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Xtrackers II Global Inflation-Linked UCITS ETF (DR) 3 Capitalisation
LU0641007264
Luxembourg Stock Exchange
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市場終了
市場終了
23.770
GBP
遅
−0.045
−0.19%
1月 10, 11:55 UTC にクローズ
GBP
トレードなし
スーパーチャートで確認
概要
分析
議論
テクニカル
季節性
主要統計
運用資産残高 (AUM)
142.15 M
GBP
ファンドフロー (1年)
−43.53 M
GBP
配当利回り (予測値)
—
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.001%
Xtrackers II Global Inflation-Linked UCITS ETF (DR) 3 Capitalisationについて
発行体
Deutsche Bank AG
ブランド
Xtrackers
エクスペンスレシオ
0.25%
ホームページ
etf.dws.com
設立日
2011年11月25日
指数連動
Bloomberg World Govt Inflation-Linked
運用スタイル
パッシブ
ISIN
LU0641007264
区分
資産クラス
債券
カテゴリー
国債、インフレ連動
フォーカス
投資適格
ニッチ
ブロードマチュリティ
ストラテジー
バニラ
加重方式
市場価値
選定基準
市場価値
リターン
1ヶ月
3ヶ月
年初来
1年
3年
5年
価格パフォーマンス
—
—
—
—
—
—
NAVトータルリターン
—
—
—
—
—
—
ファンド内容
2025年1月9日 現在
投資タイプ
株式
債券、キャッシュ、その他
政府
株式
0.17%
政府
0.17%
債券、キャッシュ、その他
99.83%
政府
99.72%
キャッシュ
0.11%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
U
United States Treasury Notes 0.625% 15-JAN-2026
1.78%
G
Government of the United States of America 1.875% 15-JUL-2034
1.71%
G
Government of the United States of America 0.125% 15-JAN-2032
1.63%
U
United States Treasury Notes 0.375% 15-JAN-2027
1.58%
G
Government of the United States of America 1.75% 15-JAN-2034
1.58%
G
Government of the United States of America 1.125% 15-JAN-2033
1.56%
G
Government of the United States of America 0.125% 15-JUL-2031
1.55%
U
United States Treasury Notes 0.5% 15-JAN-2028
1.53%
G
Government of the United States of America 0.125% 15-JUL-2030
1.52%
U
United States Treasury Notes 0.125% 15-JUL-2026
1.52%
上位10位のウェイト
15.95%
全保有数: 154
配当
5月 '23
8月 '23
11月 '23
2月 '24
5月 '24
8月 '24
11月 '24
0.00
0.03
0.05
0.08
0.10
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2024/11/13
2024/11/14
2024/11/29
0.047
中間
2024/8/21
2024/8/22
2024/9/5
0.048
中間
2024/5/22
2024/5/23
2024/6/7
0.043
中間
2024/2/21
2024/2/22
2024/3/7
0.091
中間
2023/11/15
2023/11/16
2023/11/30
0.045
中間
2023/8/23
2023/8/24
2023/9/7
0.040
中間
2023/5/24
2023/5/25
2023/6/7
0.040
中間
詳細を表示
運用資産残高 (AUM)
1ヶ月
1ヶ月
3ヶ月
3ヶ月
1年
1年
ファンドフロー
1ヶ月
1ヶ月
3ヶ月
3ヶ月
6ヶ月
6ヶ月
年初来
年初来
1年
1年