主要統計
Invesco S&P SmallCap Quality ETFについて
ホームページ
設立日
2017年4月6日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Invesco Capital Management LLC
販売会社
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G3002
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
製造加工
テクノロジーサービス
株式99.71%
金融25.14%
製造加工15.06%
テクノロジーサービス12.46%
工業サービス7.05%
耐久消費財5.70%
非耐久消費財5.70%
消費者サービス5.54%
素材産業4.29%
ヘルステクノロジー4.23%
商業サービス3.35%
交通・輸送3.22%
小売業2.21%
エネルギー鉱物1.74%
医療サービス1.68%
電子テクノロジー1.25%
流通サービス0.95%
非エネルギー鉱物0.15%
債券、キャッシュ、その他0.29%
ミューチュアル・ファンド0.29%
現金0.00%
株式の地域的内訳
北米98.77%
ヨーロッパ1.23%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
XSHQは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで25.14%の銘柄とProducer Manufacturingで15.06%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
XSHQの上位構成銘柄はSterling Infrastructure, Inc.とInterDigital, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の3.39%と2.89%を占めています。
XSHQの直近の配当金額は0.14 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.10 USDの配当を支払い、 29.64%の増加を見せています。
XSHQの運用資産残高 (AUM) は290.63 M USDです。 この1ヶ月で0.92%減少しました。
XSHQのファンドフローは−24.62 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、XSHQは配当利回り1.16%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月26日) の金額は0.14 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
XSHQはInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2017年4月6日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
XSHQのエクスペンスレシオは0.29%で、これはファンドの運用に投資額の0.29%を支払う必要があることを意味しています。
XSHQはS&P SmallCap 600 Qualityに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
XSHQは株式に投資します。
XSHQの価格はこの1ヶ月で−0.68%下落し、 年間パフォーマンスは1.38%の増加を見せています。 価格動向についてはXSHQのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−1.05%上昇し、 この1ヶ月で−1.05%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが8.07%増加しました。 1年間で3.63%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−1.05%上昇し、 この1ヶ月で−1.05%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが8.07%増加しました。 1年間で3.63%増加しました。
XSHQはプレミアム(0.20%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。