VANGUARD TAX MANAGED FUNDVV

VANGUARD TAX MANAGED FUND

49.98USD
0.000.00%
2月4日 21:00 GMT にクローズ
USD
トレードなし
スーパーチャートで確認

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪144.85 B‬USD
ファンドフロー (1年)
‪11.07 B‬USD
配当利回り (予測値)
3.11%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−0.5%
発行済普通株式総数
‪2.81 B‬
エクスペンスレシオ
0.06%

VANGUARD TAX MANAGED FUNDについて


発行体
The Vanguard Group, Inc.
ブランド
Vanguard
ホームページ
設立日
2007年7月20日
構成
オープンエンド型ファンド
指数連動
FTSE Developed ex US All Cap Net Tax (US RIC) Index
運用スタイル
パッシブ
分配
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
分配金課税
適格配当
プライマリーアドバイザー
The Vanguard Group, Inc.
販売会社
Vanguard Marketing Corp.

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
トータルマーケット
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
バニラ
地域
米国を除く先進国市場
加重方式
時価総額
選定基準
時価総額

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2024年12月31日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
金融
株式96.86%
金融24.17%
ヘルステクノロジー9.54%
製造加工8.11%
電子テクノロジー7.75%
非耐久消費財7.05%
テクノロジーサービス6.11%
耐久消費財4.63%
非エネルギー鉱物4.19%
エネルギー鉱物3.45%
小売業3.18%
公益事業2.94%
素材産業2.91%
交通・輸送2.70%
工業サービス2.23%
通信2.18%
流通サービス1.83%
商業サービス1.80%
消費者サービス1.79%
医療サービス0.19%
その他0.10%
債券、キャッシュ、その他3.14%
キャッシュ2.44%
Temporary0.62%
UNIT0.06%
その他0.02%
企業0.00%
Rights & Warrants0.00%
株式の地域的内訳
7%10%52%0.8%28%
ヨーロッパ52.26%
アジア28.94%
北米10.97%
オセアニア7.04%
中東0.79%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
U
U.S. Dollar
2.44%
A
ASML Holding NVASML
1.23%
S
SAP SESAP
1.20%
N
Novo Nordisk A/S Class BNOVO_B
1.19%
7
Toyota Motor Corp.7203
1.01%
N
Nestle S.A.NESN
0.94%
A
AstraZeneca PLCAZN
0.87%
N
Novartis AGNOVN
0.87%
R
Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.ROG
0.86%
S
Shell PlcSHEL
0.86%
上位10位のウェイト11.45%
全保有数: 3898

配当


6月 '23
9月 '23
12月 '23
3月 '24
6月 '24
9月 '24
12月 '24
‪0.00‬
‪0.20‬
‪0.40‬
‪0.60‬
‪0.80‬
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2024年12月20日
2024年12月20日
2024年12月24日
0.713
四半期毎
2024年9月20日
2024年9月20日
2024年9月24日
0.144
四半期毎
2024年6月21日
2024年6月21日
2024年6月25日
0.461
四半期毎
2024年3月15日
2024年3月18日
2024年3月20日
0.287
四半期毎
2023年12月18日
2023年12月19日
2023年12月21日
0.610
四半期毎
2023年9月18日
2023年9月19日
2023年9月21日
0.310
四半期毎
2023年6月20日
2023年6月21日
2023年6月23日
0.432
四半期毎

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー