主要統計
INVESCO MARKETS III PLC INVESCO US HIGH YLD FALLEN ANGELS UCT USについて
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設立日
2016年9月1日
構成
アイルランド VCIC
レプリケーション手法
フィジカル
プライマリーアドバイザー
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BD0Q9673
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
企業
債券、キャッシュ、その他100.00%
企業99.78%
キャッシュ0.22%
株式の地域的内訳
北米90.34%
ヨーロッパ9.66%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
C
CVS Health Corporation 7.0% 10-MAR-2055
3.70%
V
V. F. Corporation 2.95% 23-APR-2030
2.87%
P
Paramount Global 6.375% 30-MAR-2062
2.78%
H
Hughes Satellite Systems Corporation 5.25% 01-AUG-2026
2.63%
O
OCI N.V. 6.7% 16-MAR-2033
2.62%
N
Necessity Retail REIT, Inc. 4.5% 30-SEP-2028
2.54%
G
Global Net Lease, Inc. 3.75% 15-DEC-2027
2.51%
W
Walgreens Boots Alliance, Inc. 3.45% 01-JUN-2026
2.41%
A
Alcoa Nederland Holding BV 5.5% 15-DEC-2027
2.17%
F
Fluor Corporation 4.25% 15-SEP-2028
2.17%
上位10位のウェイト26.41%
全保有数: 87
配当
9月 '23
12月 '23
3月 '24
6月 '24
9月 '24
12月 '24
3月 '25
0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2025年3月13日
2025年3月14日
2025年3月20日
0.367
四半期毎
2024年12月12日
2024年12月13日
2024年12月19日
0.368
四半期毎
2024年9月12日
2024年9月13日
2024年9月19日
0.370
四半期毎
2024年6月13日
2024年6月14日
2024年6月20日
0.375
四半期毎
2024年3月14日
2024年3月15日
2024年3月21日
0.386
四半期毎
2023年12月14日
2023年12月15日
2023年12月21日
0.389
四半期毎
2023年9月14日
2023年9月15日
2023年9月21日
0.379
四半期毎