XTRACKERS II GERMANY GOVT BD UCITS ETF 1DXX

XTRACKERS II GERMANY GOVT BD UCITS ETF 1D

169.96EUR
+0.66+0.39%
2月21日 09:58 GMT にクローズ
EUR
トレードなし
スーパーチャートで確認

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪99.57 M‬EUR
ファンドフロー (1年)
‪−291.86 M‬EUR
配当利回り (予測値)
1.48%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.3%
発行済普通株式総数
‪584.59 K‬
エクスペンスレシオ
0.16%

XTRACKERS II GERMANY GOVT BD UCITS ETF 1Dについて


ブランド
Xtrackers
ホームページ
設立日
2010年1月5日
構成
ルクセンブルク SICAV
指数連動
iBoxx Euro Germany
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
プライマリーアドバイザー
DWS Investment SA
ISIN
LU0468896575

区分


資産クラス
債券
カテゴリー
国債、国庫
フォーカス
投資適格
ニッチ
ブロードマチュリティ
ストラテジー
バニラ
地域
ドイツ
加重方式
市場価値
選定基準
市場価値

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年2月24日 現在
投資タイプ
債券、キャッシュ、その他
政府
債券、キャッシュ、その他100.00%
政府99.85%
ミューチュアル・ファンド0.20%
キャッシュ−0.04%
株式の地域的内訳
100%
ヨーロッパ100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
G
Germany 2.3% 15-FEB-2033
2.62%
G
Germany 2.6% 15-AUG-2034
2.44%
G
Germany 2.2% 15-FEB-2034
2.35%
G
Germany 0.5% 15-FEB-2026
2.24%
G
Germany 4.0% 04-JAN-2037
2.23%
G
Germany 2.5% 15-AUG-2046
2.17%
G
Germany 0.0% 15-AUG-2026
2.17%
G
Germany 0.5% 15-AUG-2027
2.15%
G
Germany 2.5% 04-JUL-2044
2.13%
G
Germany 2.6% 15-AUG-2033
2.13%
上位10位のウェイト22.63%
全保有数: 67

配当


4月 '22
8月 '22
2月 '23
8月 '23
2月 '24
8月 '24
2月 '25
‪0.00‬
‪0.60‬
‪1.20‬
‪1.80‬
‪2.40‬
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2025年2月19日
2025年2月20日
2025年3月6日
1.301
中間
2024年8月21日
2024年8月22日
2024年9月5日
1.219
中間
2024年2月21日
2024年2月22日
2024年3月7日
1.113
中間
2023年8月23日
2023年8月24日
2023年9月7日
0.976
中間

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー