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LEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC - L&G ESG EMERGING MARKETS CORPORATE BOND (USD) UCITS ETF
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市場終了
市場終了
8.10
EUR
R
−0.07
−0.84%
1月24日 14:15 GMT にクローズ
EUR
トレードなし
スーパーチャートで確認
概要
分析
議論
季節性
主要統計
運用資産残高 (AUM)
123.73 M
EUR
ファンドフロー (1年)
—
配当利回り (予測値)
5.40%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
—
発行済普通株式総数
14.58 M
エクスペンスレシオ
0.35%
LEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC - L&G ESG EMERGING MARKETS CORPORATE BOND (USD) UCITS ETFについて
発行体
Legal & General Group Plc
ブランド
L&G
ホームページ
fundcentres.lgim.com
設立日
2020年10月22日
構成
アイルランド VCIC
指数連動
J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index - Benchmark TR Net
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
ISIN
IE00BLRPRF81
区分
資産クラス
債券
カテゴリー
企業、ブロードベース
フォーカス
ブロードクレジット
ニッチ
ブロードマチュリティ
ストラテジー
ESG
地域
新興国市場
加重方式
プリンシプルベース
選定基準
プリンシプルベース
リターン
1ヶ月
3ヶ月
年初来
1年
3年
5年
価格パフォーマンス
—
—
—
—
—
—
NAVトータルリターン
—
—
—
—
—
—
ファンド内容
2025年1月23日 現在
投資タイプ
株式
債券、キャッシュ、その他
企業
株式
1.42%
金融
1.41%
債券、キャッシュ、その他
98.58%
企業
96.61%
キャッシュ
1.97%
政府
0.21%
その他
−0.21%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
C
CORPORATE BOND
2.09%
U
U.S. Dollar
1.97%
M
Melco Resorts Finance Ltd. 5.375% 04-DEC-2029
0.57%
T
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.15% 01-OCT-2026
0.53%
F
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C. 6.32% 04-APR-2034
0.51%
S
Standard Chartered PLC 2.678% 29-JUN-2032
0.49%
E
Ecopetrol S.A. 8.875% 13-JAN-2033
0.49%
E
Emirates NBD Bank (P.J.S.C) Notes 2019-Without Fixed Maturity Reg S Fixed/Variable Rate
EMIRATESNBD
0.47%
H
Hutchison Whampoa International (03/33) Ltd. 7.45% 24-NOV-2033
0.47%
M
MAF Global Securities Ltd. 7.875% PERP
0.47%
上位10位のウェイト
8.05%
全保有数: 591
配当
1月 '22
7月 '22
1月 '23
7月 '23
1月 '24
7月 '24
1月 '25
0.00
0.06
0.12
0.18
0.24
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2025年1月16日
2025年1月17日
2025年1月24日
0.227
中間
2024年7月11日
2024年7月12日
2024年7月19日
0.209
最終
2024年1月18日
2024年1月19日
2024年1月26日
0.189
中間
2023年7月20日
2023年7月21日
2023年7月28日
0.187
中間
2023年1月19日
2023年1月20日
2023年1月27日
0.178
中間
運用資産残高 (AUM)
1ヶ月
1ヶ月
3ヶ月
3ヶ月
1年
1年
ファンドフロー
1ヶ月
1ヶ月
3ヶ月
3ヶ月
6ヶ月
6ヶ月
年初来
年初来
1年
1年