ISHARES MSCI WORLD CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF USD (DIST)II

ISHARES MSCI WORLD CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF USD (DIST)

6.0303USD
+0.1058+1.79%
本日 12:31 GMT 現在
USD
トレードなし
スーパーチャートで確認

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪112.55 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪17.33 M‬USD
配当利回り (予測値)
2.37%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−0.6%
発行済普通株式総数
‪19.04 M‬
エクスペンスレシオ
0.25%

ISHARES MSCI WORLD CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF USD (DIST)について


ブランド
iShares
ホームページ
設立日
2019年10月17日
構成
アイルランド VCIC
指数連動
MSCI World Consumer Staples ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped Index - Benchmark TR Net
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
プライマリーアドバイザー
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BJ5JP329

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
セクター
フォーカス
生活必需品
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
ESG
地域
先進国市場
加重方式
時価総額
選定基準
プリンシプルベース

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年2月27日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
非耐久消費財
小売業
株式99.63%
非耐久消費財65.46%
小売業32.34%
素材産業1.60%
流通サービス0.23%
債券、キャッシュ、その他0.37%
キャッシュ0.37%
株式の地域的内訳
0.4%57%36%4%
北米57.83%
ヨーロッパ36.96%
アジア4.83%
オセアニア0.38%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
C
Costco Wholesale CorporationCOST
12.91%
K
Coca-Cola CompanyKO
9.63%
U
Unilever PLCULVR
5.47%
O
L'Oreal S.A.OR
4.29%
R
Reckitt Benckiser Group plcRKT
3.32%
K
Kroger Co.KR
3.22%
B
Danone SABN
3.21%
T
Tesco PLCTSCO
3.00%
T
Target CorporationTGT
2.99%
W
Walmart Inc.WMT
2.74%
上位10位のウェイト50.77%
全保有数: 98

配当


12月 '21
6月 '22
12月 '22
6月 '23
12月 '23
6月 '24
12月 '24
‪0.00‬
‪0.03‬
‪0.05‬
‪0.08‬
‪0.10‬
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2024年12月12日
2024年12月13日
2024年12月27日
0.062
最終
2024年6月13日
2024年6月14日
2024年6月26日
0.081
中間
2023年12月14日
2023年12月15日
2023年12月29日
0.058
最終
2023年6月15日
2023年6月16日
2023年6月28日
0.067
中間
2022年12月15日
2022年12月16日
2022年12月30日
0.052
最終

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー