主要統計
Invesco S&P SmallCap Quality ETFについて
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設立日
2017年4月6日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Invesco Capital Management LLC
販売会社
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G3002
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
生産財製造
テクノロジーサービス
株式100.13%
金融25.50%
生産財製造15.98%
テクノロジーサービス13.65%
耐久消費財6.07%
非耐久消費財5.80%
ヘルスケアテクノロジー5.12%
消費者サービス4.82%
加工産業4.38%
産業サービス4.27%
交通・輸送3.47%
商業サービス3.32%
小売業2.40%
エネルギー鉱物1.61%
電子テクノロジー1.36%
ヘルスケアサービス1.13%
流通サービス0.98%
非エネルギー鉱物0.13%
債券、キャッシュ、その他−0.13%
現金−0.13%
株式の地域的内訳
北米98.60%
ヨーロッパ1.40%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
XSHQは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで25.54%の銘柄とProducer Manufacturingで16.00%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
XSHQの上位構成銘柄はInterDigital, Inc.とArmstrong World Industries, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の3.37%と2.86%を占めています。
XSHQの直近の配当金額は0.14 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.10 USDの配当を支払い、 29.64%の増加を見せています。
XSHQの運用資産残高 (AUM) は254.31 M USDです。 この1ヶ月で5.62%減少しました。
XSHQのファンドフローは−89.19 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、XSHQは配当利回り1.20%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月26日) の金額は0.14 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
XSHQはInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2017年4月6日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
XSHQの経費率は0.29%で、これはファンドの運用に投資額の0.29%を支払う必要があることを意味しています。
XSHQはS&P SmallCap 600 Qualityに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
XSHQは株式に投資します。
XSHQの価格はこの1ヶ月で−0.75%下落し、 年間パフォーマンスは−10.04%の減少を見せています。 価格動向についてはXSHQのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−2.24%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−4.14%減少しました。 1年間で−8.34%減少しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−2.24%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−4.14%減少しました。 1年間で−8.34%減少しました。
XSHQはプレミアム(0.00%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。