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AM GVT BD HIGH RAT EUR DR UCITS ETF
AM3A
Euronext Milan
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Euronext Milan
市場開始
市場開始
203.82
EUR
遅
+0.18
+0.09%
最終更新: 2月20日 16:53 GMT
EUR
トレードなし
スーパーチャートで確認
概要
分析
議論
テクニカル
季節性
主要統計
運用資産残高 (AUM)
252.79 M
EUR
ファンドフロー (1年)
−370.78 M
EUR
配当利回り (予測値)
—
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.08%
発行済普通株式総数
1.24 M
エクスペンスレシオ
0.14%
AM GVT BD HIGH RAT EUR DR UCITS ETFについて
発行体
SAS Rue la Boétie
ブランド
Amundi
ホームページ
amundietf.nl
設立日
2018年2月27日
構成
ルクセンブルク SICAV
指数連動
FTSE MTS Highest-Rated Eurozone Government Bond Index - EUR - Benchmark TR Net
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
プライマリーアドバイザー
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1681046691
区分
資産クラス
債券
カテゴリー
国債、国庫
フォーカス
投資適格
ニッチ
ブロードマチュリティ
ストラテジー
バニラ
地域
ヨーロッパの先進国
加重方式
市場価値
選定基準
市場価値
リターン
1ヶ月
3ヶ月
年初来
1年
3年
5年
価格パフォーマンス
—
—
—
—
—
—
NAVトータルリターン
—
—
—
—
—
—
ファンド内容
2025年2月18日 現在
投資タイプ
債券、キャッシュ、その他
政府
債券、キャッシュ、その他
100.00%
政府
99.61%
企業
0.39%
株式の地域的内訳
100%
ヨーロッパ
100.00%
北米
0.00%
ラテンアメリカ
0.00%
アジア
0.00%
アフリカ
0.00%
中東
0.00%
オセアニア
0.00%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
F
France 2.5% 25-MAY-2030
1.66%
F
France 2.75% 25-OCT-2027
1.61%
F
France 0.75% 25-MAY-2028
1.59%
F
France 1.5% 25-MAY-2031
1.56%
F
France 2.75% 25-FEB-2029
1.54%
F
France 0.75% 25-NOV-2028
1.49%
F
France 0.5% 25-MAY-2029
1.38%
F
France 1.25% 25-MAY-2034
1.33%
F
France 0.0% 25-NOV-2030
1.29%
F
France 5.5% 25-APR-2029
1.27%
上位10位のウェイト
14.72%
全保有数: 187
運用資産残高 (AUM)
1ヶ月
1ヶ月
3ヶ月
3ヶ月
1年
1年
ファンドフロー
1ヶ月
1ヶ月
3ヶ月
3ヶ月
6ヶ月
6ヶ月
年初来
年初来
1年
1年