LEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC - L&G ESG EMERGING MARKETS CORPORATE BOND (USD) UCITS ETFLEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC - L&G ESG EMERGING MARKETS CORPORATE BOND (USD) UCITS ETFLEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC - L&G ESG EMERGING MARKETS CORPORATE BOND (USD) UCITS ETF

LEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC - L&G ESG EMERGING MARKETS CORPORATE BOND (USD) UCITS ETF

8.10EURR
−0.07−0.84%
1月24日 14:15 GMT にクローズ
EUR
トレードなし
スーパーチャートで確認

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪123.73 M‬EUR
ファンドフロー (1年)
配当利回り (予測値)
5.40%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
発行済普通株式総数
‪14.58 M‬
エクスペンスレシオ
0.35%

LEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC - L&G ESG EMERGING MARKETS CORPORATE BOND (USD) UCITS ETFについて


発行体
Legal & General Group Plc
ブランド
L&G
ホームページ
設立日
2020年10月22日
構成
アイルランド VCIC
指数連動
J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index - Benchmark TR Net
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
ISIN
IE00BLRPRF81

区分


資産クラス
債券
カテゴリー
企業、ブロードベース
フォーカス
ブロードクレジット
ニッチ
ブロードマチュリティ
ストラテジー
ESG
地域
新興国市場
加重方式
プリンシプルベース
選定基準
プリンシプルベース

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年1月23日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
企業
株式1.42%
金融1.41%
債券、キャッシュ、その他98.58%
企業96.61%
キャッシュ1.97%
政府0.21%
その他−0.21%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
C
CORPORATE BOND
2.09%
U
U.S. Dollar
1.97%
M
Melco Resorts Finance Ltd. 5.375% 04-DEC-2029
0.57%
T
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.15% 01-OCT-2026
0.53%
F
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C. 6.32% 04-APR-2034
0.51%
S
Standard Chartered PLC 2.678% 29-JUN-2032
0.49%
E
Ecopetrol S.A. 8.875% 13-JAN-2033
0.49%
E
Emirates NBD Bank (P.J.S.C) Notes 2019-Without Fixed Maturity Reg S Fixed/Variable RateEMIRATESNBD
0.47%
H
Hutchison Whampoa International (03/33) Ltd. 7.45% 24-NOV-2033
0.47%
M
MAF Global Securities Ltd. 7.875% PERP
0.47%
上位10位のウェイト8.05%
全保有数: 591

配当


1月 '22
7月 '22
1月 '23
7月 '23
1月 '24
7月 '24
1月 '25
‪0.00‬
‪0.06‬
‪0.12‬
‪0.18‬
‪0.24‬
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2025年1月16日
2025年1月17日
2025年1月24日
0.227
中間
2024年7月11日
2024年7月12日
2024年7月19日
0.209
最終
2024年1月18日
2024年1月19日
2024年1月26日
0.189
中間
2023年7月20日
2023年7月21日
2023年7月28日
0.187
中間
2023年1月19日
2023年1月20日
2023年1月27日
0.178
中間

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー