XAU/USD – ゴールドが新たな波を決定する前の最終構造をテスト「もし3,950 USDのゾーンが突破された場合、長期上昇トレンドは終了する可能性があります。」
🔍 市場の背景
歴史的高値 ATH GOLD 4,381 USD に達した後、ゴールドは大幅に調整し、H1フレームで明確な Change of Character (ChoCH) を形成しました。
現在、価格は Resistance – FVG – Fibonacci 4,216 USD のゾーンに技術的に回復しており、ここは以前に分配のピークでした。
売り手が短期的に優勢を取り戻している一方で、Order Block (3,953–3,960 USD) — H4/Dailyで最も強力な上昇を開始した場所 — は、上昇トレンドの最も重要な防衛ラインとなっています。
このゾーンが決定的に突破されると、中期的な上昇構造が崩れ、より深い流動性ゾーンである3,689 USDへの拡大する下落（bearish expansion）が引き起こされる可能性があります。
💎 テクニカル分析
Resistance – FVG – Fib Zone: 4,216 – 4,228 → FVG + Fibo 0.618の合流抵抗ゾーン、売りの反応に適しています。
Liquidity Sweep Zone: 4,043 – 4,006 → 中間流動性スイープゾーン、一時停止が発生する可能性があります。
Order Block | Structural Base: 3,953 – 3,960 → H4での上昇の勢いを形成 → ATH; もし突破されれば、長期上昇構造が無効になります。
Liquidity Zone $$$: 3,689 – 3,685 → 深い流動性ゾーン、OBが突破された場合の潜在的なターゲット。
全体の構造:
→ 短期: 弱気修正フェーズ。
→ 中期: 3,950が突破されない限り、強気が維持されます。
📉 トレードシナリオ
1️⃣ SELL Setup – 4,216 – 4,228 USDゾーンでの反応
Entry: 4,216 – 4,228
SL: 4,240
TP1: 4,043
TP2: 3,956
TP3: 3,689
✅ 条件:
FVG抵抗ゾーンでの明確な反転シグナル（強い拒否または弱気包み足）をH1/M15で待ちます。
➡️ ChoCH後の資金流れに従った「Sell the Rally」セットアップ – 重要なOBゾーン3,953 USDをターゲットにします。
2️⃣ BUY Setup – Order Block 3,953 – 3,960 USDでの反応
Entry: 3,956 – 3,953
SL: 3,940
TP: 4,043 → 4,216
✅ 条件:
OBを保持し、強い反転シグナル（強気包み足/ボリューム増加/小さなBoS構造の再上昇）が現れる。
➡️ これは中期トレンドを決定するゾーンです: 強く反発すれば、買い手が支配権を取り戻します; 突破されれば、ゴールドは新たな深い下落サイクルに入ります。
⚠️ リスク管理
4,216 – 4,228のゾーンに価格が戻った際に反転シグナルがある場合、SELLを優先します。
3,953でのBUYは明確な反応がある場合のみ; 突破された場合、すべての買い注文を停止します。
価格がH4で3,950以下でローソク足を閉じた場合 → 弱気ブレイクを確認し、3,689 USDへのターゲット拡大を行います。
💬 結論
ゴールドは長期上昇トレンドの基盤である Order Block (3,953–3,960 USD) をテストしています。
このゾーンが維持されれば、市場は再び4,216 – 4,280に上昇する可能性があります;
しかし、突破されれば、ゴールドは3,689 USDへの深い下落フェーズを開く可能性が高く、底に巨大な流動性が集中しています。
👉 合理的な戦略:
Sell 4,216 – 4,228 USD 明確な反転シグナルがある場合。
Buy 3,953 – 3,960 USD 強い反応がある場合;
3,950を突破した場合 → 拡大する下落トレンドを確認し、SELLの継続を優先します。
🔥 「このOrder Blockが最後のゴールドラリーを構築しました — もし突破されれば、次の下落は厳しいものになるでしょう。」
⏰ 時間枠: 1H – H4/Daily参照
📅 更新日: 2025年10月22日
✍️ 分析者: キャプテン・ヴィンセント
