ショート

🚊🚊 The "Grand Finale" Stock Market Crash: Bullet Train

アップデート済

Индекс Американского Бигтеха у крайней черты.

Чтобы фондовый рынок действительно достиг дна, все продавцы должны быть истощены. Чтобы все продавцы выдохлись, нужна капитуляция. Все должны сдаться, поскольку все согласны с тем, что конец света близок.

Капитуляция происходит только вслед за распродажами, настолько быстрыми и яростными, что инвесторы чувствуют себя деморализованными и разбитыми. Даже быки теряют всякую надежду на ралли восстановления.

Вот почему каждый раз, когда фондовый рынок падает, обвал обычно заканчивается "взрывом". Анализ показывает, что этот скачок может быть выражен резкой распродажей, ускоренной примерно на 20% в течение 15 торговых дней или меньше.

Как только это происходит, акции обычно достигают дна. Но они никогда не достигают дна, пока это не произойдет.

Все байки про мягкую посадку - чушь.

トレード稼働中

16-02-2023

Таинственный трейдер в мире финансов делает большие ставки на то, что фондовые рынки США в ближайшие месяцы столкнутся с потрясениями.

Возможно, речь снова идет о трейдере "50 Cent", который в прошлом позиционировал себя, чтобы зарабатывать деньги на волатильности рынка, последовательно покупая out-the-money Колл-опционы на индекс VIX.
И при этом уплачивая за них премию, не превышающую 50 центов.

VIX, известный как индекс страха Уолл-стрит, измеряет ожидаемую волатильность фондового рынка США.

Так, накануне во вторник таинственный "некто" приобрел порядка 100 000 Колл-опционов по цене 0.50 доллара каждый, поставив 5 миллионов долларов на то, что VIX вырастет до 50 в течение следующих 3 месяцев.

В минувушю среду 15-02-2023 было куплено еще 50 000 контрактов по 0.51 доллара, что составило примерно 2,6 миллиона долларов.

Анонимные трейдеры уже привлекали внимание своими крупными ставками, в том числе ставкой в размере 200 миллионов долларов на обвал американского рынка в I квартале 2018 года.

Такой трейдер может предвидеть, среди длинного списка рыночных рисков, рост беспокойства по поводу процентных ставок, учитывая недавние данные по инфляции, показывающие, что потребительские и оптовые цены продолжают расти, а инфляция становится "липкой".

Надежды на смягчение (или хотя бы паузу) в ужесточении ДКП Федеральным резервом схлопываются как мыльный пузырь, вслед за заявлениями чиновников ФРС о наличии "убедительного экономического обоснования для повышения ставки ещё на десятки базисных пунктов", и что для сдерживания инфляции может потребоваться дальнейшее повышение ставок.

Исторически значения VIX выше 30 сигнализирует о повышенной волатильности из-за повышенной неопределенности, риска и страха инвесторов, в то время как значения ниже 20 обычно связаны со стабильными периодами на фондовых рынках.

Ниже срез 3-месячной доски опционов на индекс VIX, с исполнением 17-05-2023.

トレード稼働中

17-02-2023

Таки баттл за 12К проигран бычками.
Погружаемся. Как говорил Кусто 😏

トレード稼働中

21-02-2023

Американские акции находятся в "Зоне смерти" и могут упасть на 26% в течение нескольких месяцев, заявил главный стратег Morgan Stanley.

По словам Майка Уилсона из Morgan Stanley, американские акции взлетели до неприемлемо высокого уровня, но инвесторы ведут себя так же, как альпинисты, которые вслепую стремятся к вершине Эвереста, не задумываясь должным образом о рисках.

Главный стратег банка по акциям США заявил в воскресенье, что видит сходство между текущими оценками и "Зоной смерти" - областью чуть ниже вершины Эвереста - самой высокой горы в мире, где так мало кислорода, что человеческое тело начинает умирать каждую минуту, клетка за клеткой.

"Это идеальная аналогия того, где сегодня находятся инвесторы в акции, и, откровенно говоря, где они были много раз за последнее десятилетие", — добавил он.

Инвесторы скупали акции, ожидая, что Федеральная резервная система начнет снижать процентные ставки к концу года. Более низкие ставки (доступные, дешевые деньги), как правило, поднимают цены на акции, потому что они поддерживают более высокие расходы и более дешевые займы, увеличивая будущие денежные потоки, которые составляют основную часть оценки компаний.

Уилсон неоднократно предупреждал, что рыночное ралли не продлится долго. Он ожидает, что инфляция окажется более жесткой, чем многие ожидают, что вынудит ФРС держать ставки на более высоком уровне дольше, чтобы взять под контроль стремительно растущие цены.

Рыночное ралли, начавшееся в октябре, превратилось в спекулятивное безумие, основанное на ожидании паузы /разворота ФРС , которая не наступит, — написал он в своей последней заметке.

Уилсон говорил с конца 2022 года, что S&P 500, вероятно, достигнет дна в этом году на уровне 3000 пунктов, что на 26% ниже 4080 пунктов, на которых он торговался по состоянию на закрытие пятницы.

"Поскольку цены достигли еще более высокого уровня, теперь многие говорят о сценарии "без приземления" — что бы это ни значило», - сказал он.

Вот такие трюки, по мнению Уилсона, играет с сознанием "зона смерти" - человек начинает видеть и верить в то, чего в действительности не существует.