Анализ XMRBTC: медведи наступают

アップデート済

Дорогие друзья,

Опубликовал данный пост в своем блоге еще утром, до TV руки ошли только сейчас, но вижу, он не потерял своей актуальности за один день, поэтому размещаю его здесь тоже. Спасибо за Ваши лайки и поддержку!

Больше месяца не писал ничего про Monero. Настало время разобрать фундамент по данной монете и обновить прогноз по XMR на ближайшее время.

Начнем с того, что Monero за последние 30 дней очень сильно упал как к Bitcoin(-32%), так и к USD(-48%). На графике выше хорошо видно, на сколько резкое и драматичное было падение.
Такая огромная просадка вызывает много вопросов как со стороны сторонних наблюдателей, так и со стороны самих инвесторов.
В чем причина такого обвала?
Для того, чтобы ответить на этот вопрос, для начала разберемся, с чем был связан рост XMR в апреле, откуда мы так благополучно спустились?
Если посмотреть природу апрельского роста, то он был очень и очень быстрым.

На 30 минутном графике выше видно, как 18 апреля тиккер XMRBTC взлетел на 20% всего за пару часов. Судя по огромным разовым вспышкам объемов с точки зрения технического анализа диагноз напрашивается сам собой – манипуляция – банальный памп монеты.
Однако, я все же решил проверить свои догадки, в надежде найти этому хоть какую-нибудь фундаментальную основу.
В итоге я нашел основу не для фундамента, а для пампа. Оказывается, 18 апреля Monero праздновал свой официальный день рождения. У меня нет подтвержденной информации, но складывается ощущение, что таким образом команда разработчиков и всё комьюнити Monero решило отметить общий праздник.
Не знаю, как Вы, а я внесу данную дату в свой календарь, и к следующей днюхе основательно подготовлюсь 😉
В итоге, получается, что фундаментальных причин на самом деле не было, это простое раздувание пузыря.
Однако, памперам надо отдать должное, данный пузырь пришелся как раз кстати в свете известных негативных событий, связанных с данной криптой.
А негатива, надо сказать, было не мало:

• После последнего хардфорка периодически возникают сообщения о проблема с блокчейном Monero: не проходят транзакции, подвисают переводы, не синхронизируются кошельки, ошибка 502 у сайтов-эксплореров + упавший хешрейт и нависающий риск «атаки 51%»
• 30 апреля – новость о возможном запрете работы с анонимными валютами Японским криптобиржам;
• 23 мая – Южно-Корейская биржа Korbit делистит Monero
• 28 мая – слухи о скаме кошелька Freewallet и краже XMR

Ко всему к этому можно смело добавить постоянные сообщения о возникающих проблемах с блокчейном Monero следующего рода:
• не проходят транзакции,
• подвисают переводы,
• не синхронизируются кошельки,
• ошибка 502 у сайтов-эксплореров
• упавший хешрейт и нависающий риск «атаки 51%»
Всё это больно давит на монету и заставляет её искать дно.
Что в итоге у нас получается с точки зрения технического анализа?

Если посмотреть на месячный ТФ, то картина выглядит, мягко говоря, не радужной. Мы видим, как последняя, майская свеча, закрывается сильно ниже апрельской. Следующий ключевой уровень для медведей здесь в районе январского минимума, на границе с 0,01979 BTC.
Если данный рубеж будет взят, то картина может стать совсем трагической, т.к. следующий уровень поддержки появится только на 0,014 BTC.

ノート

Недельный график подтверждает наши опасения. Мы видим, что нижняя граница канала Кельтнера находится ровно на том самом уровне в 0,01979. Данное наложение с одной стороны усиливает силу данного уровня, с другой стороны повышает его значимость для манипулятора, а следовательно, желание взять его будет еще больше.
Однако, коррекционному движению препятствуют падающие объемы. Данный сигнал как бы намекает на то, что силенок на взятие данного ключевого рубежа может не хватить.
В случае отскока от уровня в 0,019 BTC, хорошей целью для бычьей коррекции будет середина канала Кельтнера, которая практически полностью совпала с точкой контроля индикатора фронтального объема в районе 0,024 BTC.

На дневном графике картина принципиально не меняется. Мы видим, как тиккер тянется к заветной линии поддержки на 0,0197 BTC. Объемы систематически снижаются, что подтверждает приближение к ключевой зоне.
Самым ожидаемым движением после такого резкого падения будет боковик с потенциальным ретестом уровня – 0,0236 BTC.

Индикаторы пока слабые и о развороте так же не говорят. И MACD и стохастик RSI находятся в медвежьей зоне. По стохастику виднеется бычья дивергенция, но одного дивера для того, чтобы входить в покупку сейчас точно мало.

На 12 часах немного веселее. Скользящие MACD на пару со стохастиком показывают бычий дивер, что внушает уверенность как минимум во временной остановке на уровне в 0,20 BTC.
Резюмирую:

Monero чувствует себя хуже рынка и пока возникают жалобы на работу с его блокчейном, давление вниз только будет усиливаться.
Самым вероятным сценарием движения XMR будет консолидация в районе 0,020BTC c попыткой отскочить к точке контроля в район 0,024 BTC. Однако, данный сценарий вступит в силу только в случае явных сигналов на разворот. Пробитие уровня 0,0198 будет критическим моментом для Monero. Поэтому за этим уровнем надо очень пристально следить.
Ключевые уровни поддержки на неделю:
• 0,01979 BTC – вероятность касания высокая;
• 0,016 BTC – вероятность касания низкая;
Ключевые уровни сопротивления на неделю:
• 0,022 BTC - вероятность касания высокая;
• 0,0236 BTC - вероятность касания ниже среднего;
• Вероятность движения выше 0,24 маловероятна;

Всем удачи и хороших профитов!
С уважением,
Михаил @Hyipov

ノート

PS. Чарт с S&P500 попал в статью случайно, к данному материалу он отношения не имеет. Просьба его игнорировать.