VDETHIBOND ETF UNITSVV

VDETHIBOND ETF UNITS

42.47AUD
−0.07−0.16%
04:32 GMT にクローズ
AUD
トレードなし
スーパーチャートで確認

主要統計


運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー (1年)
配当利回り (予測値)
2.13%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−0.08%
発行済普通株式総数
エクスペンスレシオ
0.26%

VDETHIBOND ETF UNITSについて


発行体
The Vanguard Group, Inc.
ブランド
Vanguard
ホームページ
設立日
2018年9月11日
指数連動
Bloomberg Barclays MSCI Global Aggregate SRI Exclusions Float Adjusted Index hedged in AUD - AUD - Australia Dollar
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
分配
キャピタルゲイン
プライマリーアドバイザー
Vanguard Investments Australia Ltd.
ISIN
AU0000022501

区分


資産クラス
債券
カテゴリー
ブロードマーケット、ブロードベース
フォーカス
投資適格
ニッチ
ブロードマチュリティ
ストラテジー
ESG
地域
グローバル
加重方式
プリンシプルベース
選定基準
プリンシプルベース

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年1月31日 現在
投資タイプ
債券、キャッシュ、その他
政府
企業
Securitized
債券、キャッシュ、その他99.55%
政府63.97%
企業22.38%
Securitized11.98%
キャッシュ1.10%
Futures0.32%
その他−0.20%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
A
Australian Dollar
1.10%
F
France 3.5% 25-NOV-2033
0.34%
F
FUTURES
0.32%
S
Spain 0.0% 31-JAN-2028
0.27%
G
Government of United Kingdom 4.125% 22-JUL-2029
0.26%
U
United States Treasury Notes 4.625% 28-FEB-2026
0.26%
G
Germany 2.7% 17-SEP-2026
0.25%
U
United States Treasury Notes 1.25% 30-APR-2028
0.25%
U
United States Treasury Notes 4.875% 31-MAY-2026
0.25%
G
Government of United Kingdom 3.75% 07-MAR-2027
0.25%
上位10位のウェイト3.54%
全保有数: 5331

配当


7月 '23
10月 '23
1月 '24
4月 '24
7月 '24
10月 '24
1月 '25
‪0.00‬
‪0.09‬
‪0.18‬
‪0.27‬
‪0.36‬
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2025年1月2日
2025年1月3日
2025年1月17日
0.278
中間
2024年10月1日
2024年10月2日
2024年10月16日
0.167
中間
2024年7月1日
2024年7月2日
2024年7月16日
0.247
最終
2024年4月2日
2024年4月3日
2024年4月17日
0.212
中間
2024年1月2日
2024年1月3日
2024年1月17日
0.241
中間
2023年10月2日
2023年10月3日
2023年10月17日
0.152
中間
2023年7月3日
2023年7月4日
2023年7月18日
0.326
最終

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー