ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM $ CORP UCITS ETF USD (DIST)II

ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM $ CORP UCITS ETF USD (DIST)

5.0931USD
+0.0003+0.01%
最終更新: 1月 3, 18:18 UTC
USD
トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪34.32 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪15.88 M‬USD
配当利回り (予測値)
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.2%

ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM $ CORP UCITS ETF USD (DIST)について


発行体
Blackrock, Inc.
ブランド
iShares
エクスペンスレシオ
0.12%
ホームページ
設立日
2024年5月9日
指数連動
Bloomberg MSCI December 2029 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net
運用スタイル
パッシブ
ISIN
IE000Y247W99

区分


資産クラス
債券
カテゴリー
企業、ブロードベース
フォーカス
投資適格
ニッチ
インターミディエイト
ストラテジー
満期一括
加重方式
市場価値
選定基準
満期

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年1月2日 現在
投資タイプ
債券、キャッシュ、その他
企業
債券、キャッシュ、その他100.00%
企業99.45%
キャッシュ0.55%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
A
AbbVie Inc. 3.2% 21-NOV-2029
1.55%
F
Fiserv, Inc. 3.5% 01-JUL-2029
0.84%
I
International Business Machines Corporation 3.5% 15-MAY-2029
0.82%
A
AbbVie Inc. 4.8% 15-MAR-2029
0.80%
C
Cisco Systems, Inc. 4.85% 26-FEB-2029
0.74%
S
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 3.04% 16-JUL-2029
0.70%
B
Broadcom Inc. 5.05% 12-JUL-2029
0.68%
B
Bristol-Myers Squibb Company 3.4% 26-JUL-2029
0.63%
H
HCA Inc. 4.125% 15-JUN-2029
0.61%
B
Bristol-Myers Squibb Company 4.9% 22-FEB-2029
0.57%
上位10位のウェイト7.94%
全保有数: 416

配当


6月 '24
9月 '24
12月 '24
‪0.00‬
‪0.02‬
‪0.04‬
‪0.06‬
‪0.08‬
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2024/12/12
2024/12/13
2024/12/27
0.060
四半期毎
2024/9/12
2024/9/13
2024/9/25
0.063
中間
2024/6/13
2024/6/14
2024/6/26
0.017
中間

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー