Анализ ETHUSD: движение в канале

Дорогие друзья,

Традиционно, вторым по очереди в моем недельном блоке прогнозов выступает Ethereum. Данный альткоин достаточно активно борется за вторую строчку по капитализации, но пока еще никому не удавалось сместить Эфир с этого почетного места на долгое время.
Для того, чтобы обновить сценарий, сначала посмотрим на то, как Эфир двигался по нашему плану и в какой точке сейчас относительно нашего сценария он находится.

(прогноз ETHUSD на 18.09.2018)

(текущее состояние рынка ETHUSD, на 03.10.2018)
Ка видно из графиков выше, тиккер пошел по второму сценарию, закрепившись в торговом канале между 190 и 250 USD. Данная ситуация не однозначна, так как в результате мы не увидели сильного восходящего движения. Вместо этого мы получили консолидацию на текущем уровне, которая не отменяет медвежий сценарий и поход еще ниже.

Фундаментальный анализ Ethereum
За последнюю неделю для Эфира не было новостей, способных стать драйвером движения в какую-либо из сторон.
В целом по Эфиру остается напряженная ситуация с фундаментальной точки зрения, на которую виляют следующие внутренние и внешние факторы:
• Вывод средств из криптовалюты;
• Продажа средств, собранных на ICO;
• Майнинг Эфира ниже себестоимости;
• Перенос харфдфорка Constantinople;
• Процесс реализации криптовалютных активов по делу Mt. Gox.
Я не буду здесь вдаваться в детальное описание данных факторов, дабы не повторяться. Если для Вас перечисленный выше список ни о чем не говорит, более детальное описание можно найти в моих прошлых постах по Эфиру здесь и здесь (смотрите раздел «Фундаментальный анализ»).

Технический анализ Ethereum
После закрытия сентября для технического анализа наступает звездный час, ведь закрытая месячная свеча может нам о многом поведать.

На месячном ТФ выше мы видим, что под последней свечой скопились рекордные объемы, пожалуй самые большие за всю историю торгов по паре ETHUSD. При этом мы видим, что сама свеча не выделяется особыми размерами, однако примечателен факт – длинная нижняя тень.
О чем все это говорит? Подобная картина говорит о следующей истории. На данных уровнях был сильный продавец, который сливал Эфир на самых низах и давил его вниз, аж до 167 USD. Достижение данного уровня стало спусковым крючком для покупателей и пошел огромный выкуп. Многие медведи капитулировали и закрыли короткие позиции, тем самым подлив масло в огонь бычьей коррекции.
В итоге мы видим подобие бычьего молота. Не имеет принципиального значения, какого он цвета, но очень важно,

На недельном графике видно, что несмотря на большие объемы, которые перетекают из недели в неделю, мы не наблюдаем сильного роста. Следовательно, на рынке до сих пор находится сильный продавец, который не дает эфиру двигаться дальше.
Тем не менее, осцилляторы MACD и стохастик RSI показывают бычий настрой. К сожалению, такая картина часто бывает обманчивой. Так как данные индикаторы сильно отстают. Есть большая вероятность, что данные сигналы будут ложными.
На графике видно, что в целом коридор движения достаточно хорошо очерчен двумя ключевыми уровнями, где нижняя граница- 198 USD – минимум сентября. А верхняя граница -275 USD – минимум ноября.
Для того, чтобы понять, как тикер будет двигаться в рамках данного коридора, посмотрим более младший ТФ.

На дневном графике выше мы видим, что тикер ETHUSD после попыток роста, откатывается обратно в зеленую зону поддержки, которая выстроена по ключевым уровням сентября 2017 года.
Данный уровень достаточно мощный, но переоценивать его силу не стоит, так как один раз он уже был пробит, а это значит, что второй раз сделать это будет тоже ненамного сложнее.
Осцилляторы дневного графика говорят о том, что Эфир готовится к медвежьей коррекции. Как видно выше, MACD находится в красной зоне, а стохастик RSI выходит из зоны перекупленности.
Еще один элемент, говорящий о продолжении коррекции – проекция медвежьего канала, проведенная на расстоянии ширины самого канала. Мы видим, что данная линия оказывает влияние на тикер, а следовательно, создает напряжение для быков и толкает рынок вниз.
Так же, на дневном графике находится медвежья дивергенция – отмечена синими линиями. В данный момент рынок отрабатывает данный сигнал, а следовательно, давление на рынок будет сохраняться.

На двенадцатичасовом графике очень наглядно видно, как инструмент отрабатывает сопротивление от проекции медвежьего канала. Все последние свечки буквально идут по данной линии.

В рамках большого эксперимента проверим наши необычные графики цены. Если судить по Range c масштабом в 1000 единиц, то ситуация прямо скажем неоднозначная. С одной стороны мы видим бычий дивер (выделил красной линией), с другой стороны – есть проекция медвежьего канала, которая оказывает сопротивление. Сам Range формируется в рамках равностороннего треугольника, выход из которого может быть в любую сторону.
Если смотреть на другие графики, то наиболее показательным будут крестики-нолики.

По данному графику мы видим, что тикер ETHUSD до сих пор находится в медвежьем канале. На графике выше мы видим, что произошел отскок от нижней границы канала и сейчас происходит движение в рамках консолидации. В случае пробития 8/1 линии Ганна, будет подтверждение на движение вниз.

Обновляем сценарий ETHUSD
С учетом проведенного технического анализа и фундаментальных факторов, можно сделать следующий вывод.

Учитывая сильную зону поддержки на текущих уровнях и огромные объемы со стороны покупателя, размер просадки сильно ограничен и находится в рамках 200 – 210 USD.
Так как на 210 USD точка контроля фронтального объема рынков, выход медведей ниже обозначенного значения менее вероятен. В случае пробития проекции канала, Эфир, в рамках бокового канала, продолжит своё движение вверх. Ближайшая цель для покупателя – 275 USD. Движение выше, в рамках ближайших двух недель считаю маловероятным.

Вот такой сценарий я предлагаю для ETH USD. Продолжаем отслеживать курс Ethereum еженедельно и держать руку на пульсе рынка криптовалют. Надеюсь, что мои прогнозы по цене ETH были полезны!

С уважением,
Михаил @Hyipov
________________________________________
PS: Если согласны с прогнозом, поставьте "+" в комментарии к данному посту, если не согласны, "-". Если пост понравился, оставьте пару слов благодарности и не забывайте поделиться им со своими друзьями. Вам это ничего не будет стоить, а мне очень приятно :)

Будь в курсе последних событий криптовалютного мира, следи за моими публикациями в блоге.