Taiwán y Malasia, apuntando a reducir dependencia de TSMC.
• Apoyo institucional sostenido, con fondos como BlackRock y Vanguard incrementando posiciones.
Riesgos moderados
• Tensiones geopolíticas con China (restricciones de exportación de GPU avanzadas).
• Posible saturación de corto plazo en la valuación si no se mantienen las tasas de crecimiento proyectadas.

Conclusión general
NVDA mantiene una estructura técnica impecable dentro del canal alcista, con una continuidad de valor clara y validada por el VWAP y el VAH.
El contexto fundamental sigue extremadamente favorable, impulsado por la demanda global de IA y la posición de liderazgo de NVIDIA.
Mientras el precio permanezca sobre la base del canal y el VAH, la tendencia alcista se mantiene sólida, con proyección hacia la zona de 200–205 USD y potencial continuidad hacia nuevos máximos históricos.