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ISHARES MSCI WORLD CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF USD (DIST)
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市場開始
市場開始
5.9245
USD
遅
−0.0655
−1.09%
最終更新: 2月28日 18:21 GMT
USD
トレードなし
スーパーチャートで確認
概要
分析
議論
テクニカル
季節性
主要統計
運用資産残高 (AUM)
112.55 M
USD
ファンドフロー (1年)
17.33 M
USD
配当利回り (予測値)
2.37%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−0.6%
発行済普通株式総数
19.04 M
エクスペンスレシオ
0.25%
ISHARES MSCI WORLD CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF USD (DIST)について
発行体
BlackRock, Inc.
ブランド
iShares
ホームページ
blackrock.com
設立日
2019年10月17日
構成
アイルランド VCIC
指数連動
MSCI World Consumer Staples ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped Index - Benchmark TR Net
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
プライマリーアドバイザー
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BJ5JP329
区分
資産クラス
株式
カテゴリー
セクター
フォーカス
生活必需品
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
ESG
地域
先進国市場
加重方式
時価総額
選定基準
プリンシプルベース
リターン
1ヶ月
3ヶ月
年初来
1年
3年
5年
価格パフォーマンス
—
—
—
—
—
—
NAVトータルリターン
—
—
—
—
—
—
ファンド内容
2025年2月27日 現在
投資タイプ
株式
債券、キャッシュ、その他
非耐久消費財
小売業
株式
99.63%
非耐久消費財
65.46%
小売業
32.34%
素材産業
1.60%
流通サービス
0.23%
債券、キャッシュ、その他
0.37%
キャッシュ
0.37%
株式の地域的内訳
0.4%
57%
36%
4%
北米
57.83%
ヨーロッパ
36.96%
アジア
4.83%
オセアニア
0.38%
ラテンアメリカ
0.00%
アフリカ
0.00%
中東
0.00%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
C
Costco Wholesale Corporation
COST
12.91%
K
Coca-Cola Company
KO
9.63%
U
Unilever PLC
ULVR
5.47%
O
L'Oreal S.A.
OR
4.29%
R
Reckitt Benckiser Group plc
RKT
3.32%
K
Kroger Co.
KR
3.22%
B
Danone SA
BN
3.21%
T
Tesco PLC
TSCO
3.00%
T
Target Corporation
TGT
2.99%
W
Walmart Inc.
WMT
2.74%
上位10位のウェイト
50.77%
全保有数: 98
配当
12月 '21
6月 '22
12月 '22
6月 '23
12月 '23
6月 '24
12月 '24
0.00
0.03
0.05
0.08
0.10
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2024年12月12日
2024年12月13日
2024年12月27日
0.062
最終
2024年6月13日
2024年6月14日
2024年6月26日
0.081
中間
2023年12月14日
2023年12月15日
2023年12月29日
0.058
最終
2023年6月15日
2023年6月16日
2023年6月28日
0.067
中間
2022年12月15日
2022年12月16日
2022年12月30日
0.052
最終
運用資産残高 (AUM)
1ヶ月
1ヶ月
3ヶ月
3ヶ月
1年
1年
ファンドフロー
1ヶ月
1ヶ月
3ヶ月
3ヶ月
6ヶ月
6ヶ月
年初来
年初来
1年
1年