ゴールデンアーチの輝きは失われたか?世界的なファストフードの象徴であるマクドナルドは、最近、米国における既存店売上高がコロナ禍のピーク以来最大の減少を記録したと発表した。今年3月までの四半期で3.6%減少し、この落ち込みは主にドナルド・トランプ前大統領の関税政策による経済の不確実性と消費者信頼感の低下が原因とされている。この結果は、貿易摩擦の予測不可能性が消費者の裁量的支出を抑制し、ファストフードのような一見堅調な業界でも客足の減少という形で影響を及ぼしていることを示している。
消費者心理の悪化が売上減少に直結していることは明らかだ。経済アナリストは、感情に基づくデータ(消費者心理)が実際の売上データに変換されていると指摘する。一部の評論家はマクドナルドの値上げが売上減少に影響したと見ているが、下落のタイミングは関税への不安が高まった時期や第1四半期の米国経済の縮小と一致する。これは、価格上昇も影響しているものの、貿易摩擦による広範なマクロ経済環境が重要な役割を果たしていることを示唆する。
こうした状況を受け、マクドナルドは厳しい経済環境下の顧客を引きつけるため、低価格メニューを強調している。同社の苦戦は外食産業全体の問題とも重なり、他のホスピタリティ企業も外食支出の減少を報告している。マクドナルドの事例は、複雑な貿易政策と経済の不確実性が消費者行動を根本から変え、さまざまな産業に波及する影響を明確に示している。
MCDCのトレードアイデア
マクドナルド(MCD)株価の底入れはいつか?マクドナルドはここ数カ月、他の専門ファストフードとともに低迷しています。
株価は年初来で−6%の下落。7月に299ドルを付けましたがそこからの株価は冴えず、前回安値を下回っています。
<週足チャート>
200日移動平均線に迫る下降。
久しぶりに大きな下げが続いています。
<日足チャート>
陰線が続き、まだ反転する兆しは見えません。
今月末に第3四半期(7-9期)の決算があります。買い検討はそれまで待っても遅くはなさそうです。
<参考>
30人のアナリストが1年後のMcDonaldの株価を予想ています。
最高値は383ドル(+54.3%)
最低値は283ドル(+14%)
RSIと一目均衡表の関係一目均衡表と他のテクニカル指標との関係を比べています。
今日は、RSI(Relative Strength Index: 相対力指数)と一目均衡表の関係を説明します。
今回わかったのは、
RSIが50%以上のときと、ローソク足が基準線より上にあるときがだいたい同じ、
ということです。
RSIはよく買われすぎ、売られすぎを推し量る指標といわれています。
でも売られすぎのところで買うのは、落ちてくるナイフをつかむのと一緒で
非常に危険だと思いませんか。
RSIは期間中の値幅の合計(上昇+下降)のうち上昇分がどのくらいを占めるかを
計算するものです。そのため私はRSIは短期的なトレンドをみるものと思っています。
チャートの下に示しているのは、(終値ー基準線)とRSIとです。
RSIと非常によく似た動きをしていることがわかります。
そして、ローソク足が基準線とクロスするときと、RSIが50%とクロスするときが
ほぼ同時です(垂直線)。
というわけで、RSIが50%以上でロングするのと、基準線より上にあるときにロングするのは
ほとんど同じということです。
不思議なことに、RSIの設定はデフォルトの14日、基準線は26日(今日含む)なのに
このようなことが起きています。これは、RSIは各日の値幅を足していくのに対し、
基準線は期間内全体の高値と安値の半値をとるという違いからきています。
先日、一目均衡表の先行スパン1とMACDの関係について書きました。
ローソク足が先行スパン1とクロスするときと、MACDが0ラインとクロスするときがほぼ同じでした。
つまり、ローソク足が先行スパン1より上にあり、かつ、基準線より上にあるときは、
MACDが0より上にあり、RSIも50%以上、と判断できます。
実際、一目均衡表を使う人の多くはローソク足が雲(上昇雲)より上、かつ基準線より上にあるときにロングするので、
合理的なやり方と思います。
一目均衡表はこのようにいくつかのテクニカル指標を組み合わせたような見方ができるのでいいですね。
MCD マクドナルド 1月分析 2022年版
MCD マクドナルド
四半期 評価8→8 配当利回り(通期) 2.1%→2.14% 成長率 187.99→187.99
総売り上げ EPS 一株利益(成長率) PER 人気 PSR 割高感
12月分析 12/16
パラボリックSAR ○ トレンド ◎ 週足MACD ○ 月足MACD ○ MA20 ○
上昇トレンド
ターゲット273ドル 抜くと303ドル 調整245ドル 割ると234ドル
月足MACDがゴールデンクロス中なら、MA20で買いを入れればOKみたいなチャートです
1月分析 1/18
パラボリックSAR ✖ トレンド ◎ 週足MACD ◎ 月足MACD ○ MA20 ○
強い上昇トレンド
年間ターゲット286ドル 抜くと305ドル 調整247ドル 割ると231ドル
基準値247ドル以上でレンジなら上目線
強気トレンド286ドルでレンジ
月間基準値260ドル以上でレンジなら上目線
MCD マクドナルド 12月分析
MCD マクドナルド
四半期 評価8→8 配当利回り 2.1%
総売り上げ EPS 一株利益(成長率) PER 人気 PSR 割高感
11月分析
パラボリックSAR 〇 トレンド 〇 週足MACD 〇 月足MACD 〇 MA20 〇
上昇トレンド
ターゲット273ドル 調整245ドル 割ると234ドル
3σまでの陽線は期待上げ 年末年始のコロナの状況が気になるが上目線で
12月分析
パラボリックSAR ○ トレンド ◎ 週足MACD ○ 月足MACD ○ MA20 ○
上昇トレンド
ターゲット273ドル 抜くと303ドル 調整245ドル 割ると234ドル
月足MACDがゴールデンクロス中なら、MA20で買いを入れればOKみたいなチャートです
MCD SBUX DPZ GIS PEP KO 食品関連 10月分析MCD SBUX DPZ GIS PEP KO 食品関連 10月分析
FOMC 11月2日3日 オプションSQ 11月12日
MCD 配当利回り2.26
パラボリックSAR 〇 トレンド 〇 週足MACD △ 月足MACD 〇 MA20 〇
10月の分析 ターゲット273ドル 調整234ドル 割ってくると224ドル 下がっても押し目になる
SBUX 配当利回り1.77
パラボリックSAR ✖ トレンド △ 週足MACD ✖ 月足MACD △ MA20 ✖
10月の分析 ターゲット138ドル 小生109ドル 割ってくると103ドル MA50を割ると下降トレンド 調整中も下目線
DPZ 配当利回り0.78
パラボリックSAR ✖ トレンド △ 週足MACD ✖ 月足MACD 〇 MA20 ✖
10月の分析 ターゲット545ドル 調整476ドル 割ってくると432ドル 基準線で反発できるかどうか MA50まで下がる可能性はある
GIS 配当利回り3.28
パラボリックSAR 〇 トレンド 〇 週足MACD 〇 月足MACD △ MA20 〇
10月の分析 ターゲット69ドル 調整57ドル 割ってくると53ドル 弱弱しいが上昇目線
PEP 配当利回り2.74
パラボリックSAR 〇 トレンド 〇 週足MACD △ 月足MACD 〇
10月の分析 ターゲット161ドル 調整149ドル 割ってくると143ドル 押し目からの上昇中
KO 配当利回り3.10
パラボリックSAR ✖ トレンド △ 週足MACD ✖ 月足MACD 〇 MA20 ✖
10月の分析 ターゲット61ドル 調整52ドル 割ってくると48ドル しばらく横横調整 基本的に上目線
移動平均線大循環分析 初級編 ~こんな銘柄であれば迷わない?~MCDONALDS CORPORATION 月足
移動平均線大循環分析とは、3本の移動平均線を使います。
そもそも移動平均線とは、過去の買い方(売り方)が平均的にどの価格で買い(売り)、現在の損益がどう変化しているかを見ています。
その移動平均線を3本使うことで、エッジ(優位性)の発生、展開を予測することが出来るツールです。
3本の移動平均線は短期、中期、長期の3本でパラメータは、5本、20本、40本を使います。
また、SMA(単純移動平均線)でもよいのですが、移動平均線大循環分析では、EMA(指数平滑移動平均線)を使います。
3本使うことで、3本の移動平均線が右肩上がり(上から短期・中期・長期の順番)となれば、買いにエッジが出てきます。
3本の移動平均線が右肩下がり(上から長期・中期・短期)となれば、売りにエッジが出てきます。
そして、短期移動平均線は価格の代用として使います。
中期移動平均線は押し目の限界を示し、
長期移動平均線はエッジの限界点を示します。
ですから、中期と長期の間が重要となり、その間を「帯」と呼んでいます。
上昇トレンドでは「上昇帯」
下降トレンドでは「下降帯」
上昇帯と下降帯がねじれるところが転換点となります。
このチャートを見れば、トレンドには全く変化が出ていないのが分かります。
また、直近の上昇は角度が鋭くなってきているのが分かりますね。
帯の方向性を見ながらトレードをしていきましょう。