主要統計
1NVEST SA BOND ETFについて
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設立日
2019年6月5日
レプリケーション手法
フィジカル
プライマリーアドバイザー
STANLIB Collective Investments (RF) Pty Ltd.
ISIN
ZAE000316659
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
政府
債券、キャッシュ、その他100.00%
政府100.27%
キャッシュ−0.27%
株式の地域的内訳
アフリカ100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
G
Government of South Africa 10.5% 21-DEC-2027
18.69%
G
Government of South Africa 8.0% 31-JAN-2030
13.10%
G
Government of South Africa 8.75% 28-FEB-2049
12.72%
G
Government of South Africa 8.25% 31-MAR-2032
8.74%
G
Government of South Africa 8.5% 31-JAN-2037
8.60%
G
Government of South Africa 8.875% 28-FEB-2035
8.09%
G
Government of South Africa 8.75% 31-JAN-2045
7.34%
G
Government of South Africa 9.0% 31-JAN-2040
5.85%
G
Government of South Africa 7.75% 28-FEB-2023
5.39%
G
Government of South Africa 7.0% 28-FEB-2031
5.32%
上位10位のウェイト93.85%
全保有数: 13
配当
7月 '23
10月 '23
1月 '24
4月 '24
7月 '24
10月 '24
1月 '25
0.00
0.70
1.40
2.10
2.80
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2025年1月22日
2025年1月24日
2025年1月27日
2.636
特別
2024年10月23日
2024年10月25日
2024年10月28日
2.672
特別
2024年7月24日
2024年7月26日
2024年7月29日
2.606
特別
2024年4月17日
2024年4月19日
2024年4月22日
2.460
特別
2024年1月24日
2024年1月26日
2024年1月29日
2.425
特別
2023年10月18日
2023年10月20日
2023年10月23日
2.381
特別
2023年7月19日
2023年7月21日
2023年7月24日
2.623
特別