エリオット波動分析 – XAUUSD(2025年10月21日)
🔹 1. モメンタム
H4:
H4 のモメンタムは現在 下向きに転換 しており、本日の主要トレンドは下落(ベア) です。
H1:
H1 のモメンタムは 売られすぎゾーン(オーバーソールド) に張り付いています。
そのため 価格はさらに下落する可能性 がありますが、同時に 短期的な反発上昇のリスク もあるため注意が必要です。
M15:
M15 のモメンタムも 下向きに転換 しており、短期的な下落継続の可能性 を示しています。
🔹 2. 波動構造
H4 時間足:
現在の価格構造は、おそらく フラット型修正波(W–X–Y/青) を形成しており、これは 第4波(紫) の一部と考えられます。
X波はすでに完了 し、現在は Y波の下落フェーズ にあります。
Y波は以下の3つの形で発展する可能性があります:
ジグザグ(Zigzag)
5波インパルス構造
トライアングル(三角形)
👉 ジグザグ または 5波構造 の場合、ターゲットは通常 A波と同じ長さ になります。
👉 トライアングル の場合、安値が切り上がるパターン を作りながら、第3波とX波の高値を結ぶ水平ライン に沿って動く傾向があります。
H1 時間足:
H1 の構造も H4 と類似していますが、H1 モメンタムが売られすぎ状態 のため、上昇反転の可能性 が常にある点に注意が必要です。
M15 時間足:
主に エントリーポイントの確認 に使用します。
H4 のモメンタムが下向きであるため、リクイディティゾーン(流動性エリア)でのリテストまたはブレイク後に Sell ポジションを狙う のが適切です。
🔹 3. トレードプラン
主要バイアス: ベア(下落方向)
戦略:
Sell セットアップ に注目。価格が リクイディティゾーンを再テストまたは下抜け した際にエントリーを検討。
ただし、価格が 4190 付近のサポートゾーン に達した場合は、第4波(紫)の完了と第5波上昇開始の可能性 を想定して Buy を検討。
Buy セットアップ(第4波が完了した場合):
買いゾーン: 4193 – 4190
ストップロス: 4180
テイクプロフィット: 4236
🔹 4. 代替シナリオ
もし価格が 4381 を明確に上抜けた場合、現在の波動カウントは 無効化され、4451 付近まで上昇する可能性 があります。
価格が トライアングルパターン を形成し、4381 を上辺、安値が徐々に切り上がる形 になった場合、4381 の上抜けは Buy シグナル になります。
トレードアイデア
ゴールド急落: $4,065の下落後にFIBO買いゾーンを狙う!トレーダーの皆さん、ようこそ!ゴールド (XAU/USD) は1.10%急落し、アジア市場の早い段階で$4,065付近で取引されています。市場は絶好のディップチャンスを提供しています!
1. 市場のスナップショット 📸
現在の状況: 強い上昇の後、価格は大幅に修正されています。ゴールドは現在$4,065付近で取引中です。
プレッシャー: 米中貿易交渉に関する楽観的な見方が、安全資産であるゴールドを弱めています。
カタリスト: 米国のインフレデータの弱さが、FRBの利下げ期待を固めました。市場は10月のFOMC会合での25ベーシスポイント (bps) の利下げをほぼ確実視しています。この長期的なUSDの弱さは、ディップ買いに有利です。
2. 鋭いテクニカル分析 (TA) 📉
最近の下落は、Fiboリトレースメントゾーンを利用したディップ買い戦略の明確なセットアップを提供します。
リアクション売りゾーン (天井): $4,164.938 (ゾーン416x)。これは直近の抵抗であり、ロングトレードのターゲットです。
リアクション買いスカルプゾーン: $4,077.605 (ゾーン407x)。これは素早い反発を狙う最初のエリアです。
クリティカルFIBO買いゾーン: $4,048.493 (Fibo 0.5 ゾーン405x)。これはトレンドの継続を捉えるための最も重要なサポート (Fibo 0.5) です。
3. メイントレーディングプラン: ディップ買い (ロング) 💰
我々は、予想されるFRB主導のラリーに乗るため、確立されたFiboサポートゾーンでの買いトレードの実行を優先します。
主要エントリー (スカルプ): リアクション買いスカルプゾーン4,077.605 (ゾーン407x) での確認を探します。
高確信エントリー: クリティカルFIBO買いゾーン4,048.493 (ゾーン405x) を辛抱強く待ちます。これが最適なエントリーポイントです。
ストップロス (SL): 405xゾーンの0.618 Fiboレベルの下に安全にSLを配置します。
テイクプロフィット (TP): 最近の高値$4,164.938 (ゾーン416x) をターゲットにします。
コミュニティの交流 🚀
ゴールドの下落が来ました!407xスカルプゾーンでディップを買いますか、それとも予想されるFRBの利下げラリー前に究極の405x Fiboゾーンを待ちますか?
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GOLD: $4330 スライド!フィボ買いゾーンでリバウンドを狙う🎯 マクロ概要とバイアス: USDの安定が利益確定を引き起こす
ゴールドは史上最高値ゾーンからの修正スライドを拡大し、約$4,331 - $4,330に達しています。
主要な逆風: 米ドル(USD)は3日連続で買い手を引きつけ、安定性をもたらし、買われ過ぎのゴールド市場で利益確定を引き起こしました。
長期サポート: 米国政府の閉鎖と貿易緊張により、DXYはわずかにネガティブに取引されており、長期的な強気の見通しを維持しています。
テクニカルバイアス: 市場は深い修正/利益確定フェーズにあります。私たちの焦点は、基盤となる強気トレンドに参加するためのFIBO買い反応ゾーンを見つけることに厳密にあります。売りの動きを追いかけないでください。
📊 詳細なテクニカル分析 (H1): フィボ反応レベルの特定
現在の修正構造とimage_ddd575.pngで定義されたフィボ/ボリュームゾーンに基づき、戦略的レベルを設定しました:
1. 戦略的売りゾーン (FIBO SELL REACT ZONES):
これらは短期拒否または供給ゾーンのテストのための現在の抵抗エリアです:
REACTION FIBO SELL ZONE 4340 - 4320: 現在の抵抗。価格がこのゾーンを拒否した場合、スカルプ売りの機会を探します。
REACTION SELL ZONE - 大量売り側 435x: 価格がより深いリトレースメントを試みる場合の主要な供給/流動性ゾーン。
2. 戦略的買いゾーン (FIBO BUY REACT ZONE):
これらはロングエントリーを開始するための最も重要なフィボサポートゾーンです:
REACTION FIBO BUY ZONE 4270 - 4265: 最初の重要なフィボリトレースメントサポート。
REACTION BUY ZONE - 大量買い側 4230 - 4220: 高ボリューム需要ゾーンで、主要なロングトレードの最適なエントリーポイント。
📈 今日のアクションプラン
主要アクション (買いを優先): 価格がREACTION FIBO BUY ZONE 4270 - 4265または4230 - 4220に修正されるのを待ちます。
ロングエントリー: 確認された反転キャンドル(H1/M30/M15)でのみ買いエントリーを実行します。
スカルプ売りアクション: 価格が4340 - 4320ゾーンを強く拒否した場合、最寄りの買いゾーンをターゲットにした迅速なスカルプ売りを考慮します。
ターゲット (TP): 高値と435x売りゾーンをロングの目標とします。
⚠️ リスク警告
リスク管理: 常に最寄りのアクティブな買いゾーンの下に安全なストップロス (SL) を設定してください。この修正フェーズで過剰レバレッジを避けてください。
FranCi$$_FiboMatrixトレーダーの皆様に、規律ある勝利の日をお祈りします!
ゴールド (XAU/USD): $4235で買い、目標はATH! (FRB利下げを見据えて)📰 マクロ分析:低金利の追い風
金価格は、重要なファンダメンタルズ要因によって強くサポートされています:
FRBの利下げ: 市場は、来週のFRBによる利下げを99%の確率で織り込んでいます。 低金利 = ゴールドにとって理想的な環境です。
安全資産への需要: 政治的不確実性(米国政府機関の一部閉鎖の長期化)や貿易摩擦が、安全資産への需要を高めています。
重要データ: 10月24日に発表予定の延期された消費者物価指数 (CPI) に注目してください。これは大きなカタリストになるでしょう。
概要: 上昇トレンドのファンダメンタルズの勢いは支配的であり、ブレイクアウトの準備が整っています。
📈 テクニカル分析:完璧なLONGセットアップ!
チャートは、ゴールドが強力な**デマンドゾーン(需要ゾーン)**へ修正していることを示しています。このゾーンは、上昇トレンドラインと重要な構造的安値が収束する場所です。
🎯 詳細なトレーディング戦略
価格がこの主要ゾーンに到達次第、買い(LONG)ポジションをアクティブ化することを目指します:
ポジション: LONG (買い) - 主要な上昇トレンドに従う
BUY ZONE (エントリー):
$4,237
$4,235 (主要なデマンドゾーン)
SL (ストップロス):
$4,227 (上昇構造の安値を保護)
TP (利確目標):
TP1: $4,245
TP2: $4,255
TP3: $4,265
TP4: $4,275
最終TP: オープン ($4,450+付近の史上最高値 (ATH) を期待)
リマインダー: このデマンドゾーンでの買い機会は、マクロ要因(FRBと不安定性)によって強力に裏付けられています。常にリスク管理を徹底してください!
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$4,005 突破!CPI 崩壊に備えるゴールド。FranCi$$_FiboMatrix 緊急アクションプラン (H1 フォーカス)
ようこそトレーダーの皆さん!ゴールド (XAU/USD) は売り手を引き付け、現在 $4,100 以下で取引されています。米国CPIの発表が迫る中、下方ブレイクダウンが最も確信のあるシナリオです!
1. 市場のスナップショット
現在の状態: ゴールドは $4,159 (レジスタンス) と $4,005 (重要サポート) の間のサイドウェイゾーンで統合されています。
圧力: 最近の $4,100$ 以下へのブレイクと回復するUSDは、主要な弱気要因です。
カタリスト: 今日の米国CPI。インフレが高ければUSDを後押しし、$4,005$ の床を打ち砕きます。
支配的なリスク: $4,005.438$ 以下のブレイクは、$3,889$ をターゲットとする主要な弱気トレンドを確認します。
2. メイン取引プラン: ブレイクダウンシナリオ (ショート) 💰
$4,005$ サポートの決定的な突破時に即座に売りトレードを実行するためのトラップを設定しています。
ショートをアクティブ化: $4,005.438$ 以下のブレイクダウン。(H1 のクローズ確認を待ちます)。
ストップロス (SL): $4,159.686$。サイドウェイレジスタンスの上に安全に配置。
テイクプロフィット 1 (TP1): $3,938.128 (フィボターゲット)。
テイクプロフィット 2 (TP2): $3,889.330 (究極の構造ターゲット)。
3. コンティンジェンシーシナリオ (ロング) ⬆️
ロングをアクティブ化: ゴールドが $4,159.686$ (ブレイクアウトゾーン) を決定的に突破し、$4,237.334 をターゲットとする場合のみ。
注: 高リスクの逆トレンド取引で、CPIレポートからの大きなネガティブサプライズが必要になる可能性があります。
コミュニティインタラクション 🚀
CPIが来ます!データは $4,005$ を打ち砕くほどホットになるでしょうか?それともサイドウェイゾーンが続くのでしょうか?
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USD需要の影響!ゴールドが迫る$4,000崩壊の脅威に直面!トレーダーの皆さん、ようこそ!ゴールド市場(XAU/USD)は現在、狭いレンジに縛られています。USDからの圧力と技術的な構造により、急激な下落シナリオが非常に高い確率で発生します!
1. 鋭い技術分析
H1チャートは、$4,370$からの急落後にベアリッシュな統合構造を示しています。ゴールドは重要な「ノートレードゾーン」に閉じ込められています。
支配的なトレンド: ベアリッシュ($4,100$でのダブルトップパターンを破った後)。
統合レンジ(ノートレードゾーン): 価格は$4,005(サポート)と$4,159(レジスタンス)の間で厳しく圧縮されています。
主要リスク: 明らかに下降チャネルによって示されるベアフラッグパターンの形成の高い確率。
唯一の技術的行動: ブレイクアウトを待て!
ファンダメンタル分析: USDからの圧力
ニュース概要: USDはセッションの前半でわずかな上昇モメンタムを維持しました。ウォール街が開いた後、USDは減速しましたが、全体的なモメンタムは依然としてポジティブです。
影響: 安定したUSD需要はゴールドが$4,159$を超えるのを防ぎ、ゴールドが重要なサポートレベル$4,000$を簡単に突破するシナリオを強化します。
3. 主要取引プラン: 崩壊シナリオ(ショート)
$4,005$のサポートが決定的に破られた場合、SELLトレードを優先的にアクティベートします。
ショートをアクティベート: $4,005$以下の崩壊。H1キャンドルがこのレベルを決定的に下回って閉じるのを待って、急激な下落を確認します。
ストップロス(SL): ノートレードゾーンのレジスタンスのすぐ上、$4,159$に安全に設定。
テイクプロフィット1(TP1): 次の構造的サポートである$3,955.772をターゲットに。
テイクプロフィット2(TP2): 最終目標は$3,889.251。
緊急シナリオ(ロング)
ロングをアクティベート: ゴールドが$4,159$(ブレイクアウトゾーン)を決定的に突破し、$4,332.127(技術的ターゲット)に向かう場合のみ。
注意: このシナリオはリスクが高く、現在のベアリッシュトレンドに逆らう主要なニュースの触媒が必要です。
USD需要とこのノートレードゾーンについてどう思いますか?ゴールドは$4,000$を保持できるのか、それとも$3,889$に達するのは時間の問題でしょうか?
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XAU/USD – 金の再蓄積維持、OB上の反発目標🔍 市場の背景
強い下落から ATH GOLD 4,371 USD の頂点を経て、金は 4,010 USD 付近での流動性掃除を完了し、 Order Block 4,080 USD 上で安定した蓄積ゾーンを形成しました。
買い手はOBを維持し、短期供給の吸収の兆候が現れる中で、徐々にコントロールを取り戻しています。
Resistance 4,149 USD は現在の一時的な障壁であり、これを成功裏に突破すれば、金は Fair Value Gap (FVG) の4,197および4,235 USDのゾーンに向けて反発波を引き起こす可能性があります。
現在の価格構造は 強気のリトレースメント構造 に傾いており、価格が積極的な需要ゾーンから反応する際には買い注文が優先されます。
💎 主要な技術構造
Order Block (OB): 4,080 – 4,085 USD → 重要なサポートゾーン、Fibo 0.786と重なり、蓄積の基盤としての役割を果たします。
Resistance (Breakout Level): 4,149 USD → 上昇方向の確認ゾーン、決定的な突破が必要です。
FVG1: 4,197 – 4,210 USD → 最初の目標、短期供給のテストゾーン。
FVG2: 4,225 – 4,235 USD → 重なり合う抵抗ゾーン、反発波の利確可能性。
ATH GOLD: 4,371 USD → 長期抵抗、強い買い流れが続けば拡大目標。
全体構造:
→ 短期: 強気の回復。
→ 中期: 深い調整後の再蓄積。
📈 取引シナリオ
1️⃣ BUY Setup #1 – Order Block 4,080 USDの再テスト
Entry: 4,080 – 4,085
SL: 4,060
TP1: 4,149
TP2: 4,197
TP3: 4,235
✅ 条件:
価格がOBゾーンに戻り、明確な上昇反転シグナル(拒否または強気の包み足)が現れるのを待ちます。
➡️ これは「Buy the Dip」の標準セットアップであり、回復構造と共に高確率でOB + フィボナッチの強力なサポートが合流しています。
2️⃣ BUY Setup #2 – 4,149 USDゾーンの突破と再テスト
Entry: 4,149 – 4,155
SL: 4,130
TP1: 4,197
TP2: 4,235
✅ 条件:
価格が4,149の抵抗ゾーンを良好なボリュームで突破し、軽くテストして4,130以下でローソク足を閉じないこと。
➡️ トレンドに従ったセットアップであり、市場が短期抵抗構造の突破を確認した際の資金流れに従います。
3️⃣ SELL Scalp – FVG 4,235 USDでの反応(短期)
Entry: 4,230 – 4,235
SL: 4,245
TP: 4,197 → 4,150
✅ 条件:
金が弱く反応し、FVG2ゾーンでのフォローアップ買いがない場合 → プルバックに従った短期的な技術的売りが可能です。
➡️ 短期売り – 継続的な上昇の確認シグナルがない場合のみ実行します。
⚠️ リスク管理
主要構造(強気のリトレースメント)に従ってBUYを優先。
4,110 – 4,130のゾーンでのFOMO買いを避ける。
H1が4,060以下でローソク足を閉じた場合 → 上昇シナリオが無効化され、構造の再構築を待ちます。
FVG周辺での取引時には適度なポジションサイズを維持し、ノイズを避けます。
💬 結論
金は再蓄積の過程にあり、技術的な回復段階の準備をしています。
価格が Order Block 4,080 USD を維持する限り、回復構造は有効であり、目標は 4,197 → 4,235 USD です。
4,235 USDを突破した場合、市場は 4,300 – 4,370 USD (ATH GOLD) のゾーンに向けて上昇を拡大する可能性があります。
👉 合理的な戦略:
Buy 4,080 → TP 4,197 / 4,235.
4,149を突破して上昇方向を確認した際には追加で買い。
4,235での反応が続かない場合は短期売り。
🔥 「基盤での忍耐 — OB反応を待つ者に利益が訪れる。」
⏰ 時間枠: 1H
📅 更新日: 2025年10月24日
✍️ 分析者: キャプテン・ヴィンセント
ブルトラップセット!FOMCラリーを前に$3,89xのFIBOフロアを狙うトレーダーの皆さん、ようこそ!ゴールド(XAU/USD)は、重要なFOMC会議を前に、安全資産需要が再浮上する中で下落を一時停止しています。ハト派のFRB期待によって弱まったUSDは、貴金属への圧力を和らげています。
🎯 1. マクロサマリー & コアバイアス: FRBアンカー
主要ドライバー: USDは週の安値に達し、FRBからの強いハト派期待によって支えられています。この弱さがゴールドの下落を制限する主要な要因です。
FOMCのカタリスト: すべての目はFRB会議に注がれています。潜在的なハト派シグナルや利下げの期待が、我々の技術的フロアでの主要なロングエントリーを支える基本的なドライバーです。
技術的バイアス: 今年の新しいATHに向けて最も深いディップを買うことを目指しています。
📊 2. シャープな技術分析
我々のH1/M30チャートは、市場が主要なラリーの前に必要な深い修正を完了しつつあることを示唆しています。
A. 重要な買いゾーン(究極のディップ)
ゾーンフォーカス: $3,89x地域。
価格レベル: $3,881.435(Fibo 1.5 - 1.618拡張ゾーン)。このポイントは現在の主要な修正を終わらせ、強い反発を引き起こすと予想されています。
B. リアクション売りゾーン(天井 & ターゲット)
即時ターゲット (TP1): $4,037.647(Fibo 0.618/即時抵抗)。
主要ターゲット (TP2): $4,232.374(主要構造抵抗)。
究極の目標: 新しいオールタイムハイ(ATH)。
📈 3. メイントレーディングプラン: 最も深いディップを買う
現在の修正を観察し、最も強い需要ゾーンでロングトレードを実行するのを辛抱強く待っています。
アクションフォーカス: 最終修正ゾーンに価格が入るのを待つ。
ロングをアクティベート: $3,89x地域($3,881.435$)での確認された反転(H1/M30)に基づいて買いを実行。
ストップロス (SL): 最終買いゾーンの1.618拡張の下に安全にSLを配置。
⚠️ リスク警告規律が鍵: $3,89x$への道は不安定かもしれません。早まってエントリーしないでください。Fibo買いゾーンの正確なタグと確認を待ちましょう。
コミュニティインタラクション 🚀
ゴールドは重要なサポートをテストしています!$3,89x$フロアが保持されてゴールドATHラリーを開始すると思いますか、それとも修正は浅くなるでしょうか?
金は史上最高値4,382ドル到達後に小幅下落 – 買い勢は一時的に休憩1. 市場の動き
本日の国際金価格(XAU/USD)は大きく変動し、アジア時間に4,382ドルまで急伸した後、
利益確定の売りに押されて4,347ドル/オンス付近まで調整しました。
上昇を支えた主な要因は以下の通りです:
• 米ドル安と米国債利回りの低下
• FRB(米連邦準備制度)による利下げ開始への期待(第4四半期)
• 中東および欧州の地政学的緊張による安全資産需要の継続
しかし、史上最高値付近での短期的な利益確定により、金価格は一時的なテクニカル調整局面に入っています。
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2. テクニカル分析
• 主要トレンド: 強い上昇基調だが、4,380ドル付近で一時的に停滞。
• 直近レジスタンス: 4,370 – 4,382
• 上位レジスタンス: 4,400 – 4,420 – 4,450
• 直近サポート: 4,340 – 4,325
• 下位サポート: 4,300 – 4,285 – 4,260
• EMA20・EMA50(H1): 価格は両移動平均線の上に位置し、中期的上昇トレンドを維持。
• RSI(H1): 80 → 65へ低下。短期的な調整のサインだが、トレンド転換の兆候はなし。
• 出来高: 4,382ドル付近で高水準。短期的な「分配ゾーン」が形成される可能性。
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3. 相場見通し
金価格は新高値更新後の持ち合い局面にあります。
中期的な上昇トレンドは4,300~4,320ドルを維持できる限り継続する見通しです。
価格がサポート帯を再テストし、H1/H4で反転シグナルが出た場合、
買い勢が再び戻る可能性があります。
一方で、4,382ドルを明確に上抜けした場合、次の上値ターゲットは
4,420 – 4,450 – 4,500ドルとなります。
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4. 取引戦略提案
🔻 SELL XAU/USD
エントリー: 4,419 – 4,421
🎯 利確目標: 40 / 80 / 200 pips
🛑 損切り: 4,425
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🔺 BUY XAU/USD
エントリー: 4,320 – 4,317
🎯 利確目標: 40 / 80 / 200 pips
🛑 損切り: 4,314
「重要な米国CPIデータを控え、金の保有が上昇」金はアジア市場の早い取引で強気の勢いを維持し、4,370ドル付近で推移しています。これは、FRBの利下げ期待と、米国政府の閉鎖懸念が続いてUSDに圧力をかけていることに支えられています。
CME FedWatchによると、市場は来週のさらなる利下げの確率を99%と織り込んでおり、これは金の強気派にとって強力な触媒となっています。
低金利は、金のような無利息資産を保有する際の機会費用を減少させ、中期的な上昇トレンドを強化します。
しかし、今週後半に発表される米国9月のCPI報告に注目が集まっています。
予想を上回る結果が出た場合、一時的にUSDを押し上げ、金価格に短期的なボラティリティを引き起こす可能性があります。
🔍 MMFlow テクニカル見通し
金はATHゾーンに到達した後、4,320–4,370ドルの範囲で現在統合中です。
価格動向は、高値での明確な流動性スイープの後に小幅な調整を示していますが、依然として強気の構造内にあります。
主要なトレンドラインは依然として健在であり、4,305–4,260ドルへのディップが新たな買い手を引き付ける可能性があります。
⚙️ トレーディングプラン (MMFlow ビュー)
🔼BUY SCALP
📌エントリー: 4,302 – 4,300 (½ボリューム)
❌ストップロス: 4,292
✔️テイクプロフィット: 4,310 → 4,315 → 4,320 → 4,330 → 4,340 → 4,350+
🔼BUY ZONE (スイング)
✨エントリー: 4,260 – 4,258
❌ストップロス: 4,252
✔️テイクプロフィット: 4,265 → 4,270 → 4,280 → 4,290 → 4,300+
📈価格が4,260ドル以上を維持する限り、買いのセットアップが好まれます。
4,360–4,378ドル付近での日中の売り反応は短期的なものに過ぎません — 流動性の獲得と強気の再エントリーの機会に注目してください。
⚡️キーMMFlowゾーン
CPダウンゾーン / OBS売りゾーン: 4,360
ATH流動性売りゾーン: 4,448
リテストトレンドライン / OBS買いゾーン: 4,305
FVGアップトレンド終了 / OBS買いゾーン: 4,260
センチメント: 🟢 強気バイアス
バイアス確認: CPIデータ & FRB利下げ期待
戦略: ディップを買う → 4,370–4,380ドル以上の流動性をターゲット
🔥 辛抱強く待ちましょう — 流動性が次の動きを導きます。MMFlowは感情ではなく、スマートマネーゾーンを追跡します。
GOLDが$4200を超えて蓄積中 最初に反応するフィボゾーンはどれ?🎯 マクロ概要とバイアス: 地政学的嵐の前の静けさ
金は心理的な$4,200のラインを超えて取引されていますが、月曜日には混合要因のために大きな牽引力を得るのに苦労しました。
推進力: 増加する地政学的緊張と貿易の不確実性が安全資産に追い風を与えています。
USDの弱さ: さらなるFRBの利下げと米国政府の閉鎖の期待がUSDを弱め、XAU/USDを支えています。トレーダーは今年さらに2回の利下げを完全に織り込んでおり、これが米ドルに圧力をかけ続けています。
技術的見通し: 金は現在$4,200以上で統合されており、強気の構造が維持されていることを示しています。次のブレイクアウトの前に、重要なフィボレベルでの確認を待っています。
📊 詳細な技術分析 (H1): FIBO反応レベルの特定
私たちのコア戦略は、特定されたフィボ反応ゾーンでのディップ買いを行い、抵抗テストとしてのみ短期売りを検討することです (image_58f686.pngを参照)。
1. 戦略的BUYゾーン (FIBO BUY REACT ZONE):
これらはロングエントリーを開始するための重要なサポートゾーンです:
反応フィボ買いゾーン 4230 - 422x。ここは最初の反発を予想する即時の主要サポートゾーンです。
BUY側の大きなボリューム 4205 - 4200。ここは主要な需要ゾーンであり、大きな成長波を捉えるための究極のプルバックポイントです。
2. 戦略的SELLゾーン (FIBO SELL REACT ZONES):
これらは潜在的な利益確定 (TP) または短期スカルプ売りのための高ボリューム抵抗エリアです:
反応フィボ売りゾーン 4280 - 4285。価格が売り圧力に直面する可能性のある最初の重要な抵抗レベルです。
反応フィボ売りゾーン 4315 - 4320。次の重要な抵抗とTPレベルです。
SELL側の大きなボリューム 4356 - 4360。主要な供給と長期TPターゲットです。
📈 今日のアクションプラン
主要アクション (CHỜ ĐỢI BUYを優先): 市場は統合中です。FOMOしないでください。価格が反応フィボ買いゾーン 4230 - 422x に修正されるのを辛抱強く待ちましょう。
ロングエントリー: BUYゾーンでの確認 (H1/M30/M15 反転キャンドル) 後、自信を持ってロング (BUY) エントリーを開始します。
ターゲット (TP): 連続するSELLゾーンを目指します: 428x, 431x, そして究極のターゲットは 4356 - 4360。
⚠️ リスク警告
リスク管理: 常に最も近いアクティブBUY ZONEの下に安全なストップロス (SL) を設定してください。貿易交渉を注意深く監視してください。これが急激なボラティリティを引き起こす可能性があります。
FranCi$$_FiboMatrixトレーダーの皆様に、規律ある勝利の週をお祈りします!
エリオット波動分析 XAUUSD – 2025年10月19日
1️⃣ モメンタム分析
D1タイムフレーム:
日足のモメンタムは下落への反転サインを示しています。
前回のプランでも述べたように、反転は金曜日または月曜日に起こる可能性がありました。
金曜日の強い陰線はそのシグナルを裏付けています。
もし月曜日にも陰線が出現すれば、来週の主要トレンドは下落(ベア)方向になる可能性が高く、D1モメンタムはオーバーソールドゾーンへ向かうでしょう。
H4タイムフレーム:
H4モメンタムは上昇へ転換し始めており、月曜序盤の下落はそれほど強くならない可能性があります。
短期的なリバウンド(上昇)が予想されます。
ただし、この上昇が前回高値を更新できず、モメンタムが再び下向きに反転した場合、より安定した下降トレンドへの移行が確認されるでしょう。
H1タイムフレーム:
H1モメンタムは現在買われすぎ(オーバーボート)ゾーンにあり、短期的な調整下落が月曜の初動で発生する可能性があります。
2️⃣ 波動構造
D1構造:
現在、上昇トレンド開始以来最も強い陰線が出現しており、これは買いの勢いの減速を示す初期警告です。
D1モメンタムの反転と合わせて考えると、黄色の第3波が終盤に近づき、黄色の第4波が形成され始めていると考えられます。
時間的には、この第4波は1週間以上かけて完成する可能性があります。
H4構造:
強い下落により価格が上昇チャネルの内部に戻ったことから、拡大型の第5波(Extended Wave 5)がすでに終了している可能性があります。
この場合、価格は青の第4波エリアまで下落する可能性があります。
ただし、H4モメンタムが上向きに転じているため、月曜初期に短期的な上昇が起こる可能性があります。
もしこの上昇がゆっくりで、重なり合う動き(オーバーラップ)を見せ、前回高値を超えず、その後モメンタムが再び下向きに反転した場合、青の第5波の完了が確認できるでしょう。
H1構造:
H1チャートでは、H4の青の第5波が5つの赤い小波に分解されています。
最近の急激で鋭い下落は5波の下降パターンを示しており、これは新しい下降トレンドの第1波または修正波のA波である可能性があります。
また、フラット型修正(Flat Correction)の可能性もあり、その場合、C波はA波の1.618倍まで下落することがあります(10月17日のプランで解説したケースと同様です)。
総合的に見ると、市場は短期的なリバウンド上昇を見せる可能性があり、初動のBuyチャンスが訪れるかもしれません。
3️⃣ トレードプラン
Buyゾーン: 4153 – 4151
ストップロス: 4141
テイクプロフィット: 4193
代替シナリオ:
もし価格が4193を下抜けせず、H1モメンタムがオーバーソールドゾーンに入り上向きに反転した場合、Buyエントリーのチャンスになります。
その際、注目すべきサポートエリアは 4243 – 4226 – 4207 – 4194 です。
金は史上最高値4,190ドルを更新 – 上昇の波はまだ終わらない📊 市場の動向
金価格は本日のアジアおよびヨーロッパ早期セッションでさらに上昇し、ついに史上最高値4,190ドル/オンスに到達しました。
主な要因は、米連邦準備制度(FRB)が予想より早く利下げを開始するとの期待と、中東の地政学的緊張の高まりによる安全資産需要の増加です。
米国債利回りの低下とドル安が金の強い上昇モメンタムを後押しし、市場が「突破不可能」と考えていたレジスタンスを超える動きを見せています。
📈 テクニカル分析
• 主要トレンド: 強い上昇モメンタム。価格はすべての短期・中期EMA(EMA20、EMA50、EMA100)の上に位置。
• 主要レジスタンス: 4190(新高値)、4210、4250。
• 短期サポート: 4168、4150、4125。
• RSI (H1/H4): 買われ過ぎゾーン(>60)を維持中だが、明確な弱気ダイバージェンスはなし。
• 出来高: ブレイクアウトとともに増加しており、市場の強い買い圧力を確認。
💡 見通し
金は現在、強力なブレイクアウト局面にあり、4168–4150ゾーンが維持されれば、4190ドルの新高値はさらなる上昇への入り口となる可能性があります。
ただし、RSIが高止まりしているため、短期的な**テクニカル調整(プルバック)**が発生するリスクもあります。
トレーダーは、押し目買い戦略を優先し、確認シグナルなしでの高値追いは避けるべきです。
🎯 取引戦略
🔺 BUY XAU/USD : 4168–4165
🎯 TP: 40 / 80 / 200 pips
🛑 SL: 4162






















