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ISHARES IBONDS DEC 2025 TERM $ TREASURY UCITS ETF USD (ACC)
TI25
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市場終了
市場終了
103.2725
EUR
遅
+0.2100
+0.20%
17:18 GMT にクローズ
EUR
トレードなし
スーパーチャートで確認
概要
分析
議論
テクニカル
季節性
主要統計
運用資産残高 (AUM)
69.08 M
EUR
ファンドフロー (1年)
35.72 M
EUR
配当利回り (予測値)
—
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−4.5%
発行済普通株式総数
641.86 K
エクスペンスレシオ
0.10%
ISHARES IBONDS DEC 2025 TERM $ TREASURY UCITS ETF USD (ACC)について
発行体
BlackRock, Inc.
ブランド
iShares
ホームページ
ishares.com
設立日
2023年9月6日
構成
アイルランド VCIC
指数連動
ICE 2025 Maturity US Treasury UCITS Index - Benchmark TR Net
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
プライマリーアドバイザー
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000U99N3V1
区分
資産クラス
債券
カテゴリー
国債、国庫
フォーカス
投資適格
ニッチ
短期
ストラテジー
満期一括
地域
米国
加重方式
市場価値
選定基準
満期
リターン
1ヶ月
3ヶ月
年初来
1年
3年
5年
価格パフォーマンス
—
—
—
—
—
—
NAVトータルリターン
—
—
—
—
—
—
ファンド内容
2025年2月17日 現在
投資タイプ
債券、キャッシュ、その他
政府
債券、キャッシュ、その他
100.00%
政府
99.98%
キャッシュ
0.01%
ミューチュアル・ファンド
0.00%
株式の地域的内訳
99%
0%
北米
100.00%
ヨーロッパ
0.00%
ラテンアメリカ
0.00%
アジア
0.00%
アフリカ
0.00%
中東
0.00%
オセアニア
0.00%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
U
United States Treasury Notes 0.375% 31-JAN-2026
7.03%
U
United States Treasury Notes 4.875% 30-NOV-2025
3.06%
U
United States Treasury Notes 2.25% 15-NOV-2025
3.00%
U
United States Treasury Notes 2.125% 15-MAY-2025
2.85%
U
United States Treasury Notes 2.0% 15-AUG-2025
2.84%
U
United States Treasury Notes 3.875% 31-MAR-2025
2.83%
U
United States Treasury Notes 5.0% 31-AUG-2025
2.82%
U
United States Treasury Notes 1.75% 15-MAR-2025
2.69%
U
United States Treasury Notes 0.25% 30-SEP-2025
2.67%
U
United States Treasury Notes 5.0% 31-OCT-2025
2.67%
上位10位のウェイト
32.46%
全保有数: 46
運用資産残高 (AUM)
1ヶ月
1ヶ月
3ヶ月
3ヶ月
1年
1年
ファンドフロー
1ヶ月
1ヶ月
3ヶ月
3ヶ月
6ヶ月
6ヶ月
年初来
年初来
1年
1年