主要統計
ISHARES CORP BOND 0-5YR UCITS ETF USD HEDGED (DIST)について
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設立日
2023年10月25日
構成
アイルランド VCIC
レプリケーション手法
フィジカル
プライマリーアドバイザー
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000N852182
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
企業
債券、キャッシュ、その他100.00%
企業99.32%
ミューチュアル・ファンド0.68%
キャッシュ0.00%
株式の地域的内訳
ヨーロッパ72.78%
北米24.44%
オセアニア2.07%
アジア0.40%
中東0.31%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
C
CORPORATE BOND
3.17%
B
Bank of America Corporation 7.0% 31-JUL-2028
0.70%
I
Institutional Cash Series plc - BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund -Agency- GBP
0.68%
B
Barclays PLC 3.25% 12-FEB-2027
0.63%
B
BP Capital Markets p.l.c. 4.25% PERP
0.63%
B
Barclays PLC 7.09% 06-NOV-2029
0.57%
B
Barclays PLC 8.407% 14-NOV-2032
0.53%
C
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.625% 23-MAY-2029
0.52%
I
ING Groep N.V. 3.0% 18-FEB-2026
0.51%
B
BNP Paribas SA 2.0% 24-MAY-2031
0.49%
上位10位のウェイト8.43%
全保有数: 454
配当
3月 '24
9月 '24
3月 '25
0.00
0.03
0.06
0.09
0.12
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2025年3月13日
2025年3月14日
2025年3月26日
0.112
中間
2024年9月12日
2024年9月13日
2024年9月25日
0.113
中間
2024年3月14日
2024年3月15日
2024年3月27日
0.075
中間