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ISHARES EU GOVT 10-15YR UCITS ETF DIST
IBGZ
Euronext Milan
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Euronext Milan
市場開始
市場開始
150.76
EUR
遅
−0.22
−0.15%
本日 11:32 GMT 現在
EUR
トレードなし
スーパーチャートで確認
概要
分析
議論
テクニカル
季節性
主要統計
運用資産残高 (AUM)
514.57 M
EUR
ファンドフロー (1年)
436.29 M
EUR
配当利回り (予測値)
3.08%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−0.1%
発行済普通株式総数
3.39 M
エクスペンスレシオ
0.20%
ISHARES EU GOVT 10-15YR UCITS ETF DISTについて
発行体
BlackRock, Inc.
ブランド
iShares
ホームページ
ishares.com
設立日
2009年4月17日
構成
アイルランド VCIC
指数連動
Bloomberg Barclays Euro Government Bond 10-15 Year Term Index - EUR
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
プライマリーアドバイザー
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B4WXJH41
区分
資産クラス
債券
カテゴリー
国債、国庫
フォーカス
投資適格
ニッチ
長期
ストラテジー
バニラ
地域
ヨーロッパの先進国
加重方式
市場価値
選定基準
市場価値
リターン
1ヶ月
3ヶ月
年初来
1年
3年
5年
価格パフォーマンス
—
—
—
—
—
—
NAVトータルリターン
—
—
—
—
—
—
ファンド内容
2025年2月13日 現在
投資タイプ
債券、キャッシュ、その他
政府
債券、キャッシュ、その他
100.00%
政府
99.96%
ミューチュアル・ファンド
0.04%
キャッシュ
0.00%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
F
France 1.25% 25-MAY-2036
6.55%
F
France 4.75% 25-APR-2035
5.74%
I
Italy 4.0% 01-FEB-2037
5.49%
G
Germany 4.0% 04-JAN-2037
4.97%
I
Italy 5.0% 01-AUG-2039
4.69%
F
France 4.0% 25-OCT-2038
4.60%
F
France 1.75% 25-JUN-2039
4.52%
S
Spain 4.2% 31-JAN-2037
4.28%
F
France 1.25% 25-MAY-2038
3.83%
G
Germany 4.25% 04-JUL-2039
3.78%
上位10位のウェイト
48.45%
全保有数: 33
配当
1月 '22
7月 '22
1月 '23
7月 '23
1月 '24
7月 '24
1月 '25
0.00
0.60
1.20
1.80
2.40
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2025年1月16日
2025年1月17日
2025年1月29日
2.373
最終
2024年7月18日
2024年7月19日
2024年7月31日
2.270
中間
2024年1月11日
2024年1月12日
2024年1月24日
2.246
最終
2023年7月13日
2023年7月14日
2023年7月26日
1.937
中間
運用資産残高 (AUM)
1ヶ月
1ヶ月
3ヶ月
3ヶ月
1年
1年
ファンドフロー
1ヶ月
1ヶ月
3ヶ月
3ヶ月
6ヶ月
6ヶ月
年初来
年初来
1年
1年