主要統計
UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - BLOOMBERG MSCI US LIQUIについて
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設立日
2015年7月23日
構成
ルクセンブルク SICAV
レプリケーション手法
フィジカル
プライマリーアドバイザー
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1215461085
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
企業
債券、キャッシュ、その他100.00%
企業99.36%
キャッシュ0.64%
株式の地域的内訳
北米95.94%
アジア4.06%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
P
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.75% 19-MAY-2033
0.91%
B
Bank of America Corporation 5.468% 23-JAN-2035
0.82%
A
AbbVie Inc. 4.8% 15-MAR-2029
0.80%
P
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5.3% 19-MAY-2053
0.80%
W
WarnerMedia Holdings, Inc. 5.141% 15-MAR-2052
0.74%
C
Citigroup Inc. 6.174% 25-MAY-2034
0.67%
W
WarnerMedia Holdings, Inc. 3.755% 15-MAR-2027
0.65%
U
U.S. Dollar
0.64%
A
Amgen Inc. 5.65% 02-MAR-2053
0.64%
P
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5.34% 19-MAY-2063
0.62%
上位10位のウェイト7.29%
全保有数: 432
配当
2月 '22
8月 '22
2月 '23
7月 '23
2月 '24
8月 '24
2月 '25
0.00
0.12
0.24
0.36
0.48
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2025年2月3日
2025年2月4日
2025年2月7日
0.471
最終
2024年8月2日
2024年8月5日
2024年8月8日
0.351
中間
2024年2月1日
2024年2月2日
2024年2月7日
0.323
最終
2023年7月31日
2023年7月28日
2023年8月4日
0.295
中間