Составляющие трейдинга: ожидания, привычки, правила и реальность
Пост как и положено с одной стороны ни о чем , с другой о самом важном. Ориентирован он прежде всего на тех, кто только начинает. “Трейдеры” , точнее те кто хочет ими стать изначально делятся на две категории. Обе эти категории знают, что занятие финансовыми рынками способны решить все возможные финансовые проблемы - это наши ожидания.
Первая категория это те кто, слышали , что тут можно срубить денег и готовы внести свою лепту и получить свою долю. Кроме этой готовности у них в общем ничего нет. Я бы не сказал, что этот способ плохой, ибо раз у человека к его возрасту сформировалось такое мировоззрение, то значит предыдущий опыт был успешным. Другое дело, что именно на трейдинге это в большинстве случаев обрывается, но это вопрос к Фортуне. Есть у кого не обрывается и нельзя сказать, что этот человек не прав. Здесь категория привычки пожалуй формируется как у Цезаря – пришел, увидел, победил.
Вторая категория, я все таки считаю, что она априори более многочисленная,- люди, которые осознанно выбирают трейдинг и желают сделать его своей профессией. Они даже предварительно читают книги, идут на курсы. Изучают чужие стратегии и подгоняют их под свой депозит и строят планы. Хотим мы того или нет, но свои планы мы формируем под наши ожидания. Тесты на истории и на демосчете показывают положительные результаты и вот мы готовы идти в бой на реальных деньгах. К этому моменты у нас заканчивается процесс формирования абсолютно ненужных, я бы даже сказал вредных привычек, которые в скором времени на реальном рынке принесут нам потери.
В этой стадии, мы еще не отчаиваемся, мы обновляем правила, ищем новые успешные стратегии. И чаще всего получаем тот же самый результат- минусовой. Это ставит в определенный тупик, поскольку знание матчасти идеально паттерны, волны, хоть свои курсы открывай. Кстати, часть так и делает. Как мне вчера написал один хороший человек :
“я просто понял как этот бизнес устроен. Человек сидит, пытается выучить всю матчасть и пользоваться ей, потом когда в конце концов после огромного количества попыток приходит понимание что результат минус, он решает свои "знания" продать.”
Т.е. у второй категории трейдеров есть два выхода первая завязывает с трейдингом, часть этой категории насовсем, а часть подается в учителя, а вторая категория более упертая продолжает искать ответ на вопрос как же тут заработать.
Но обе части заканчивают этап с огромным багажом привычек действий, которые приводят к убытку в торговле.
Опять же небольшой процент, скажем так статистическая ошибка прорывается в число прибыльных трейдеров и у них опять же два пути – либо вовремя завязать и уйти ( и снова некоторые из них пополняют ряды учителей), либо они не успевают уйти и теряют все честно заработанное и эта категория, думаю остается в убеждении, что рынок это казино.
На стадии формирования неправильных привычек я бы хотел остановиться чуть подробнее. В чем причина? С одной стороны можно сказать плохо учили. Но я бы сказал не плохо, а не так. Тогда вопрос, а как надо?
Здесь прежде всего ошибка в наших ожиданиях. Есть люди, которым трейдинг не подходит просто идеологически. Прежде всего исполнители. Те кто привык, что то создавать. И должен сказать практически все обучение, с которым мы сталкиваемся с детства направлено на обучение определенным навыкам. Т.е. кто то это уже создал и вот технологию создания этого предмета можно выучить за определенное количество времени. И соответственно, есть люди которые готовы сначала, что то выучить, а потом производить этот продукт, получая за это вознаграждение. Трейдинг не относится к категории такой сферы человеческой деятельности.
Далее идут творцы. Человек переполнен идеями. На воплощение , реализацию идеи уходят не то, что годы, а жизни. При этом не всегда достигается цель, материальные ресурсы тут не имеют значения. Очень часто самим творцам денег не нужно вообще, но тестирование их идей требует огромных материальных затрат. А вот когда результат достигнут, то создается уже некий протокол, следуя которому исполнитель сможет создать определенный продукт за определенное время. И это снова не трейдинг. Хотя существует определенная категория специалистов, которые занимаются трейдингом для разработки таких вот готовых схем. Но все таки их основная часть вознаграждения оговаривается заранее и выплачивается не за счет прибыли с рынка ,а составляет некую фиксированную сумму и возможен некий процент от прибыли с рынка. В случае ее отсутствия команда аналитиков подлежит замене. Но на время контракта аналитик не зависит от результатов с рынка, поэтому я не могу отнести эту деятельность к трейдингу.
И наконец, третья категория людей. Это те кто живут непосредственно с рынка. Т.е. буквально если ты не получил сегодня денег от операций купли продажи прибыль, то завтра тебе физически будет нечего есть. Отмечу , что трейдеры , как таковые делятся на две категории - первая это те кто торгует реальным товаром. Т.е. у вас есть тонна картошки и вам в любом случае ее нужно продать, это как продавец в любом магазине или колхозном рынке. Отметим, что таких трейдеров большинство, мир производит огромное количество продуктов, именно поэтому трейдинг как профессия никуда уже не денется. У этих трейдеров, есть побочный заработок, когда им удается продать дороже , чем их просили и тогда они получают бонусы. Но таких трейдеров я бы отнес к категории исполнителей. Это не тот трейдинг, на который пришли мы.
Так что же делают трейдеры, о которых я говорю? Они не хотят ни производить, ни обменивать, они пришли ЗАБРАТЬ ЧУЖИЕ ценности, РИСКУЯ (осознанно или нет) потерять свои. Вы готовы к такому? Это ваша психология? Можно назвать таких людей воинами, но у воинов есть, то что они защищают, они готовы за что то умереть. У трейдера задача другая, он должен вернуться живым и здоровым и еще с добычей. Охотник за чужим, татаро-монгол, викинг нынешнего века. А теперь, подумайте какими навыками вы должны обладать, чтобы справиться с поставленной задачей. Как воспитать лучшего воина, что будет экзаменом для такого человека, можно ли производство воинов поставить на поток или все таки это будет штучный товар. И самый главный вопрос – вы сами этого хотите? Если вы подумаете об этом, то скорее всего решите нет. Интересный факт, один мой знакомый проводил вебинар для клиентов одной компании и сказал клиентам, правду - все что вы хотите заработать вы должны быть готовы потерять. Половина клиентов закрыла счет в компании. А парень получил выговор от начальства за правду-матку.
Итак , что вы имеете спустя в среднем от трех месяцев до трех лет занятия трейдингом. Набор вредных привычек и осознание того, что дальше вам нужно идти без видимого стимула, поскольку весь открытый материал приводит к потерям.
Как настоящий боец, вы формирует уже другие правила они основаны на том, что касается управления капиталом Но тут проблема , пожалуй лучший материал по данной теме будет выглядеть следующим образом:
“ Допустим, вы идентифицировали сильный уровень сопротивления на ценовой отметке 7380 пунктов и получили все необходимые подтверждения для открытия шорта. Осталось определить точку входа. Делается это следующим образом. 1. Планируя данную сделку, вы уже должны были рассчитать стандартный размер стопа. В данном случае расчет должен быть таким: Размер стопа = Цена уровня × 0,2 % = 7380 × 0,2 % = 14,76 пункта. Округляем полученный результат в большую сторону до 15 пунктов. 2. Далее рассчитываем размер люфта. Люфт = Размер стопа × 20 % = 15 × 20 % = 3 пункта. Или, если хотите все считать от цены: Люфт = Цена уровня × 0,04 % = 7380 × 0,04 % = 2,952 = 3 пункта (с учетом округления). 3. Определяем точку входа. ТВХ = Цена уровня – Размер люфта = 7380 – 3 = 7377 пунктов. Чтобы наша заявка оказалась перед уровнем, при открытии короткой позиции люфт вычитается от цены уровня. 4. Зная цену, по которой должен состояться вход, мы теперь можем высчитать точную цену для выставления стоп-лосс-заявки. Для короткой позиции цена стопа = ТВХ + Размер стопа = 7377 + 15 = 7392 пункта. Мы получили все, что хотели: размер стопа, точную цену для установки стоп-приказа и точку входа – цену, оказывающуюся перед уровнем, от которого мы строим свою торговлю. Эта цена и должна быть указана в лимитной заявке на продажу для открытия короткой позиции. Вспомнив то, что мы говорили о необходимости соблюдения минимального соотношения прибыли к риску в пропорции 3:1, мы можем, не отходя от кассы, сразу высчитать еще и наш ближайший целевой ориентир для закрытия позиции, то есть получения вписывающегося в наши требования тейк-профита (take-profit). Поскольку мы открываем короткую позицию, для определения точки выхода мы должны вычесть из цены входа три размера стопа: Точка тейк-профита (ТТП) = Цена сделки – 3 × Размер стопа = 7377 – 3 × 15 = 7332 пункта.”
Это цитата Герчика из его книги “Курс активного трейдера”. и спасибо автору, что он делится своими наработками. И если вам это поможет, то значит вы нашли свой грааль. на мой взгляд эту схему можно использовать лишь как первое приближение. В поисках своей формулы управления рисками и капиталом вы становитесь исследователем, причем финансируете свои опыты за счет собственных средств и так будет каждый торговый день. И снова вопрос - вы готовы к этому?
Спустя какое то время вы сможете сформулировать новые правила, которые будут сильно отличаться от ваших прежних привычек. И наступит следующий этап работы в трейдинге. Борьба с собой - торговать как надо, а не как привык. Если эта фаза затянется , то правила могут устареть и в итоге вы понимаете, что ваша задача ,как трейдера пришедшего за чужими деньгами, это успеть изменить правила торговли быстрее, чем измениться рынок и научиться следовать им несмотря на весь ваш накопленный опыт, что возможно раньше вы так никогда не делали , и возможно кроме этого дня вы больше так работать не будете.
Для этого нужно реально много не просто знать но опробовать эти вещи на практике. Научить этому пожалуй нельзя ,можно только помочь пройти этот путь быстрее.
Часть сервисов, которые есть в арсенале TradingView, могут вам в этом помочь. О них мы и поговорим 13 октября в 20-30 по мск времени. Ссылка на вебинар, дата может измениться на пару дней, сложно в наше время планировать так далеко, но следите за расписанием.
С уважением.
Первая категория это те кто, слышали , что тут можно срубить денег и готовы внести свою лепту и получить свою долю. Кроме этой готовности у них в общем ничего нет. Я бы не сказал, что этот способ плохой, ибо раз у человека к его возрасту сформировалось такое мировоззрение, то значит предыдущий опыт был успешным. Другое дело, что именно на трейдинге это в большинстве случаев обрывается, но это вопрос к Фортуне. Есть у кого не обрывается и нельзя сказать, что этот человек не прав. Здесь категория привычки пожалуй формируется как у Цезаря – пришел, увидел, победил.
Вторая категория, я все таки считаю, что она априори более многочисленная,- люди, которые осознанно выбирают трейдинг и желают сделать его своей профессией. Они даже предварительно читают книги, идут на курсы. Изучают чужие стратегии и подгоняют их под свой депозит и строят планы. Хотим мы того или нет, но свои планы мы формируем под наши ожидания. Тесты на истории и на демосчете показывают положительные результаты и вот мы готовы идти в бой на реальных деньгах. К этому моменты у нас заканчивается процесс формирования абсолютно ненужных, я бы даже сказал вредных привычек, которые в скором времени на реальном рынке принесут нам потери.
В этой стадии, мы еще не отчаиваемся, мы обновляем правила, ищем новые успешные стратегии. И чаще всего получаем тот же самый результат- минусовой. Это ставит в определенный тупик, поскольку знание матчасти идеально паттерны, волны, хоть свои курсы открывай. Кстати, часть так и делает. Как мне вчера написал один хороший человек :
“я просто понял как этот бизнес устроен. Человек сидит, пытается выучить всю матчасть и пользоваться ей, потом когда в конце концов после огромного количества попыток приходит понимание что результат минус, он решает свои "знания" продать.”
Т.е. у второй категории трейдеров есть два выхода первая завязывает с трейдингом, часть этой категории насовсем, а часть подается в учителя, а вторая категория более упертая продолжает искать ответ на вопрос как же тут заработать.
Но обе части заканчивают этап с огромным багажом привычек действий, которые приводят к убытку в торговле.
Опять же небольшой процент, скажем так статистическая ошибка прорывается в число прибыльных трейдеров и у них опять же два пути – либо вовремя завязать и уйти ( и снова некоторые из них пополняют ряды учителей), либо они не успевают уйти и теряют все честно заработанное и эта категория, думаю остается в убеждении, что рынок это казино.
На стадии формирования неправильных привычек я бы хотел остановиться чуть подробнее. В чем причина? С одной стороны можно сказать плохо учили. Но я бы сказал не плохо, а не так. Тогда вопрос, а как надо?
Здесь прежде всего ошибка в наших ожиданиях. Есть люди, которым трейдинг не подходит просто идеологически. Прежде всего исполнители. Те кто привык, что то создавать. И должен сказать практически все обучение, с которым мы сталкиваемся с детства направлено на обучение определенным навыкам. Т.е. кто то это уже создал и вот технологию создания этого предмета можно выучить за определенное количество времени. И соответственно, есть люди которые готовы сначала, что то выучить, а потом производить этот продукт, получая за это вознаграждение. Трейдинг не относится к категории такой сферы человеческой деятельности.
Далее идут творцы. Человек переполнен идеями. На воплощение , реализацию идеи уходят не то, что годы, а жизни. При этом не всегда достигается цель, материальные ресурсы тут не имеют значения. Очень часто самим творцам денег не нужно вообще, но тестирование их идей требует огромных материальных затрат. А вот когда результат достигнут, то создается уже некий протокол, следуя которому исполнитель сможет создать определенный продукт за определенное время. И это снова не трейдинг. Хотя существует определенная категория специалистов, которые занимаются трейдингом для разработки таких вот готовых схем. Но все таки их основная часть вознаграждения оговаривается заранее и выплачивается не за счет прибыли с рынка ,а составляет некую фиксированную сумму и возможен некий процент от прибыли с рынка. В случае ее отсутствия команда аналитиков подлежит замене. Но на время контракта аналитик не зависит от результатов с рынка, поэтому я не могу отнести эту деятельность к трейдингу.
И наконец, третья категория людей. Это те кто живут непосредственно с рынка. Т.е. буквально если ты не получил сегодня денег от операций купли продажи прибыль, то завтра тебе физически будет нечего есть. Отмечу , что трейдеры , как таковые делятся на две категории - первая это те кто торгует реальным товаром. Т.е. у вас есть тонна картошки и вам в любом случае ее нужно продать, это как продавец в любом магазине или колхозном рынке. Отметим, что таких трейдеров большинство, мир производит огромное количество продуктов, именно поэтому трейдинг как профессия никуда уже не денется. У этих трейдеров, есть побочный заработок, когда им удается продать дороже , чем их просили и тогда они получают бонусы. Но таких трейдеров я бы отнес к категории исполнителей. Это не тот трейдинг, на который пришли мы.
Так что же делают трейдеры, о которых я говорю? Они не хотят ни производить, ни обменивать, они пришли ЗАБРАТЬ ЧУЖИЕ ценности, РИСКУЯ (осознанно или нет) потерять свои. Вы готовы к такому? Это ваша психология? Можно назвать таких людей воинами, но у воинов есть, то что они защищают, они готовы за что то умереть. У трейдера задача другая, он должен вернуться живым и здоровым и еще с добычей. Охотник за чужим, татаро-монгол, викинг нынешнего века. А теперь, подумайте какими навыками вы должны обладать, чтобы справиться с поставленной задачей. Как воспитать лучшего воина, что будет экзаменом для такого человека, можно ли производство воинов поставить на поток или все таки это будет штучный товар. И самый главный вопрос – вы сами этого хотите? Если вы подумаете об этом, то скорее всего решите нет. Интересный факт, один мой знакомый проводил вебинар для клиентов одной компании и сказал клиентам, правду - все что вы хотите заработать вы должны быть готовы потерять. Половина клиентов закрыла счет в компании. А парень получил выговор от начальства за правду-матку.
Итак , что вы имеете спустя в среднем от трех месяцев до трех лет занятия трейдингом. Набор вредных привычек и осознание того, что дальше вам нужно идти без видимого стимула, поскольку весь открытый материал приводит к потерям.
Как настоящий боец, вы формирует уже другие правила они основаны на том, что касается управления капиталом Но тут проблема , пожалуй лучший материал по данной теме будет выглядеть следующим образом:
“ Допустим, вы идентифицировали сильный уровень сопротивления на ценовой отметке 7380 пунктов и получили все необходимые подтверждения для открытия шорта. Осталось определить точку входа. Делается это следующим образом. 1. Планируя данную сделку, вы уже должны были рассчитать стандартный размер стопа. В данном случае расчет должен быть таким: Размер стопа = Цена уровня × 0,2 % = 7380 × 0,2 % = 14,76 пункта. Округляем полученный результат в большую сторону до 15 пунктов. 2. Далее рассчитываем размер люфта. Люфт = Размер стопа × 20 % = 15 × 20 % = 3 пункта. Или, если хотите все считать от цены: Люфт = Цена уровня × 0,04 % = 7380 × 0,04 % = 2,952 = 3 пункта (с учетом округления). 3. Определяем точку входа. ТВХ = Цена уровня – Размер люфта = 7380 – 3 = 7377 пунктов. Чтобы наша заявка оказалась перед уровнем, при открытии короткой позиции люфт вычитается от цены уровня. 4. Зная цену, по которой должен состояться вход, мы теперь можем высчитать точную цену для выставления стоп-лосс-заявки. Для короткой позиции цена стопа = ТВХ + Размер стопа = 7377 + 15 = 7392 пункта. Мы получили все, что хотели: размер стопа, точную цену для установки стоп-приказа и точку входа – цену, оказывающуюся перед уровнем, от которого мы строим свою торговлю. Эта цена и должна быть указана в лимитной заявке на продажу для открытия короткой позиции. Вспомнив то, что мы говорили о необходимости соблюдения минимального соотношения прибыли к риску в пропорции 3:1, мы можем, не отходя от кассы, сразу высчитать еще и наш ближайший целевой ориентир для закрытия позиции, то есть получения вписывающегося в наши требования тейк-профита (take-profit). Поскольку мы открываем короткую позицию, для определения точки выхода мы должны вычесть из цены входа три размера стопа: Точка тейк-профита (ТТП) = Цена сделки – 3 × Размер стопа = 7377 – 3 × 15 = 7332 пункта.”
Это цитата Герчика из его книги “Курс активного трейдера”. и спасибо автору, что он делится своими наработками. И если вам это поможет, то значит вы нашли свой грааль. на мой взгляд эту схему можно использовать лишь как первое приближение. В поисках своей формулы управления рисками и капиталом вы становитесь исследователем, причем финансируете свои опыты за счет собственных средств и так будет каждый торговый день. И снова вопрос - вы готовы к этому?
Спустя какое то время вы сможете сформулировать новые правила, которые будут сильно отличаться от ваших прежних привычек. И наступит следующий этап работы в трейдинге. Борьба с собой - торговать как надо, а не как привык. Если эта фаза затянется , то правила могут устареть и в итоге вы понимаете, что ваша задача ,как трейдера пришедшего за чужими деньгами, это успеть изменить правила торговли быстрее, чем измениться рынок и научиться следовать им несмотря на весь ваш накопленный опыт, что возможно раньше вы так никогда не делали , и возможно кроме этого дня вы больше так работать не будете.
Для этого нужно реально много не просто знать но опробовать эти вещи на практике. Научить этому пожалуй нельзя ,можно только помочь пройти этот путь быстрее.
Часть сервисов, которые есть в арсенале TradingView, могут вам в этом помочь. О них мы и поговорим 13 октября в 20-30 по мск времени. Ссылка на вебинар, дата может измениться на пару дней, сложно в наше время планировать так далеко, но следите за расписанием.
С уважением.
免責事項
これらの情報および投稿は、TradingViewが提供または保証する金融、投資、取引、またはその他の種類のアドバイスや推奨を意図したものではなく、またそのようなものでもありません。詳しくは利用規約をご覧ください。