クリプト分散チェックリストクリプト分散チェックリスト
相場が一気に動き出すと、勢いのあるコイン一つに資金を集めたくなる場面が多い。短期的にはうまくいくこともあるが、流れが止まると口座全体が同じコインと一緒に沈みやすくなる。分散投資は魔法のテクニックではない。たった一つのミスでポートフォリオ全体が壊れるのを防ぐための保険に近い。
「分散されたクリプトポートフォリオ」とは
アルト3つとステーブル1つで十分に分散したつもりになることが多い。クリプトでは、もう少し切り口を増やして見る方が役に立つ。
アセットの種類: BTC、メジャーアルト、中小型アルト、ステーブルコイン
ポートフォリオ内の役割: 資本防衛、成長、ハイリスク
セクター: L1、L2、DeFi、インフラ、ミーム系など
収益源: 現物のみ、ステーキング、DeFi、デリバティブ
一つのゾーンに重心が寄るほど、一つのシナリオが口座全体に与える影響が大きくなる。
新しいコインを組み入れる前のチェックリスト
1. ポジションサイズ
単一のコインは総資金の5〜15%を上限にする
ハイリスク枠の合計は、ドローダウンに耐えられる範囲に
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