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HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT HANG SENG CHINA ENT IDX ETF
2828
Hong Kong Exchange
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市場終了
市場終了
88.20
HKD
遅
−0.44
−0.50%
08:08 GMT にクローズ
HKD
トレードなし
スーパーチャートで確認
概要
分析
議論
テクニカル
季節性
主要統計
運用資産残高 (AUM)
30.98 B
HKD
ファンドフロー (1年)
−4.89 B
HKD
配当利回り (予測値)
1.81%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−0.5%
発行済普通株式総数
363.72 M
エクスペンスレシオ
0.66%
HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT HANG SENG CHINA ENT IDX ETFについて
発行体
HSBC Holdings Plc
ブランド
Hang Seng
ホームページ
hangsenginvestment.com
設立日
2003年12月10日
指数連動
Hang Seng China Enterprises
運用スタイル
パッシブ
プライマリーアドバイザー
Hang Seng Investment Management Ltd.
ISIN
HK2828013055
区分
資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
大型株
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
バニラ
地域
香港
加重方式
時価総額
選定基準
時価総額
リターン
1ヶ月
3ヶ月
年初来
1年
3年
5年
価格パフォーマンス
—
—
—
—
—
—
NAVトータルリターン
—
—
—
—
—
—
ファンド内容
2025年2月20日 現在
投資タイプ
株式
債券、キャッシュ、その他
金融
小売業
電子テクノロジー
株式
99.23%
金融
27.19%
小売業
12.84%
電子テクノロジー
12.73%
テクノロジーサービス
9.87%
交通・輸送
6.86%
エネルギー鉱物
6.40%
通信
5.69%
耐久消費財
4.30%
製造加工
4.25%
非耐久消費財
3.75%
商業サービス
1.70%
消費者サービス
1.51%
非エネルギー鉱物
0.93%
ヘルステクノロジー
0.77%
公益事業
0.44%
債券、キャッシュ、その他
0.77%
キャッシュ
0.77%
株式の地域的内訳
100%
アジア
100.00%
北米
0.00%
ラテンアメリカ
0.00%
ヨーロッパ
0.00%
アフリカ
0.00%
中東
0.00%
オセアニア
0.00%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
9
Alibaba Group Holding Limited
9988
9.65%
1
Xiaomi Corp. Class B
1810
8.87%
7
Tencent Holdings Ltd.
700
8.12%
9
China Construction Bank Corporation Class H
939
7.51%
3
Meituan Class B
3690
6.39%
9
China Mobile Limited
941
5.10%
1
Industrial and Commercial Bank of China Limited Class H
1398
4.52%
1
BYD Company Limited Class H
1211
4.25%
3
Bank of China Limited Class H
3988
3.72%
2
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class H
2318
3.16%
上位10位のウェイト
61.29%
全保有数: 51
配当
9月 '21
6月 '22
9月 '22
6月 '23
9月 '23
6月 '24
9月 '24
0.00
0.40
0.80
1.20
1.60
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2024年9月20日
2024年9月23日
2024年9月27日
0.950
最終
2024年6月27日
2024年6月28日
2024年7月30日
0.650
中間
2023年9月19日
2023年9月20日
2023年9月28日
1.420
最終
2023年6月29日
2023年6月30日
2023年7月28日
0.200
中間
2022年9月19日
2022年9月20日
2022年9月29日
0.900
最終
運用資産残高 (AUM)
1ヶ月
1ヶ月
3ヶ月
3ヶ月
1年
1年
ファンドフロー
1ヶ月
1ヶ月
3ヶ月
3ヶ月
6ヶ月
6ヶ月
年初来
年初来
1年
1年