主要統計
SATRIX GOVI ETFについて
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設立日
2012年1月26日
プライマリーアドバイザー
Satrix Managers (RF) Pty Ltd.
ISIN
ZAE000318283
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
政府
債券、キャッシュ、その他100.00%
政府98.01%
キャッシュ1.99%
株式の地域的内訳
アフリカ100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
G
Government of South Africa 8.75% 28-FEB-2049
12.98%
G
Government of South Africa 10.5% 21-DEC-2027
12.83%
G
Government of South Africa 8.0% 31-JAN-2030
12.42%
G
Government of South Africa 8.875% 28-FEB-2035
11.85%
G
Government of South Africa 8.25% 31-MAR-2032
11.50%
G
Government of South Africa 8.5% 31-JAN-2037
9.96%
G
Government of South Africa 9.0% 31-JAN-2040
8.59%
G
Government of South Africa 8.75% 31-JAN-2045
7.89%
G
Government of South Africa 7.0% 28-FEB-2031
7.17%
G
Government of South Africa 6.25% 31-MAR-2036
2.82%
上位10位のウェイト98.01%
全保有数: 11
配当
7月 '23
10月 '23
1月 '24
4月 '24
7月 '24
10月 '24
1月 '25
0.00
0.80
1.60
2.40
3.20
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2025年1月15日
2025年1月17日
2025年1月20日
0.472
月次
2024年10月16日
2024年10月18日
2024年10月21日
3.022
月次
2024年7月17日
2024年7月19日
2024年7月22日
0.535
月次
2024年4月24日
2024年4月26日
2024年4月29日
2.909
月次
2024年1月17日
2024年1月19日
2024年1月22日
0.575
四半期毎
2023年10月18日
2023年10月20日
2023年10月23日
3.011
四半期毎
2023年7月26日
2023年7月28日
2023年7月31日
2.697
月次