AMDI GL GRM INF-LNK BND 1-10Y UCITS ETFAA

AMDI GL GRM INF-LNK BND 1-10Y UCITS ETF

10.496EUR
+0.004+0.04%
最終更新: 2月20日 16:51 GMT
EUR
トレードなしプレマーケット
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪90.18 M‬EUR
ファンドフロー (1年)
‪9.66 M‬EUR
配当利回り (予測値)
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.02%
発行済普通株式総数
‪8.60 M‬
エクスペンスレシオ
0.20%

AMDI GL GRM INF-LNK BND 1-10Y UCITS ETFについて


発行体
SAS Rue la Boétie
ブランド
Amundi
ホームページ
設立日
2019年5月20日
構成
ルクセンブルク SICAV
指数連動
Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked 1-10 Year Hedged to EUR - EUR
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
プライマリーアドバイザー
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1910940268

区分


資産クラス
債券
カテゴリー
国債、インフレ連動
フォーカス
投資適格
ニッチ
インターミディエイト
ストラテジー
バニラ
地域
グローバル
加重方式
市場価値
選定基準
市場価値

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年2月18日 現在
投資タイプ
債券、キャッシュ、その他
政府
債券、キャッシュ、その他100.00%
政府99.72%
企業0.28%
株式の地域的内訳
1%56%38%3%
北米56.79%
ヨーロッパ38.74%
アジア3.46%
オセアニア1.01%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
G
Government of the United States of America 1.875% 15-JUL-2034
2.62%
G
Government of the United States of America 1.75% 15-JAN-2034
2.50%
G
Government of the United States of America 1.125% 15-JAN-2033
2.32%
G
Government of the United States of America 1.375% 15-JUL-2033
2.31%
G
Government of the United States of America 0.625% 15-JUL-2032
2.31%
G
Government of the United States of America 1.625% 15-OCT-2029
2.29%
G
Government of the United States of America 2.125% 15-APR-2029
2.28%
G
Government of the United States of America 2.375% 15-OCT-2028
2.23%
G
Government of the United States of America 0.125% 15-JAN-2032
2.16%
G
Government of the United States of America 1.625% 15-OCT-2027
2.15%
上位10位のウェイト23.18%
全保有数: 87

配当


7月 '21
7月 '22
12月 '23
‪0.00‬
‪0.02‬
‪0.04‬
‪0.06‬
‪0.08‬
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2023年12月12日
2023年12月13日
2023年12月15日
0.070
年次
2022年7月6日
1970年1月1日
2022年7月8日
0.050
年次

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー