Биткоин снова ракетит 🚀 Но есть нюансы...

2023年6月21日

Всех приветствую, друзья! Очень интересное движение демонстрирует биткоин, да и инфоповодов тоже много. В рамках текущей аналитики, давайте разбираться во всём этом.

Как обычно, начинаем с подведения итогов по сделкам из последней идеи:

✖️ неудачные сделки: лонг-позиция (закрыта в убыток 3.4%), шорт-позиция (закрыта в убыток 2.4%), лонг-позиция (закрыта в убыток 2.6%), шорт-позиция (закрыта в убыток 3.3%), лонг-позиция (закрыта в убыток 2.2%)

✔️ удачные сделки: шорт-позиция (закрыта в прибыль 3.5%); лонг-позиция (закрыта в прибыль 4.6%); лонг-позиция (закрыта в прибыль 7.2%);

Очень сложный был торговый период, т.к была серия неудачных сделок, которой уже давно не было. Но последние два удачных лонга заметно улучшили ситуацию, поэтому сейчас я в воодушевленном настроении.

Месячный тф

Снова начинаем с месячного тф, чтобы увидеть более крупную картину.

Напомню, что этот сценарий веду еще с февраля, когда предположил, что глобальное дно на рынке мы уже увидели.



В прошлой идее при цене битка ~27300 в очередной раз напомнил, что даже спуск в зону 24000-25000 не будет чем-то страшным. Собственно, мы спустя два месяца спустились под 25000 и страшного, как сейчас видим, ничего не произошло.

Напомню, что моя теория состоит в том, что мы уже находимся в бычьем рынке, а сейчас к концу подходит консолидация в 5-6 месяцев перед новым витком роста, который ускорится после халвинга (читаем мою недавнюю идею по циклам халвинга, где ооочень много интересной информации)

Под импульсной январской свечой так и не закрепились (да и не должны были, исходя из истории), консолидация уже завершается, поэтому всё говорит о том, что уже в ближайшие месяцы начнется постепенный планомерный рост перед халвингом.

Недельный тф



На недельном тф предполагаемая зона поддержки 24000-25000 отработала славно. Дело в том, что туда и МА20 с недельного тф поднималась и важный психологический уровень 25000 там был.

Сейчас имеем картину, при которой цена уже пришла к верхней границе трехмесячного боковика + RSI скоро будет близок к перекупленности, поэтому рациональнее в ближайшее время будет прикрывать лонг-позиции + присматриваться к шорт-позициям в зоне 30000-32000.

Вероятно, в боковике 25000-32000 "потусуемся" какое-то время еще, но не забываем, что среднесрочно нас, так или иначе, будет ждать выход из боковика, закреп над 32000 и начало предхалвингового роста.

На графике ниже хочу показать, насколько красиво выглядят картинка: у нас идеальное пересечение МА20 и МА200 на недельном тф (как они отрабатывают - можете посмотреть) + у нас четкая восходящая структура из повышающихся минимумов (HL) и максимумов (HH).



Соответственно, глобально пока что торгуем от лонга, а шорт - только краткосрочные сделки от сопротивлений.

А что по новостям?

Ну тут и вовсе красота: сперва рынок свалили на новостях о претензиях SEC к Binance и Coinbase, а уже потом начали накидывать позитива, на продолжении которого рынок растет и сейчас:

1) Суд отказался замораживать активы Binanse US;

2) SEC взяла дополнительные 120 дней для подготовки ответов на вопросы по правилам регулирования криптовалют;

3) Инвест.гигант BlackRock подал заявку на спотовый биткоин-ETF;

4) BlackRock, Fidelity и Morgan Stanley нарастили свою долю в акциях Microstrategy (компания, цена которой напрямую коррелирует с ценой биткоина).

5) Инвестиционный фонд WisdomTree (активы под управлением — $94 млрд) подал заявку на спотовый Bitcoin-ETF; компания Invesco, управляющая активами на 1,5 триллиона долларов, возобновила подачу своей заявки на спотовый Bitcoin-ETF;

6) Fidelity, Citadel Securities и Schwab запускают собственную криптобиржу под названием EDX Markets (EDXM).

7) Deutsche Bank подал заявку на лицензию на оказание услуг по хранению цифровых активов, таких как криптовалюты.

Что делаю я?

Свой недавний лонг, который открывал на пробое 27000, я пофиксил ~29000 и сейчас являюсь просто наблюдателем. Планирую аккуратно шортить из зоны 31000-32000. Новые лонги буду рассматривать на любых хороших откатах (к примеру, к 27500-28500).

Выводы

Среднесрочно/долгосрочно - рынок растущий, рынок в восходящем тренде. Уже скоро нас будет ждать выход из консолидации и начало медленного роста перед халвингом. Ниже 24000-25000 мы уже не закрепимся (дал бы на вероятность закрепа ~5-10%).

Краткосрочно - рост на новостях, безусловно. Из-за того, что рост очень импульсный + находимся близко к верхней границе боковика - следует искать фиксации лонгов/присматриваться к шорт-позициям (здесь уже кто на что горазд).

На этом у меня всё. Друзья, буду благодарен за поставленную ракету 🚀 идее. Я, как и всегда, очень стараюсь для вас 🤝 . Удачных сделок!

2023年6月21日

Note

Начал набирать шорт. У текущих 30050 взял на 2% депозита. Добирать буду ~31000 и ~32000 на 3 и 5% депо соответственно. В сделке суммарно будет 10% депозита.

Стоп - закреп над 32000. Цель - 28500.

2023年6月27日

Note

Пока биткоин словил остановку в зоне 29900-31000, я тут к вам пришел с кое-какой информацией.

Прошлая недельная свеча закрылась очень сильно - мощным полнотелым бычьим поглощением, которое поглотило сразу 10 (!!!) предыдущих недельных свечей. Это подтолкнуло меня проверить - а как биткоин вел себя в предыдущих подобных случаях, когда одна полнотелая (без теней) свеча поглощала несколько других. Нанес на график подобные ситуации и, можем увидеть, что всякий раз когда это происходило - биткоин уходил в боковик.

В целом, это вполне вписывается в прогноз с накоплением, которое проходит перед началом предхалвингового роста, поэтому совсем не удивлюсь, если биткоин на какое-то время застрянет в диапазоне 28500-32000. Для альтов это было бы неплохо.

Ну а я пока всё так же сижу с шортом от уровней 30050 и 31000, по средней цене входа ~30625. Также остался последний доборный ордер в шорт у 32000. Цель (28500) и стоп (закреп над 32000) - остаются без изменений.

2023年7月10日

Note

Решил пока прикрыть свой шорт (30625) у текущих 30200 в мизерные 1.4% прибыли, т.к думаю, что будет шанс перезайти повыше. Не нравится мне (в плане шорта), что на снижении 6 июля продавцы не смогли развить свой успех и довольно большой объём продаж был поглощен лимитками покупателей. Ну и дальнейшего продвижения вниз не видим пока. Да, чисто теоретически, оно может быть, т.к стопы под 29500 не собраны, да и до 28500 мы не доходили, но эту манипуляцию могут провести и позже - после похода повыше.

Сейчас находимся у нижней границы 29900-31450 и вероятность отскочить куда-нибудь к середине или к верхней границе снова довольно велика.

Очень интересно будет поработать со сделками после потенциальных ложных пробоев: ложный пробой 29500 (под лонг) или ложный пробой 31500-32000 (под шорт). В этих случаях буду входить в сделки.

Ну а пока, по битку временно без сделок, но чуть бОльшую вероятность отдаю возможному походу наверх в рамках текущего боковика.

На случай похода вниз можно: а) всё так же держать ордера на покупку по альтам; б) попробовать поставить отложку в шорт на пробой 29500 и если идея отработает, то биткоин довольно быстро придет к 28500 (если же "ложняк" дадут - нужно будет закрываться быстро и переворачиваться в лонг).

2023年7月12日

Note

Инфляция в США упала до 3%, при прогнозе 3.1% и предыдущих значениях в 4%. На этом фоне рынки показали зеленые свечи.

Прошлую аналитику считаю практически отработанной, т.к приходили к верхней границе боковика, но некая недосказанность все же остается. Было бы красиво всё же сбрить стопы шортистов над 31000-31500 и, нарисовав двойной медвежий дивер на дневном RSI, поехать вниз.

Похожая картина (потенциальный двойной медвежий дивер) рисуется и на S&P500, поэтому я думаю, что к следующему заседанию по ставке (26 июля) рынки заложат снижение ставки падением, поэтому буду ждать коррекцию.

Если же поедем вниз без закола выше 31000-31500, то я буду готов входить в шорт отложкой под 29950 (обратите внимание, что я ее поднял с 29500, слегка улучшив точку входа).

2023年7月14日

Note

Так, друзья, ну вроде бы всё реализовалось из аналитики 10 и 12 июля - мы пришли к верхней границе боковика (вчера даже чуть выше зашли на фоне пампа XRP) + нарисовали двойной медвежий дивер на дневном RSI (как и предполагал) и дивер на объёмах.

На вчерашнем росте прошел большой объём и упирался он в лимитки продавцов у верхней границы боковика + выше него. Сильно далеко пройти не дали, а объём был затрачен довольно большой.

По сути, выполнены условия для похода вниз, но на мелких тф активно удерживают 31000, поэтому я пока не рискну предположить, что прям сейчас вниз поедем. Могут устроить манипуляцию с забросом над 32000, чисто теоретически.

Внутри дня я сейчас стою в лонге с коротким стопом под 31000 (там же переворот и в шорт), а более среднесрочно - держу отложку в шорт под 29950 всё так же.

2023年7月15日

Note

Вчерашний внутридневной шорт отложкой под 31000 прекрасно отработал, его я уже закрыл, а вот с шортом под 29950 - не так всё радужно 🥲 Импульс продаж остановили как раз у нижней границы боковика и пока не решили его [боковик] пробивать вниз, хотя уровень в 29500 так и будет манить для сбора ликвидности. Ну что ж, пока сижу в этом шорте, ну а стопиться буду в случае ухода выше 30800.

На дневке отлично вчера себя отработал двойной медвежий дивер на RSI, но уже нарисован скрытый бычий дивер, поэтому слегка можем откорректировать вчерашнюю медвежью свечу. Да, дневка закрылась мощнейшим медвежьим поглощением, но минус в том, что у нас остается мощная поддержка в районе 30000, поэтому и не смогли реализовать пока это поглощение. В любом случае, довольно часто бывает, что следующая свеча после сильного поглощения идет в другую сторону, но потом все же разворачивается (на нашем примере - возможен отскок куда-нибудь к 30600-30700 и продолжение снижения с попыткой пробить 30000).

Но торговать в лонг сейчас, рассчитывая на этот отскок, не стоит. Предупреждаю сразу

2023年7月20日

Note

За 5 дней с момента последней аналитики биткоин плавно спускался к 29500 и, внимание, так и не пробил его! Видно было, что биткоин пытаются спустить, но делал он это очень неохотно. Я был крайне удивлен, что 29500 так и оставили нетронутым, а ведь за этим уровнем, особенно сейчас, множество стопов лонг-трейдеров. В предыдущей аналитики я предполагал, что спуск за стопами под 29500 последует, но после отскока в зону 30600-30700. Возможно, этот отскок мы увидим как раз таки при этом движении.

Я все еще сижу с шортом от 29950 объёмом в 10% депозита. Не самый лучший шорт получается, т.к меня обдурили и никакого импульса не дали. Рискну все таки досидеть до точки отмены (~30800) и только тогда признавать свою ошибку.

Всё таки, очень странным для меня является факт того, что 29500 удержали. Видимо, копят топливо в виде лонгистов, которые сейчас входят в покупки. Возможно, их покупки объясняются тем, что дневной тф выглядит относительно неплохо (там потенциальный разворотный паттерн) + разгрузили RSI во флэте последних дней.

В общем, пока продолжаю держать шорт, но отскок в зону 30500-30700 все еще довольно реален.

2023年7月24日

Note

Вот и пробили 29500. Долго это удержание продолжаться не могло и в итоге мы увидели пробой на довольно большом объёме. Падение остановили отметки у 29000.

Шорт от 29950 находится в прибыли на 2.5%. Стоп спокойно ставлю в безубыток и жду изначальных целей ~28500.

Пока не могу знать, истинный ли это пробой или в итоге оформят "ложняк" к концу дня. Это нам предстоит проверить. Если к концу дня начнут откупать и дневка будет закрываться бычьим пин-баром - буду думать о закрытии шорта ввиду возможной манипуляции в виде сегодняшнего пролива и забора стопов.

2023年8月1日

Note

Проснулся по будильнику, который ставил на перелоу, ожидая, что может импульс какой-то увидим достойный, и тогда шорт буду закрывать не у 28500, а ниже. А в итоге что? Ну сбрили еще одну небольшую партию стопов, которые копились неделю, предыдущие минимумы обновили "аж на 100$" 😅 А дальше-то что? На какие уровни расчитывать? Где будет следующая ликвидность? Сложно ответить на этот вопрос, т.к понятных уровней нет. А вот уровни для шортовой ликвидности - вполне понятны. Это и 29500-29700 и 30400-30500.

Дневной RSI почти разгрузили, 6ч - тоже. Не исключаю, что скоро нужно будет перестраиваться под лонг, т.к нормальных импульсов вниз нам не дают + за время медленного и нудного снижения открывалось много шортистов с понятными стопами, которые выше указывал.

По новостному фону: небольшой FUD по SEC и Coinbase + взлом Curve, но даже намека на какую-то панику нет.

Еще меня смущает, что альты ведут себя довольно крепко и на многих из них рисуются паттерны уж далеко не медвежьи - различные бычьи клинья, вымпелы, флажки, нисходящие треугольники.

В общем, решил прикрыть половину своего шорта (29950) у текущих 28880 в 3.6% прибыли. Стоп на остатки поставил в прибыль - над 29500, т.к уход выше этих отметок ломает локальную нисходящую структуру и нужно будет работать от лонга как минимум до 30500. Цель же, по остаткам шорта, пока открытая. Буду смотреть по ситуации.

2023年8月3日

Note

В прошлой аналитике писал, что снижение в моменте выглядело очень слабым и вполне вероятно пойти за ликвидностью шортистов, указав ближайшие уровни 29500-29700 и закрыв половину своего шорта. В итоге - получили мощный отстрел наверх до 30000.

По тому шорту битка остатки позиции выбило по прибыльному стопу - 29500 (в 1.5%). Итоговая средняя прибыль по позиции, с учетом прошлого фикса у 28800, составила ~2.5%. Что дальше?

Рост был довольно неплохим и агрессивным, но биткоин вспомнил о корреляции с S&P500 в тот момент, когда индекс начал агрессивно падать. Возможно, если бы не коррекция на S&P500, то биткоин продолжил бы свой рост до 30500. К тому же, объёмы на росте были очень неплохими. А в итоге - получили поглощение растущей свечи 1 августа, так и не закрепившись над 29500.

Сейчас сложно принимать торговые решения, но я не считаю, что текущая картина выглядит как-то страшно. Да, если S&P500 продолжит агрессивно падать, то биткоин сделает перелоу (под 28600) и пойдет к 28300, 28000 и 27500. Но если агрессивного падения индекса не будет - биткоин может чувствовать себя увереннее.

Для подтверждения лонгового сценария нам нужно увидеть уверенный закреп над 29500 и возврат в диапазон, изображенный на правом графике. После чего можно будет ставить целями середину и верхнюю границу диапазона.

Конкретно сейчас лучше быть в стороне и понаблюдать за рынком.

2023年8月10日

Note

Всем привет, друзья! Был в небольшом отпуске, но теперь плавно возвращаюсь к работе. Давайте посмотрим, что за неделю произошло c момента последней аналитики.

Лоу от 1 августа (~28586) биткоин так и не обновлял, и, более того, до 7 августа рисовал красивую поддержку, которая в итоге вылилась в еще один прострел выше 30000, где снова продавцы вступили в борьбу.

Обратите внимание, что у нас уже 3 недели формируют четкие зоны поддержки/сопротивления. Покупатели работают у 28600-29000, продавцы - у 30000-30400.

А теперь давайте вспомним мое удивление, когда после выноса важного уровня 29500 мы не получили достаточное количество лонговой ликвидности. Этой ликвидности не было и после выноса 28900. А где же ее взять? А вот тут мне кажется, что текущая поддержка и дальнейшие попытки роста - это как раз замануха от крупного игрока с целью засадить в рынок побольше лонг-трейдеров, чтобы пробой текущей поддержки все же сопровождался большим количеством стопов. Такое ощущение, что это хитрый план.

Кто-то из вас скажет, что такая же ситуация может работать и в обратную сторону. Грубо говоря, может же быть такое, что нам показывают силу сопротивления, чтобы шортистов побольше вошло в рынок и их благополучно сбрили. Но тут мне кажется, что объёмы свечей у сопротивления явно побольше, нежели объёмы свечей у поддержки. Со стороны покупателей было усилие, но не было результата.

Я пока 60 на 40, если вероятности рассматривать. 60 - в пользу шорта и того, что мы все же пойдем за ликвидностью под поддержкой. Именно этот момент важен перед тем, как рынок снова развернется вверх. Не для кого же не секрет, что в среднесроке мы должны расти и циклы халвинга никто не отменял. Устроить еще один заход вниз перед продолжением роста - вполне адекватная идея.

Я вчера поздно вечером начал набирать шорт и пока держу, средняя цена входа близка к текущим - 29586. О стопе придется думать при закрепе над 30200 хотя бы. Цели - вынести 28600 и дойти до 28000, хотя бы.

2023年8月14日

Note

Так, друзья, что-то меня смущает картина на часовиках. Такое ощущение, как будто биток всё таки будет предпринимать попытку штурмовать 30000 снова. Сегодня был проливчик до 29100, который бодро выкупили на повышенном объёме. Даже не дали дойти в зону поддержки 28600-29000, откупили раньше.

Я решил по своему шорту (29580) стоп поставить в безубыток. Если выбьет - так выбьет (в таком случае и вправду может в зону сопротивления 30000-30400 пойдем).

2023年8月16日

Note

По шорту выбивало стоп в безубыток (29580), поэтому сейчас я без шорт-позиции. Максимально раздражающий рынок и анализировать этот флэт, да и торговать в нем - очень тяжело. Лично у меня во флэте и происходит большинство убыточных сделок.

Еще позавчера картина смотрелась довольно лонгово, но сейчас уже "так себе". Косвенной причиной тому является и сильный индекс доллара и слабеющий S&P500, который не удерживает поддержку в данный момент.

Биткоин так и не смог закрепиться хотя бы над 29500. Дневная свеча вчера закрылась медвежьим поглощением. Повышенный объём растущей позавчерашней свечи не привел к результату.

Как действовать в текущей ситуации? Давайте отталкиваться от того, что у нас большущий диапазон 28600-30400 +/-. 29500 - середина диапазона и закреп над 29500 приведет нас к верхней границе диапазона, а закреп под 29500 (что мы видим сейчас) - это путь к нижней границе. Удержат ли поддержку 28600-29000 в этот раз - неизвестно. Есть повышенная вероятность, что всё же нет. В таком случае, потенциально интересными уровнями будут 28300, 28000 и 27500, где нужно будет смотреть на реакцию покупателей.

В данный момент - приоритет на снижение (пока не закрепились над 29500).