KSM.IXVNTRKK

KSM.IXVNTR

5,497ILA
−109−1.94%
10:43 GMT にクローズ
ILA
トレードなし
スーパーチャートで確認

主要統計


運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー (1年)
配当利回り (予測値)
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
発行済普通株式総数
エクスペンスレシオ
0.73%

KSM.IXVNTRについて


発行体
KSM Mutual Funds Ltd.
ブランド
KSM
ホームページ
設立日
2018年12月4日
指数連動
S&P Health Care Select Sector Index
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
プライマリーアドバイザー
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011471724

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
セクター
フォーカス
ヘルスケア
ニッチ
ブロードベース
地域
米国
加重方式
時価総額
選定基準
時価総額

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2024年10月31日 現在
投資タイプ
債券、キャッシュ、その他
政府
その他
キャッシュ
債券、キャッシュ、その他100.00%
政府49.82%
その他26.15%
キャッシュ23.36%
ETF0.67%
株式の地域的内訳
100%
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
G
Government of Israel 0.0% 04-DEC-2024
28.23%
I
Israeli New Shekel
23.36%
F
FIXED INCOME (UNCLASSFIED)
22.44%
G
Government of Israel 0.0% 08-JAN-2025
17.30%
G
Government of Israel
5.12%
G
Government of Israel 0.0% 02-APR-2025
4.28%
H
Harel Exchange Traded Deposit Ltd.
1.01%
X
Health Care Select Sector SPDR FundXLV
0.67%
D
DERIVATIVE SECURITIES (OTHER)
−2.41%
上位10位のウェイト100.00%
全保有数: 9

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー