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5,497
ILA
遅
−109
−1.94%
10:43 GMT にクローズ
ILA
トレードなし
スーパーチャートで確認
概要
分析
議論
テクニカル
季節性
主要統計
運用資産残高 (AUM)
—
ファンドフロー (1年)
—
配当利回り (予測値)
—
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
—
発行済普通株式総数
—
エクスペンスレシオ
0.73%
KSM.IXVNTRについて
発行体
KSM Mutual Funds Ltd.
ブランド
KSM
ホームページ
market.tase.co.il
設立日
2018年12月4日
指数連動
S&P Health Care Select Sector Index
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
プライマリーアドバイザー
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011471724
区分
資産クラス
株式
カテゴリー
セクター
フォーカス
ヘルスケア
ニッチ
ブロードベース
地域
米国
加重方式
時価総額
選定基準
時価総額
リターン
1ヶ月
3ヶ月
年初来
1年
3年
5年
価格パフォーマンス
—
—
—
—
—
—
NAVトータルリターン
—
—
—
—
—
—
ファンド内容
2024年10月31日 現在
投資タイプ
債券、キャッシュ、その他
政府
その他
キャッシュ
債券、キャッシュ、その他
100.00%
政府
49.82%
その他
26.15%
キャッシュ
23.36%
ETF
0.67%
株式の地域的内訳
100%
北米
100.00%
ラテンアメリカ
0.00%
ヨーロッパ
0.00%
アジア
0.00%
アフリカ
0.00%
中東
0.00%
オセアニア
0.00%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
G
Government of Israel 0.0% 04-DEC-2024
28.23%
I
Israeli New Shekel
23.36%
F
FIXED INCOME (UNCLASSFIED)
22.44%
G
Government of Israel 0.0% 08-JAN-2025
17.30%
G
Government of Israel
5.12%
G
Government of Israel 0.0% 02-APR-2025
4.28%
H
Harel Exchange Traded Deposit Ltd.
1.01%
X
Health Care Select Sector SPDR Fund
XLV
0.67%
D
DERIVATIVE SECURITIES (OTHER)
−2.41%
上位10位のウェイト
100.00%
全保有数: 9
運用資産残高 (AUM)
1ヶ月
1ヶ月
3ヶ月
3ヶ月
1年
1年
ファンドフロー
1ヶ月
1ヶ月
3ヶ月
3ヶ月
6ヶ月
6ヶ月
年初来
年初来
1年
1年