主要統計
DEKA US TREASURY 7-10 UCITS ETFについて
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設立日
2019年8月9日
構成
ドイツ Index Fund
レプリケーション手法
フィジカル
プライマリーアドバイザー
Deka Investment GmbH
ISIN
DE000ETFL524
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
政府
債券、キャッシュ、その他100.00%
政府99.15%
キャッシュ0.85%
株式の地域的内訳
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
U
United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034
9.62%
U
United States Treasury Notes 4.25% 15-NOV-2034
9.52%
U
United States Treasury Notes 4.0% 15-FEB-2034
9.25%
U
United States Treasury Notes 4.5% 15-NOV-2033
9.22%
U
United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2034
9.15%
U
United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2033
8.26%
U
United States Treasury Notes 4.125% 15-NOV-2032
7.82%
U
United States Treasury Notes 2.875% 15-MAY-2032
7.41%
U
United States Treasury Notes 3.5% 15-FEB-2033
7.40%
U
United States Treasury Notes 3.375% 15-MAY-2033
7.38%
上位10位のウェイト85.03%
全保有数: 13
配当
7月 '23
10月 '23
1月 '24
4月 '24
7月 '24
10月 '24
1月 '25
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2025年1月10日
1970年1月1日
2025年1月10日
7.376
中間
2024年10月10日
1970年1月1日
2024年10月10日
6.601
中間
2024年7月10日
1970年1月1日
2024年7月10日
7.197
中間
2024年4月10日
1970年1月1日
2024年4月10日
5.598
中間
2024年1月10日
1970年1月1日
2024年1月10日
4.595
中間
2023年10月10日
1970年1月1日
2023年10月10日
4.775
中間
2023年7月10日
1970年1月1日
2023年7月10日
5.065
中間