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SPDR S&P OIL & GAS EXPLORATION & PRODUCTION ETF
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市場開始
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2,696.00
MXN
遅
−304.19
−10.14%
最終更新: 2月26日 15:30 GMT
MXN
トレードなし
スーパーチャートで確認
概要
分析
アイデア
議論
テクニカル
季節性
主要統計
運用資産残高 (AUM)
43.27 B
MXN
ファンドフロー (1年)
−25.93 B
MXN
配当利回り (予測値)
2.50%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
1.07%
発行済普通株式総数
331.48 M
エクスペンスレシオ
0.35%
SPDR S&P OIL & GAS EXPLORATION & PRODUCTION ETFについて
発行体
State Street Corporation
ブランド
SPDR
ホームページ
us.spdrs.com
設立日
2006年6月19日
構成
オープンエンド型ファンド
指数連動
S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry
運用スタイル
パッシブ
分配
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
分配金課税
適格配当
プライマリーアドバイザー
SSgA Funds Management, Inc.
販売会社
State Street Corp. (Fund Distributor)
区分
資産クラス
株式
カテゴリー
セクター
フォーカス
エネルギー
ニッチ
石油・ガス/消費燃料
ストラテジー
イコール
地域
米国
加重方式
等しい
選定基準
時価総額
リターン
1ヶ月
3ヶ月
年初来
1年
3年
5年
価格パフォーマンス
—
—
—
—
—
—
NAVトータルリターン
—
—
—
—
—
—
ファンド内容
2025年2月26日 現在
投資タイプ
株式
債券、キャッシュ、その他
エネルギー鉱物
株式
99.91%
エネルギー鉱物
94.10%
その他
3.94%
流通サービス
1.21%
素材産業
0.52%
公益事業
0.14%
債券、キャッシュ、その他
0.09%
ミューチュアル・ファンド
0.07%
キャッシュ
0.02%
株式の地域的内訳
100%
北米
100.00%
ラテンアメリカ
0.00%
ヨーロッパ
0.00%
アジア
0.00%
アフリカ
0.00%
中東
0.00%
オセアニア
0.00%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
A
Antero Resources Corporation
AR
3.30%
T
Texas Pacific Land Corporation
TPL
3.28%
R
Range Resources Corporation
RRC
3.14%
E
EQT Corporation
EQT
3.14%
C
Coterra Energy Inc.
CTRA
3.11%
E
Expand Energy Corporation
EXE
3.01%
H
Hess Corporation
HES
2.99%
D
Devon Energy Corporation
DVN
2.99%
E
EOG Resources, Inc.
EOG
2.98%
O
Occidental Petroleum Corporation
OXY
2.93%
上位10位のウェイト
30.87%
全保有数: 55
配当
6月 '23
9月 '23
12月 '23
3月 '24
6月 '24
9月 '24
12月 '24
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2024年12月23日
2024年12月23日
2024年12月26日
16.298
四半期毎
2024年9月23日
2024年9月23日
2024年9月25日
17.448
四半期毎
2024年6月24日
2024年6月24日
2024年6月26日
13.986
四半期毎
2024年3月18日
2024年3月19日
2024年3月21日
12.801
四半期毎
2023年12月18日
2023年12月19日
2023年12月21日
17.796
四半期毎
2023年9月18日
2023年9月19日
2023年9月21日
13.239
四半期毎
2023年6月20日
2023年6月21日
2023年6月23日
14.334
四半期毎
詳細を表示
運用資産残高 (AUM)
1ヶ月
1ヶ月
3ヶ月
3ヶ月
1年
1年
ファンドフロー
1ヶ月
1ヶ月
3ヶ月
3ヶ月
6ヶ月
6ヶ月
年初来
年初来
1年
1年