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XTRACKERS II GERMANY GOVT BD UCITS ETF 1D
0H8Q
London Stock Exchange
0H8Q
London Stock Exchange
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0H8Q
London Stock Exchange
市場終了
市場終了
169.96
EUR
遅
+0.66
+0.39%
2月21日 09:58 GMT にクローズ
EUR
トレードなし
スーパーチャートで確認
概要
分析
議論
テクニカル
季節性
主要統計
運用資産残高 (AUM)
99.57 M
EUR
ファンドフロー (1年)
−291.86 M
EUR
配当利回り (予測値)
1.48%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.3%
発行済普通株式総数
584.59 K
エクスペンスレシオ
0.16%
XTRACKERS II GERMANY GOVT BD UCITS ETF 1Dについて
発行体
DEUTSCHE BANK AG NA O.N.
ブランド
Xtrackers
ホームページ
etf.dws.com
設立日
2010年1月5日
構成
ルクセンブルク SICAV
指数連動
iBoxx Euro Germany
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
プライマリーアドバイザー
DWS Investment SA
ISIN
LU0468896575
区分
資産クラス
債券
カテゴリー
国債、国庫
フォーカス
投資適格
ニッチ
ブロードマチュリティ
ストラテジー
バニラ
地域
ドイツ
加重方式
市場価値
選定基準
市場価値
リターン
1ヶ月
3ヶ月
年初来
1年
3年
5年
価格パフォーマンス
—
—
—
—
—
—
NAVトータルリターン
—
—
—
—
—
—
ファンド内容
2025年2月24日 現在
投資タイプ
債券、キャッシュ、その他
政府
債券、キャッシュ、その他
100.00%
政府
99.85%
ミューチュアル・ファンド
0.20%
キャッシュ
−0.04%
株式の地域的内訳
100%
ヨーロッパ
100.00%
北米
0.00%
ラテンアメリカ
0.00%
アジア
0.00%
アフリカ
0.00%
中東
0.00%
オセアニア
0.00%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
G
Germany 2.3% 15-FEB-2033
2.62%
G
Germany 2.6% 15-AUG-2034
2.44%
G
Germany 2.2% 15-FEB-2034
2.35%
G
Germany 0.5% 15-FEB-2026
2.24%
G
Germany 4.0% 04-JAN-2037
2.23%
G
Germany 2.5% 15-AUG-2046
2.17%
G
Germany 0.0% 15-AUG-2026
2.17%
G
Germany 0.5% 15-AUG-2027
2.15%
G
Germany 2.5% 04-JUL-2044
2.13%
G
Germany 2.6% 15-AUG-2033
2.13%
上位10位のウェイト
22.63%
全保有数: 67
配当
4月 '22
8月 '22
2月 '23
8月 '23
2月 '24
8月 '24
2月 '25
0.00
0.60
1.20
1.80
2.40
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2025年2月19日
2025年2月20日
2025年3月6日
1.301
中間
2024年8月21日
2024年8月22日
2024年9月5日
1.219
中間
2024年2月21日
2024年2月22日
2024年3月7日
1.113
中間
2023年8月23日
2023年8月24日
2023年9月7日
0.976
中間
運用資産残高 (AUM)
1ヶ月
1ヶ月
3ヶ月
3ヶ月
1年
1年
ファンドフロー
1ヶ月
1ヶ月
3ヶ月
3ヶ月
6ヶ月
6ヶ月
年初来
年初来
1年
1年