SPDR S&P OIL & GAS EXPLORATION & PRODUCTION ETFSS

SPDR S&P OIL & GAS EXPLORATION & PRODUCTION ETF

2,696.00MXN
−304.19−10.14%
最終更新: 2月26日 15:30 GMT
MXN
トレードなし
スーパーチャートで確認

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪43.27 B‬MXN
ファンドフロー (1年)
‪−25.93 B‬MXN
配当利回り (予測値)
2.50%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
1.07%
発行済普通株式総数
‪331.48 M‬
エクスペンスレシオ
0.35%

SPDR S&P OIL & GAS EXPLORATION & PRODUCTION ETFについて


ブランド
SPDR
ホームページ
設立日
2006年6月19日
構成
オープンエンド型ファンド
指数連動
S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry
運用スタイル
パッシブ
分配
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
分配金課税
適格配当
プライマリーアドバイザー
SSgA Funds Management, Inc.
販売会社
State Street Corp. (Fund Distributor)

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
セクター
フォーカス
エネルギー
ニッチ
石油・ガス/消費燃料
ストラテジー
イコール
地域
米国
加重方式
等しい
選定基準
時価総額

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年2月26日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
エネルギー鉱物
株式99.91%
エネルギー鉱物94.10%
その他3.94%
流通サービス1.21%
素材産業0.52%
公益事業0.14%
債券、キャッシュ、その他0.09%
ミューチュアル・ファンド0.07%
キャッシュ0.02%
株式の地域的内訳
100%
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
A
Antero Resources CorporationAR
3.30%
T
Texas Pacific Land CorporationTPL
3.28%
R
Range Resources CorporationRRC
3.14%
E
EQT CorporationEQT
3.14%
C
Coterra Energy Inc.CTRA
3.11%
E
Expand Energy CorporationEXE
3.01%
H
Hess CorporationHES
2.99%
D
Devon Energy CorporationDVN
2.99%
E
EOG Resources, Inc.EOG
2.98%
O
Occidental Petroleum CorporationOXY
2.93%
上位10位のウェイト30.87%
全保有数: 55

配当


6月 '23
9月 '23
12月 '23
3月 '24
6月 '24
9月 '24
12月 '24
‪0.00‬
‪5.00‬
‪10.00‬
‪15.00‬
‪20.00‬
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2024年12月23日
2024年12月23日
2024年12月26日
16.298
四半期毎
2024年9月23日
2024年9月23日
2024年9月25日
17.448
四半期毎
2024年6月24日
2024年6月24日
2024年6月26日
13.986
四半期毎
2024年3月18日
2024年3月19日
2024年3月21日
12.801
四半期毎
2023年12月18日
2023年12月19日
2023年12月21日
17.796
四半期毎
2023年9月18日
2023年9月19日
2023年9月21日
13.239
四半期毎
2023年6月20日
2023年6月21日
2023年6月23日
14.334
四半期毎

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー