主要統計
ISHARESについて
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設立日
2006年6月2日
構成
アイルランド VCIC
レプリケーション手法
フィジカル
プライマリーアドバイザー
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B14X4S71
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
政府
債券、キャッシュ、その他100.00%
政府99.81%
キャッシュ0.12%
ミューチュアル・ファンド0.07%
株式の地域的内訳
北米99.93%
ヨーロッパ0.07%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
U
United States Treasury Notes 3.875% 31-DEC-2027
2.14%
U
United States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027
1.74%
U
United States Treasury Notes 4.875% 31-MAY-2026
1.70%
U
United States Treasury Notes 4.625% 30-JUN-2026
1.65%
U
United States Treasury Notes 4.375% 31-JUL-2026
1.64%
U
United States Treasury Notes 3.75% 31-AUG-2026
1.63%
U
United States Treasury Notes 3.5% 30-SEP-2026
1.62%
U
United States Treasury Notes 1.125% 29-FEB-2028
1.52%
U
United States Treasury Notes 4.5% 31-MAR-2026
1.51%
U
United States Treasury Notes 4.25% 15-FEB-2028
1.47%
上位10位のウェイト16.62%
全保有数: 93
配当
9月 '21
3月 '22
9月 '22
3月 '23
9月 '23
3月 '24
9月 '24
0.00
0.70
1.40
2.10
2.80
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2024年9月12日
2024年9月13日
2024年9月25日
2.406
中間
2024年3月14日
2024年3月15日
2024年3月27日
2.327
最終
2023年9月14日
2023年9月15日
2023年9月27日
2.027
中間
2023年3月16日
2023年3月17日
2023年3月29日
1.449
最終
2022年9月15日
2022年9月16日
2022年9月28日
0.685
中間