TSMC (Taiwan Semiconductor Man. Comp.)

アップデート済

На прошлой неделе Уоррен Баффет купил акции TSMC на $4 млрд. Непрезентабельное название Taiwan Semiconductor Manufacturing Company прячет за собой историю феноменального успеха тайваньской компании.

Её основал в 1987 году американец китайского происхождения Моррис Чанг. До этого он 25 лет отдал американской Texas Instruments, занимающейся полупроводниками и микросхемами. В компанию он пришёл в 1958 году, а уже в 1961 году занял пост начальника инженерного отдела. Покидал компанию Моррис Чанг с поста вице-президента по внешнеэкономической деятельности.

Передовые технологии он привёз именно в Тайвань неслучайно.

После поражения во Вьетнаме США решили усилить экономические связи со своими союзниками в регионе. В рамках программы предполагался массовый перенос дорогостоящих производств из США в страны с более дешёвой рабочей силой. Япония, Филиппины, Южная Корея, Тайвань, Сингапур – это основные страны, на которые была нацелена политика США.

Моррис Чанг бессменно руководил компанией 31 год, вплоть до 2018 года. За это время компания стала знаковой не только для небольшого острова Тайвань, но и для всего мира.

На рынке производителей полупроводниковой продукции она лидирует с долей в 60%. Но есть особо передовое направление в производстве полупроводниковых пластин диапазона 5-32 нм, и здесь уже компания уверенно захватила ⅘ рынка. При этом американский рынок является основным.

Примечательно, что TSMС не обладает полным циклом производства полупроводниковой продукции. Ими обладают Intel и Samsung, Texas Instruments и Broadcom. Но ключевую роль в производстве "чипов" играет создание полупроводниковых пластин, и фактически в мире есть лишь одна компания, готовая поставлять оборудование для производства полупроводников по 5 нм технологии (с наибольшим числом транзисторов на квадратный дюйм).

Это голландская ASML. Именно у неё компания Морриса Чанга закупает оборудование. Как впрочем и Samsung.

Получается, что продукция и Apple, и Samsung производятся по тем же технологиям одним и тем же оборудованием.

А что у нас выходит по ТА? Смотрим ниже.

С начала текущего года на ценовом графике TSMC наблюдалось сильное снижение. Однако в начале ноября наметился разворот тренда. К настоящему моменту смогли пробить и Тенкан и Киджун на недельном ТФ, однако золотого креста по Ишимоку ещё нет.

Считаю, что сейчас цена должна опуститься к зоне 47-50 USD. При этом я также ждал бы, как минимум прокол, в область 42 USD.

Вход: с текущих и ниже до 40-42 USD. По мере спуска закупы делаем более объёмные.
Примерные отметки для добора: 51 - 49 - 47 - 42 USD.
Цели: 60 - 66 - 76 - 85 - 99 - 116 - 137 USD и выше.

Ниже поглядим на индикаторы:

ノート

Недельный индикатор Болинджера советовал нам во второй половине октября покупать таки данный актив:

ノート

А на 5Д он просто всеми силами кричал о покупке почти до самого конца октября:

ノート

На недельках идём с хороших низов. Будут пробовать пробивать нулевую линию.

ノート

Недельный Фишер также приблизился к нулевой линии:

ノート

Вот тут на недельном PSO выскочили из красной зоны.

ノート

Но что странно, при этом 5Д PSO стоит у важной границы "-0,9" и мешает дальнейшему росту.

ノート

Недельный Rocket RSI прошёл через самый низ как раз в конце октября (была зона закупа):

ノート

На недельном PO-MW идёт отработка Чашки с ручкой. Столкнулись с наклонкой.

ノート

В середине ноября получили недельный золотой крест по RSX:

ノート

На Фишере пошёл выход в положительную область на недельном ТФ:

ノート

Тут по Фишеру с февраля низовая область:

ノート

На недельном OBV наметился вход:

ノート

На 2Н тайме видим отработку клина вниз. Тут ещё могут давануть на низа:

ノート

При этом на 3Д двойное дно + наметился золотой крест:

ノート

Тут на недельках тоже большая бычья конструкция + начавшийся разворот:

ノート

На недельном Чайкине Чашка с ручкой + пробой нулевой линии и линии сопротивления фигурки:

ノート

Видно, как недельный Фишер только начал подъём с самых низов:

ノート

На 3-х недельном тайме золотой крест:

ノート

На месяце только предстоит его увидеть):

ノート

На месячном PO-MW пошёл подъём из идеальной зоны закупа:

ノート

Месячный JN1 также говорит за рост цены TSMC:

ノート

Закрыли первую цель: 60 баксов. Упёрлись в недельное облако Ишимоку и чётко ткнули 0,382 фибу.

Внизу оставили дыру, поэтому отсюда вполне может быть откат вниз.

ノート

Ломают 0,382 фибу. Смотрим...

ノート

Забрались в недельное облако Ишимоку. Сейчас проходим ретест нижней границы недельного облака. Главное теперь ниже 57 USD не уходить и будет рост к 69 и 75 USD.

ノート

Тестируем 0,236 фибу.

ノート

Фибу протестили на уровне 53 USD. Пока отскочили, можно двигать вверх.

ノート

Готова малая бычья Акула. Могут протестировать 53,2 USD и погонят вверх.

ノート

После ретестов улетели вверх. Пробили 0,382 фибу. Сейчас делают закреп над 62 USD. Если получится то едем к верху облака на 69 USD. А там два путя: либо пробой грани облака и закреп над ней, либо корректос вниз от грани облака...