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ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM $ CORP UCITS ETF USD (DIST)
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市場開始
市場開始
5.0931
USD
遅
+0.0003
+0.01%
最終更新: 1月 3, 18:18 UTC
USD
トレードなし
スーパーチャートで確認
概要
分析
議論
テクニカル
季節性
主要統計
運用資産残高 (AUM)
34.32 M
USD
ファンドフロー (1年)
15.88 M
USD
配当利回り (予測値)
—
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.2%
ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM $ CORP UCITS ETF USD (DIST)について
発行体
Blackrock, Inc.
ブランド
iShares
エクスペンスレシオ
0.12%
ホームページ
blackrock.com
設立日
2024年5月9日
指数連動
Bloomberg MSCI December 2029 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net
運用スタイル
パッシブ
ISIN
IE000Y247W99
区分
資産クラス
債券
カテゴリー
企業、ブロードベース
フォーカス
投資適格
ニッチ
インターミディエイト
ストラテジー
満期一括
加重方式
市場価値
選定基準
満期
リターン
1ヶ月
3ヶ月
年初来
1年
3年
5年
価格パフォーマンス
—
—
—
—
—
—
NAVトータルリターン
—
—
—
—
—
—
ファンド内容
2025年1月2日 現在
投資タイプ
債券、キャッシュ、その他
企業
債券、キャッシュ、その他
100.00%
企業
99.45%
キャッシュ
0.55%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
A
AbbVie Inc. 3.2% 21-NOV-2029
1.55%
F
Fiserv, Inc. 3.5% 01-JUL-2029
0.84%
I
International Business Machines Corporation 3.5% 15-MAY-2029
0.82%
A
AbbVie Inc. 4.8% 15-MAR-2029
0.80%
C
Cisco Systems, Inc. 4.85% 26-FEB-2029
0.74%
S
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 3.04% 16-JUL-2029
0.70%
B
Broadcom Inc. 5.05% 12-JUL-2029
0.68%
B
Bristol-Myers Squibb Company 3.4% 26-JUL-2029
0.63%
H
HCA Inc. 4.125% 15-JUN-2029
0.61%
B
Bristol-Myers Squibb Company 4.9% 22-FEB-2029
0.57%
上位10位のウェイト
7.94%
全保有数: 416
配当
6月 '24
9月 '24
12月 '24
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2024/12/12
2024/12/13
2024/12/27
0.060
四半期毎
2024/9/12
2024/9/13
2024/9/25
0.063
中間
2024/6/13
2024/6/14
2024/6/26
0.017
中間
運用資産残高 (AUM)
1ヶ月
1ヶ月
3ヶ月
3ヶ月
1年
1年
ファンドフロー
1ヶ月
1ヶ月
3ヶ月
3ヶ月
6ヶ月
6ヶ月
年初来
年初来
1年
1年