HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT HANG SENG CHINA ENT IDX ETFHH

HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT HANG SENG CHINA ENT IDX ETF

88.20HKD
−0.44−0.50%
08:08 GMT にクローズ
HKD
トレードなし
スーパーチャートで確認

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪30.98 B‬HKD
ファンドフロー (1年)
‪−4.89 B‬HKD
配当利回り (予測値)
1.81%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−0.5%
発行済普通株式総数
‪363.72 M‬
エクスペンスレシオ
0.66%

HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT HANG SENG CHINA ENT IDX ETFについて


発行体
HSBC Holdings Plc
ブランド
Hang Seng
ホームページ
設立日
2003年12月10日
指数連動
Hang Seng China Enterprises
運用スタイル
パッシブ
プライマリーアドバイザー
Hang Seng Investment Management Ltd.
ISIN
HK2828013055

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
大型株
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
バニラ
地域
香港
加重方式
時価総額
選定基準
時価総額

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年2月20日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
金融
小売業
電子テクノロジー
株式99.23%
金融27.19%
小売業12.84%
電子テクノロジー12.73%
テクノロジーサービス9.87%
交通・輸送6.86%
エネルギー鉱物6.40%
通信5.69%
耐久消費財4.30%
製造加工4.25%
非耐久消費財3.75%
商業サービス1.70%
消費者サービス1.51%
非エネルギー鉱物0.93%
ヘルステクノロジー0.77%
公益事業0.44%
債券、キャッシュ、その他0.77%
キャッシュ0.77%
株式の地域的内訳
100%
アジア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
9
Alibaba Group Holding Limited9988
9.65%
1
Xiaomi Corp. Class B1810
8.87%
7
Tencent Holdings Ltd.700
8.12%
9
China Construction Bank Corporation Class H939
7.51%
3
Meituan Class B3690
6.39%
9
China Mobile Limited941
5.10%
1
Industrial and Commercial Bank of China Limited Class H1398
4.52%
1
BYD Company Limited Class H1211
4.25%
3
Bank of China Limited Class H3988
3.72%
2
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class H2318
3.16%
上位10位のウェイト61.29%
全保有数: 51

配当


9月 '21
6月 '22
9月 '22
6月 '23
9月 '23
6月 '24
9月 '24
‪0.00‬
‪0.40‬
‪0.80‬
‪1.20‬
‪1.60‬
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2024年9月20日
2024年9月23日
2024年9月27日
0.950
最終
2024年6月27日
2024年6月28日
2024年7月30日
0.650
中間
2023年9月19日
2023年9月20日
2023年9月28日
1.420
最終
2023年6月29日
2023年6月30日
2023年7月28日
0.200
中間
2022年9月19日
2022年9月20日
2022年9月29日
0.900
最終

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー