SPDR S&P US DIVIDEND ARI ESG UCITS ETF DSPDR S&P US DIVIDEND ARI ESG UCITS ETF DSPDR S&P US DIVIDEND ARI ESG UCITS ETF D

SPDR S&P US DIVIDEND ARI ESG UCITS ETF D

20.590EUR
+0.095+0.46%
1月31日 16:50 GMT にクローズ
EUR
トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪26.43 M‬EUR
ファンドフロー (1年)
‪−5.79 M‬EUR
配当利回り (予測値)
2.05%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
1.1%
発行済普通株式総数
‪1.25 M‬
エクスペンスレシオ
0.35%

SPDR S&P US DIVIDEND ARI ESG UCITS ETF Dについて


発行体
State Street Corp.
ブランド
SPDR
ホームページ
設立日
2021年6月3日
構成
アイルランド VCIC
指数連動
S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
プライマリーアドバイザー
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BYTH5R14

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
高配当利回り
フォーカス
高配当利回り
ニッチ
ブロードベース
地域
米国
加重方式
配当
選定基準
プリンシプルベース

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2024年9月30日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
非耐久消費財
金融
株式99.70%
非耐久消費財14.18%
金融14.05%
公益事業9.48%
素材産業9.34%
製造加工7.40%
ヘルステクノロジー7.38%
小売業6.98%
電子テクノロジー6.05%
流通サービス5.29%
テクノロジーサービス4.89%
耐久消費財3.69%
エネルギー鉱物3.69%
交通・輸送2.32%
消費者サービス1.60%
商業サービス1.44%
工業サービス1.44%
非エネルギー鉱物0.50%
債券、キャッシュ、その他0.30%
キャッシュ0.30%
株式の地域的内訳
100%
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
B
Best Buy Co., Inc.BBY
3.20%
O
Realty Income CorporationO
2.57%
A
AbbVie, Inc.ABBV
2.49%
T
T. Rowe Price GroupTROW
2.46%
E
Edison InternationalEIX
2.42%
I
International Business Machines CorporationIBM
2.37%
E
Eversource EnergyES
2.29%
E
Essex Property Trust, Inc.ESS
2.04%
F
Federal Realty Investment TrustFRT
2.03%
K
Kimberly-Clark CorporationKMB
1.98%
上位10位のウェイト23.84%
全保有数: 87

配当


6月 '23
9月 '23
12月 '23
3月 '24
6月 '24
9月 '24
12月 '24
‪0.00‬
‪0.04‬
‪0.07‬
‪0.11‬
‪0.14‬
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2024年12月20日
2024年12月23日
2024年12月31日
0.099
中間
2024年9月23日
2024年9月24日
2024年10月1日
0.097
中間
2024年6月24日
2024年6月25日
2024年7月2日
0.121
四半期毎
2024年3月18日
2024年3月19日
2024年3月26日
0.088
中間
2023年12月18日
2023年12月19日
2023年12月27日
0.104
中間
2023年9月18日
2023年9月19日
2023年9月26日
0.091
中間
2023年6月19日
2023年6月20日
2023年6月27日
0.095
中間

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー