エリオット波動分析 – XAUUSD 2025年10月9日
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🔹 1. モメンタム (Momentum)
D1:
現在、日足のモメンタムは下向きに転換しつつあります。
本日のローソク足の終値を待って確認する必要があります。
➡️ 日足が陰線で確定した場合、強くて深い調整波が始まる可能性があります。
H4:
4時間足のモメンタムはまもなく売られすぎゾーンに入る見込みです。
これは次のような可能性を示しています：
• 短期的な上昇の戻り、または
• 次の大きな動きの前のレンジ相場（横ばい）
H1:
1時間足のモメンタムは買われすぎゾーンに近づいており、短期的な下落調整が起こる可能性があります。
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🔹 2. 波の構造 (Wave Structure)
全体概要：
前回の分析では、COTレポートが市場が過度な強気（楽観的）局面にあることを示していました。
これは買いポジションの追随や高値掴みに対して警戒が必要であるという警告サインです。
D1:
• 黄色の第5波はすでにチャネル上限を突破しており（スローオーバー）、これは推進波の最終局面に見られる典型的な現象です。
• 第5波が強く拡張した場合、その後に来る調整波（第4波）は急激かつ大幅に下落し、これまでの上昇分を打ち消すことが多いです。
➡️ したがって、防御的な戦略を優先し、高値追いは避けるべきです。
H4:
• 価格はチャネルの上限を超えており、第5波の正確な頂点を特定するのは難しくなっています。
• 価格がチャネル内に戻る動きに注目すべきです。もしH4モメンタムが買われすぎゾーンに到達しても新高値を更新できなければ、第5波の完了を示唆する可能性が高いです。
H1:
• 前回のプランと比較して波のカウントを若干修正しました。
• 黒の第5波の中には、黄色の5波構成が確認できます。
• 直近の下落でチャネル下限と第4波の安値を下抜けました。これは第5波の天井形成が始まった初期サインです。
⚠️ 次の調整波は急激かつ速い動きになる可能性があるため、リスク管理とトレード計画をしっかり準備することが重要です。
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🔹 3. 見通しとトレードプラン (Outlook & Trading Plan)
すべての時間足（D1・H4・H1）は拡張された第5波を示していますが、まだ明確な天井の確認シグナルはありません。
したがって、慎重に取引を行い、ポジション管理を厳密にする必要があります。
現在、価格はチャネル下限および黄色の第4波を下抜け、4038付近に流動性ゾーンが形成されています。
このため、小ロットの売りポジションで反転を狙う戦略が有効です。
トレードプラン：
売りゾーン（小ロット）：4037 – 4039
損切り（Stop loss）：4048
利確目標（Take profit）：3985
