主要統計
CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) ASIA HIGH DIVIDEND ETFについて
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設立日
2014年11月13日
レプリケーション手法
フィジカル
分配
キャピタルゲイン
プライマリーアドバイザー
China Asset Management (Hong Kong) Ltd.
ISIN
HK0000221405
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
電子テクノロジー
株式99.42%
金融45.88%
電子テクノロジー15.35%
テクノロジーサービス8.85%
通信5.67%
非耐久消費財5.51%
エネルギー鉱物3.72%
公益事業3.28%
交通・輸送2.67%
耐久消費財2.09%
ヘルステクノロジー1.48%
素材産業1.26%
製造加工1.12%
流通サービス0.85%
工業サービス0.52%
小売業0.51%
商業サービス0.49%
非エネルギー鉱物0.10%
消費者サービス0.08%
債券、キャッシュ、その他0.58%
キャッシュ0.58%
株式の地域的内訳
アジア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
9
China Construction Bank Corporation Class H939
8.88%
1
AIA Group Limited1299
8.42%
2
MediaTek Inc2454
7.37%
I
Infosys LimitedINFY
6.77%
1
Industrial and Commercial Bank of China Limited Class H1398
4.71%
2
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class H2318
4.14%
3
Bank of China Limited Class H3988
4.13%
U
United Overseas Bank LimitedU11
4.09%
I
ITC LimitedITC
3.42%
B
PT Bank Central Asia TbkBBCA
3.13%
上位10位のウェイト55.05%
全保有数: 139
配当
10月 '21
4月 '22
10月 '22
4月 '23
10月 '23
4月 '24
10月 '24
0.00
0.07
0.14
0.21
0.28
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2024年10月3日
2024年10月4日
2024年10月10日
0.250
中間
2024年4月3日
2024年4月5日
2024年4月12日
0.040
最終
2023年10月5日
2023年10月6日
2023年10月13日
0.250
中間
2023年4月3日
2023年4月4日
2023年4月14日
0.040
最終
2022年10月6日
2022年10月7日
2022年10月14日
0.210
中間