検索
プロダクト
コミュニティ
マーケット
ニュース
ブローカー
詳細
JA
始めましょう
コミュニティ
/
アイデア
/
SCGP: กำไรสุทธิ 1Q24 สูงกว่าทุกคาดการณ์
SCG PACKAGING PCL
ロング
SCGP: กำไรสุทธิ 1Q24 สูงกว่าทุกคาดการณ์
Aunggul_Kの投稿
フォロー
フォロー
2024年4月23日
3
2024年4月23日
SCGP
SCGP
กำไรสุทธิ 1Q24 สูงกว่าทุกคาดการณ์
What's new? SCGP รายงานกำไรสุทธิ 1Q24 ที่ 1,725 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 41% YoY และ 42% QoQ และรายงานกำไรหลักที่ 1,671 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 57% YoY และ 27% QoQ ผลประกอบการสูงกว่าที่เราคาด 18% (สูงกว่าที่ตลาดคาด 15%) เนื่องจากอัตรากำไรที่สูงกว่าคาด
Highlights: ปัจจัยที่ส่งผลให้กำไรหลักปรับตัวดีขึ้น ได้แก่ 1) ผลการดำเนินงานของสายธุรกิจบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร (IPC) ที่ดีขึ้น (ปริมาณขายและอัตรากำไรที่เพิ่มขึ้น) และ 2) ผลการดำเนินงานของสายธุรกิจเยื่อและกระดาษ (FB) ที่ดีขึ้น (ปริมาณขายและอัตรากำไรที่สูงขึ้น) โดย EBITDA margin ของ IPC เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 16% ใน 1Q24 จาก 14% ใน 1Q23 และ 15% ใน 4Q23 ในขณะที่ EBITDA margin ของ FB เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 18% ใน 1Q24 จาก 13% ใน 1Q23 และ 16% ใน 4Q23 ซึ่งส่งผลให้ EBITDA margin โดยรวมเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 15% ใน 1Q24 จาก 13% ใน 1Q23 และ 14% ใน 4Q23
Outlook: เราคาดว่ากำไรหลักของ SCGP จะเติบโตต่อเนื่อง YoY ใน 2Q24 หนุนโดยผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นของทั้งสายธุรกิจบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรและสายธุรกิจเยื่อและกระดาษจากปริมาณขายที่เพิ่มขึ้น, ราคาขายบรรจุภัณฑ์และเยื่อกระดาษที่สูงขึ้น, และอัตรากำไรที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตามกำไรหลัก 2Q24 คาดว่าจะอ่อนตัวลง QoQ ตามปัจจัยฤดูกาล
Action: ผลประกอบการ 1Q24 ที่สูงกว่าคาดและแนวโน้มการเติบโต YoY ของผลการดำเนินงาน 2Q24 น่าจะเป็นปัจจัยหนุนราคาหุ้นได้ต่อไป นอกจากนี้อาจมีอัพไซด์ต่อประมาณการกำไรและมูลค่าหุ้นจากการลงทุนและ/หรือการเข้าซื้อกิจการใหม่ เราจึงคงคำแนะนำ “ซื้อ”
SCGP หากย้อนกลับไปราคา IPO เข้ามา 35บาท ปัจุบันราคาอยู่ในโซนต่ำกว่า ที่33.25 รูปด้านล่างจะเป็นผลประกอบการรายปีตั้งแต่เข้ามา ตั้งแต่ปี 63-66 ค่าฉลี่ยอยู่ประมาณ 6 พันล้าน ด้วยงบที่ออกมาดี ในq1 2567 มองมีโอกาศวิ่งกลับไปทดสอบแนวต้านของขาลงที่36.75 ได้มองซื้อเก็งกำไรได้ครับ
Chart Patterns
SCGP
thaistocks
Trend Analysis
Aunggul_K
フォロー
免責事項
これらの情報および投稿は、TradingViewが提供または保証する金融、投資、取引、またはその他の種類のアドバイスや推奨を意図したものではなく、またそのようなものでもありません。詳しくは
利用規約
をご覧ください。