ISHARES EU GOVT 10-15YR UCITS ETF DISTII

ISHARES EU GOVT 10-15YR UCITS ETF DIST

150.76EUR
−0.22−0.15%
本日 11:32 GMT 現在
EUR
トレードなし
スーパーチャートで確認

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪514.57 M‬EUR
ファンドフロー (1年)
‪436.29 M‬EUR
配当利回り (予測値)
3.08%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−0.1%
発行済普通株式総数
‪3.39 M‬
エクスペンスレシオ
0.20%

ISHARES EU GOVT 10-15YR UCITS ETF DISTについて


発行体
BlackRock, Inc.
ブランド
iShares
ホームページ
設立日
2009年4月17日
構成
アイルランド VCIC
指数連動
Bloomberg Barclays Euro Government Bond 10-15 Year Term Index - EUR
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
プライマリーアドバイザー
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B4WXJH41

区分


資産クラス
債券
カテゴリー
国債、国庫
フォーカス
投資適格
ニッチ
長期
ストラテジー
バニラ
地域
ヨーロッパの先進国
加重方式
市場価値
選定基準
市場価値

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年2月13日 現在
投資タイプ
債券、キャッシュ、その他
政府
債券、キャッシュ、その他100.00%
政府99.96%
ミューチュアル・ファンド0.04%
キャッシュ0.00%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
F
France 1.25% 25-MAY-2036
6.55%
F
France 4.75% 25-APR-2035
5.74%
I
Italy 4.0% 01-FEB-2037
5.49%
G
Germany 4.0% 04-JAN-2037
4.97%
I
Italy 5.0% 01-AUG-2039
4.69%
F
France 4.0% 25-OCT-2038
4.60%
F
France 1.75% 25-JUN-2039
4.52%
S
Spain 4.2% 31-JAN-2037
4.28%
F
France 1.25% 25-MAY-2038
3.83%
G
Germany 4.25% 04-JUL-2039
3.78%
上位10位のウェイト48.45%
全保有数: 33

配当


1月 '22
7月 '22
1月 '23
7月 '23
1月 '24
7月 '24
1月 '25
‪0.00‬
‪0.60‬
‪1.20‬
‪1.80‬
‪2.40‬
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2025年1月16日
2025年1月17日
2025年1月29日
2.373
最終
2024年7月18日
2024年7月19日
2024年7月31日
2.270
中間
2024年1月11日
2024年1月12日
2024年1月24日
2.246
最終
2023年7月13日
2023年7月14日
2023年7月26日
1.937
中間

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー