NAV (一口当たりの純資産額) トータルリターン

NAVトータルリターンとは何ですか？

「NAVトータルリターン」とは、ファンドのパフォーマンスを総合的に反映したパーセント指標で、一定期間に再投資された配当金の効果とキャピタルゲインの両方を織り込んだものになっています。

NAVトータルリターンはどのように計算されますか？

NAVトータルリターンは以下の計算式で算出されます:

NAVトータルリターン ＝ (期末調整後NAV - 期首調整後NAV) / 期首調整後NAV × 100

構成要素:

期末調整後NAV: リターンを算出する日において調整されたファンド一口当たりの純資産額で、再投資された分配金も含みます。

期首調整後NAV: 選択した期間の最初において調整されたファンド一口当たりの純資産額で、再投資された分配金も含みます。

リターンの計算期間は以下のとおりです:

• 1M (1ヶ月)
• 3M (3ヶ月)
• YTD (年初来)
• 1Y (1年)
• 3Y (3年)
• 5Y (5年)

NAVトータルリターンが重要なのはなぜですか？

NAVトータルリターンは、長期的な成長に対して再投資された配当が与える影響を重視しつつ、ファンドのパフォーマンスを包括的に見る視点を提供してくれます。NAVトータルリターンが高いファンドは、資本の増加によらず、優れた配当戦略によって他のファンドを上回る可能性があるからです。ファンドの成長を評価するうえで、収益の創出と価格変動の双方が重要であることがこの指標によって浮き彫りになります。