VVVANGUARD FUNDS PLC USD TREASURY BOND UCITS ETF USD DIS
16.828GBP遅
+0.064+0.38%
3月7日 16:35 GMT にクローズ
GBP
トレードなし
主要統計
VANGUARD FUNDS PLC USD TREASURY BOND UCITS ETF USD DISについて
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設立日
2016年2月24日
構成
アイルランド VCIC
レプリケーション手法
フィジカル
プライマリーアドバイザー
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BZ163M45
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
政府
債券、キャッシュ、その他100.00%
政府100.00%
株式の地域的内訳
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
U
United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2033
1.09%
U
United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034
0.94%
U
United States Treasury Notes 4.25% 15-NOV-2034
0.94%
U
United States Treasury Notes 4.0% 15-FEB-2034
0.92%
U
United States Treasury Notes 4.5% 15-NOV-2033
0.91%
U
United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2034
0.91%
U
United States Treasury Notes 4.125% 15-NOV-2032
0.77%
U
United States Treasury Notes 1.25% 15-AUG-2031
0.75%
U
United States Treasury Notes 3.5% 15-FEB-2033
0.74%
U
United States Treasury Notes 2.875% 15-MAY-2032
0.73%
上位10位のウェイト8.69%
全保有数: 278
配当
8月 '24
9月 '24
10月 '24
11月 '24
12月 '24
1月 '25
2月 '25
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2025年2月13日
2025年2月14日
2025年2月26日
0.054
月次
2025年1月16日
2025年1月17日
2025年1月29日
0.071
月次
2024年12月12日
2024年12月13日
2024年12月27日
0.052
月次
2024年11月14日
2024年11月15日
2024年11月27日
0.069
月次
2024年10月10日
2024年10月11日
2024年10月23日
0.051
月次
2024年9月12日
2024年9月13日
2024年9月25日
0.051
月次
2024年8月15日
2024年8月16日
2024年8月28日
0.067
月次