BNP PARIBAS EASY EUR CORP BOND SRI PABBB

BNP PARIBAS EASY EUR CORP BOND SRI PAB

10.3573EUR
−0.0324−0.31%
2月19日 16:35 GMT にクローズ
EUR
トレードなし
スーパーチャートで確認

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪1.38 B‬EUR
ファンドフロー (1年)
‪667.40 M‬EUR
配当利回り (予測値)
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−0.08%
発行済普通株式総数
‪133.50 M‬
エクスペンスレシオ
0.20%

BNP PARIBAS EASY EUR CORP BOND SRI PABについて


発行体
BNP Paribas SA
ブランド
BNP Paribas
ホームページ
設立日
2018年8月3日
構成
ルクセンブルク SICAV
指数連動
Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB Index - EUR
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
プライマリーアドバイザー
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU1859444769

区分


資産クラス
債券
カテゴリー
企業、ブロードベース
フォーカス
ブロードクレジット
ニッチ
ブロードマチュリティ
ストラテジー
ESG
地域
グローバル
加重方式
プリンシプルベース
選定基準
プリンシプルベース

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年1月31日 現在
投資タイプ
債券、キャッシュ、その他
企業
債券、キャッシュ、その他100.00%
企業99.66%
キャッシュ0.34%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
E
Euro
0.34%
A
AT&T Inc. 1.6% 19-MAY-2028
0.23%
N
Novartis Finance S.A. 0.0% 23-SEP-2028
0.21%
N
Novo Nordisk Finance (Netherlands) BV 3.375% 21-MAY-2034
0.19%
V
Verizon Communications Inc. 4.75% 31-OCT-2034
0.19%
V
Visa Inc. 1.5% 15-JUN-2026
0.18%
K
Kering 3.875% 05-SEP-2035
0.18%
D
DSV Finance BV 3.25% 06-NOV-2030
0.18%
A
AT&T Inc. 4.3% 18-NOV-2034
0.18%
N
Novo Nordisk Finance (Netherlands) BV 3.375% 21-MAY-2026
0.17%
上位10位のウェイト2.04%
全保有数: 1657

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー