主要統計
UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV BBG EURO INFLT LKD 10 + U ETF A EUR DISについて
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設立日
2017年10月31日
構成
ルクセンブルク SICAV
レプリケーション手法
フィジカル
プライマリーアドバイザー
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1645381689
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
政府
債券、キャッシュ、その他100.00%
政府99.82%
キャッシュ0.18%
株式の地域的内訳
ヨーロッパ100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
G
Government of Italy 2.55% 15-SEP-2041
12.76%
G
Government of France 1.8% 25-JUL-2040
12.65%
G
Government of Italy 2.35% 15-SEP-2035
11.65%
G
Government of Germany 0.1% 15-APR-2046
8.62%
G
Government of France 0.1% 25-JUL-2036
8.44%
G
Government of France 0.1% 25-JUL-2047
6.66%
G
Government of France 0.1% 01-MAR-2036
6.31%
G
Government of Italy 1.8% 15-MAY-2036
6.10%
G
Government of Italy 2.4% 15-MAY-2039
5.02%
G
Government of France 0.1% 25-JUL-2038
3.93%
上位10位のウェイト82.14%
全保有数: 17
配当
2月 '22
8月 '22
2月 '23
7月 '23
2月 '24
8月 '24
2月 '25
0.00
0.21
0.42
0.63
0.84
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2025年2月3日
2025年2月4日
2025年2月7日
0.246
中間
2024年8月2日
2024年8月5日
2024年8月8日
0.228
最終
2024年2月1日
2024年2月2日
2024年2月7日
0.201
中間
2023年7月31日
2023年7月28日
2023年8月4日
0.281
最終