Xtrackers II Global Inflation-Linked UCITS ETF (DR) 3 CapitalisationXX

Xtrackers II Global Inflation-Linked UCITS ETF (DR) 3 Capitalisation

23.770GBP
−0.045−0.19%
1月 10, 11:55 UTC にクローズ
GBP
トレードなし
スーパーチャートで確認

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪142.15 M‬GBP
ファンドフロー (1年)
‪−43.53 M‬GBP
配当利回り (予測値)
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.001%

Xtrackers II Global Inflation-Linked UCITS ETF (DR) 3 Capitalisationについて


発行体
Deutsche Bank AG
ブランド
Xtrackers
エクスペンスレシオ
0.25%
ホームページ
設立日
2011年11月25日
指数連動
Bloomberg World Govt Inflation-Linked
運用スタイル
パッシブ
ISIN
LU0641007264

区分


資産クラス
債券
カテゴリー
国債、インフレ連動
フォーカス
投資適格
ニッチ
ブロードマチュリティ
ストラテジー
バニラ
加重方式
市場価値
選定基準
市場価値

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年1月9日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
政府
株式0.17%
政府0.17%
債券、キャッシュ、その他99.83%
政府99.72%
キャッシュ0.11%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
U
United States Treasury Notes 0.625% 15-JAN-2026
1.78%
G
Government of the United States of America 1.875% 15-JUL-2034
1.71%
G
Government of the United States of America 0.125% 15-JAN-2032
1.63%
U
United States Treasury Notes 0.375% 15-JAN-2027
1.58%
G
Government of the United States of America 1.75% 15-JAN-2034
1.58%
G
Government of the United States of America 1.125% 15-JAN-2033
1.56%
G
Government of the United States of America 0.125% 15-JUL-2031
1.55%
U
United States Treasury Notes 0.5% 15-JAN-2028
1.53%
G
Government of the United States of America 0.125% 15-JUL-2030
1.52%
U
United States Treasury Notes 0.125% 15-JUL-2026
1.52%
上位10位のウェイト15.95%
全保有数: 154

配当


5月 '23
8月 '23
11月 '23
2月 '24
5月 '24
8月 '24
11月 '24
‪0.00‬
‪0.03‬
‪0.05‬
‪0.08‬
‪0.10‬
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2024/11/13
2024/11/14
2024/11/29
0.047
中間
2024/8/21
2024/8/22
2024/9/5
0.048
中間
2024/5/22
2024/5/23
2024/6/7
0.043
中間
2024/2/21
2024/2/22
2024/3/7
0.091
中間
2023/11/15
2023/11/16
2023/11/30
0.045
中間
2023/8/23
2023/8/24
2023/9/7
0.040
中間
2023/5/24
2023/5/25
2023/6/7
0.040
中間

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー