ISHARES IBONDS DEC 2025 TERM $ TREASURY UCITS ETF USD (ACC)II

ISHARES IBONDS DEC 2025 TERM $ TREASURY UCITS ETF USD (ACC)

103.2725EUR
+0.2100+0.20%
17:18 GMT にクローズ
EUR
トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪69.08 M‬EUR
ファンドフロー (1年)
‪35.72 M‬EUR
配当利回り (予測値)
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−4.5%
発行済普通株式総数
‪641.86 K‬
エクスペンスレシオ
0.10%

ISHARES IBONDS DEC 2025 TERM $ TREASURY UCITS ETF USD (ACC)について


発行体
BlackRock, Inc.
ブランド
iShares
ホームページ
設立日
2023年9月6日
構成
アイルランド VCIC
指数連動
ICE 2025 Maturity US Treasury UCITS Index - Benchmark TR Net
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
プライマリーアドバイザー
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000U99N3V1

区分


資産クラス
債券
カテゴリー
国債、国庫
フォーカス
投資適格
ニッチ
短期
ストラテジー
満期一括
地域
米国
加重方式
市場価値
選定基準
満期

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年2月17日 現在
投資タイプ
債券、キャッシュ、その他
政府
債券、キャッシュ、その他100.00%
政府99.98%
キャッシュ0.01%
ミューチュアル・ファンド0.00%
株式の地域的内訳
99%0%
北米100.00%
ヨーロッパ0.00%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
U
United States Treasury Notes 0.375% 31-JAN-2026
7.03%
U
United States Treasury Notes 4.875% 30-NOV-2025
3.06%
U
United States Treasury Notes 2.25% 15-NOV-2025
3.00%
U
United States Treasury Notes 2.125% 15-MAY-2025
2.85%
U
United States Treasury Notes 2.0% 15-AUG-2025
2.84%
U
United States Treasury Notes 3.875% 31-MAR-2025
2.83%
U
United States Treasury Notes 5.0% 31-AUG-2025
2.82%
U
United States Treasury Notes 1.75% 15-MAR-2025
2.69%
U
United States Treasury Notes 0.25% 30-SEP-2025
2.67%
U
United States Treasury Notes 5.0% 31-OCT-2025
2.67%
上位10位のウェイト32.46%
全保有数: 46

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー