主要統計
Franklin FTSE Hong Kong ETFについて
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設立日
2017年11月2日
構成
オープンエンド型ファンド
分配
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
分配金課税
経常利益
プライマリーアドバイザー
Franklin Advisory Services LLC
販売会社
Franklin Distributors LLC
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
株式99.97%
金融57.03%
公益事業8.78%
耐久消費財6.80%
非耐久消費財6.60%
消費者サービス4.83%
電子テクノロジー4.79%
小売業4.31%
交通・輸送2.91%
製造加工2.32%
通信0.61%
ヘルステクノロジー0.39%
非エネルギー鉱物0.29%
工業サービス0.24%
エネルギー鉱物0.08%
債券、キャッシュ、その他0.03%
キャッシュ0.02%
ミューチュアル・ファンド0.01%
株式の地域的内訳
アジア94.58%
北米4.09%
ヨーロッパ1.04%
オセアニア0.29%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
1
AIA Group Limited1299
20.97%
3
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.388
13.12%
6
Techtronic Industries Co., Ltd.669
4.52%
1
CK Hutchison Holdings Ltd1
4.16%
1
Sun Hung Kai Properties Limited16
3.44%
2
CLP Holdings Limited2
3.31%
2
BOC Hong Kong (Holdings) Limited2388
3.31%
9
Lenovo Group Limited992
3.02%
8
Link Real Estate Investment Trust823
2.95%
1
Hang Seng Bank, Limited11
2.43%
上位10位のウェイト61.23%
全保有数: 72
配当
12月 '21
6月 '22
12月 '22
6月 '23
12月 '23
6月 '24
12月 '24
0.00
0.16
0.32
0.48
0.64
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2024年12月20日
2024年12月20日
2024年12月30日
0.427
半年毎
2024年6月21日
2024年6月21日
2024年6月28日
0.346
半年毎
2023年12月15日
2023年12月18日
2023年12月26日
0.622
半年毎
2023年6月16日
2023年6月20日
2023年6月27日
0.360
半年毎