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SPDR S&P US DIVIDEND ARI ESG UCITS ETF D
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市場終了
市場終了
20.590
EUR
遅
+0.095
+0.46%
1月31日 16:50 GMT にクローズ
EUR
トレードなし
スーパーチャートで確認
概要
分析
議論
テクニカル
季節性
主要統計
運用資産残高 (AUM)
26.43 M
EUR
ファンドフロー (1年)
−5.79 M
EUR
配当利回り (予測値)
2.05%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
1.1%
発行済普通株式総数
1.25 M
エクスペンスレシオ
0.35%
SPDR S&P US DIVIDEND ARI ESG UCITS ETF Dについて
発行体
State Street Corp.
ブランド
SPDR
ホームページ
ssga.com
設立日
2021年6月3日
構成
アイルランド VCIC
指数連動
S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
プライマリーアドバイザー
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BYTH5R14
区分
資産クラス
株式
カテゴリー
高配当利回り
フォーカス
高配当利回り
ニッチ
ブロードベース
地域
米国
加重方式
配当
選定基準
プリンシプルベース
リターン
1ヶ月
3ヶ月
年初来
1年
3年
5年
価格パフォーマンス
—
—
—
—
—
—
NAVトータルリターン
—
—
—
—
—
—
ファンド内容
2024年9月30日 現在
投資タイプ
株式
債券、キャッシュ、その他
非耐久消費財
金融
株式
99.70%
非耐久消費財
14.18%
金融
14.05%
公益事業
9.48%
素材産業
9.34%
製造加工
7.40%
ヘルステクノロジー
7.38%
小売業
6.98%
電子テクノロジー
6.05%
流通サービス
5.29%
テクノロジーサービス
4.89%
耐久消費財
3.69%
エネルギー鉱物
3.69%
交通・輸送
2.32%
消費者サービス
1.60%
商業サービス
1.44%
工業サービス
1.44%
非エネルギー鉱物
0.50%
債券、キャッシュ、その他
0.30%
キャッシュ
0.30%
株式の地域的内訳
100%
北米
100.00%
ラテンアメリカ
0.00%
ヨーロッパ
0.00%
アジア
0.00%
アフリカ
0.00%
中東
0.00%
オセアニア
0.00%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
B
Best Buy Co., Inc.
BBY
3.20%
O
Realty Income Corporation
O
2.57%
A
AbbVie, Inc.
ABBV
2.49%
T
T. Rowe Price Group
TROW
2.46%
E
Edison International
EIX
2.42%
I
International Business Machines Corporation
IBM
2.37%
E
Eversource Energy
ES
2.29%
E
Essex Property Trust, Inc.
ESS
2.04%
F
Federal Realty Investment Trust
FRT
2.03%
K
Kimberly-Clark Corporation
KMB
1.98%
上位10位のウェイト
23.84%
全保有数: 87
配当
6月 '23
9月 '23
12月 '23
3月 '24
6月 '24
9月 '24
12月 '24
0.00
0.04
0.07
0.11
0.14
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2024年12月20日
2024年12月23日
2024年12月31日
0.099
中間
2024年9月23日
2024年9月24日
2024年10月1日
0.097
中間
2024年6月24日
2024年6月25日
2024年7月2日
0.121
四半期毎
2024年3月18日
2024年3月19日
2024年3月26日
0.088
中間
2023年12月18日
2023年12月19日
2023年12月27日
0.104
中間
2023年9月18日
2023年9月19日
2023年9月26日
0.091
中間
2023年6月19日
2023年6月20日
2023年6月27日
0.095
中間
詳細を表示
運用資産残高 (AUM)
1ヶ月
1ヶ月
3ヶ月
3ヶ月
1年
1年
ファンドフロー
1ヶ月
1ヶ月
3ヶ月
3ヶ月
6ヶ月
6ヶ月
年初来
年初来
1年
1年