主要統計
UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - BLOOMBERG US LIQUID CORについて
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設立日
2014年12月1日
構成
ルクセンブルク SICAV
レプリケーション手法
フィジカル
プライマリーアドバイザー
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1048314949
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
企業
株式0.00%
素材産業0.00%
債券、キャッシュ、その他100.00%
企業99.26%
キャッシュ0.74%
株式の地域的内訳
北米97.46%
アジア2.27%
ヨーロッパ0.27%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
A
Amgen Inc. 5.15% 02-MAR-2028
1.23%
P
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.45% 19-MAY-2028
1.20%
W
WarnerMedia Holdings, Inc. 3.755% 15-MAR-2027
1.16%
W
Wells Fargo & Company 5.574% 25-JUL-2029
1.05%
P
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.45% 19-MAY-2026
1.04%
W
Wells Fargo & Company 5.707% 22-APR-2028
0.97%
J
JPMorgan Chase & Co. 4.995% 22-JUL-2030
0.97%
W
Wells Fargo & Company 5.198% 23-JAN-2030
0.96%
B
Bank of America Corporation 5.819% 15-SEP-2029
0.95%
W
Wells Fargo & Company 5.244% 24-JAN-2031
0.94%
上位10位のウェイト10.48%
全保有数: 217
配当
2月 '22
8月 '22
2月 '23
7月 '23
2月 '24
8月 '24
2月 '25
0.00
0.11
0.22
0.33
0.44
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2025年2月3日
2025年2月4日
2025年2月7日
0.408
最終
2024年8月2日
2024年8月5日
2024年8月8日
0.312
中間
2024年2月1日
2024年2月2日
2024年2月7日
0.308
最終
2023年7月31日
2023年7月28日
2023年8月4日
0.242
中間