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ISHARES MSCI EURO EX-UK UCITS ETF DIST
IEUX
Euronext Milan
IEUX
Euronext Milan
IEUX
Euronext Milan
IEUX
Euronext Milan
市場開始
市場開始
48.070
EUR
遅
+0.055
+0.11%
本日 09:12 GMT 現在
EUR
トレードなし
スーパーチャートで確認
概要
分析
議論
テクニカル
季節性
主要統計
運用資産残高 (AUM)
1.21 B
EUR
ファンドフロー (1年)
−410.39 M
EUR
配当利回り (予測値)
2.15%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.2%
発行済普通株式総数
25.17 M
エクスペンスレシオ
0.40%
ISHARES MSCI EURO EX-UK UCITS ETF DISTについて
発行体
BlackRock, Inc.
ブランド
iShares
ホームページ
ishares.com
設立日
2006年6月2日
構成
アイルランド VCIC
指数連動
MSCI Europe ex UK
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
プライマリーアドバイザー
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B14X4N27
区分
資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
トータルマーケット
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
バニラ
地域
英国を除くヨーロッパ先進国
加重方式
時価総額
選定基準
時価総額
リターン
1ヶ月
3ヶ月
年初来
1年
3年
5年
価格パフォーマンス
—
—
—
—
—
—
NAVトータルリターン
—
—
—
—
—
—
ファンド内容
2025年2月21日 現在
投資タイプ
株式
債券、キャッシュ、その他
金融
ヘルステクノロジー
非耐久消費財
製造加工
株式
99.43%
金融
21.30%
ヘルステクノロジー
15.29%
非耐久消費財
11.74%
製造加工
11.17%
電子テクノロジー
8.97%
テクノロジーサービス
6.98%
耐久消費財
4.51%
公益事業
3.44%
素材産業
3.14%
通信
2.73%
エネルギー鉱物
2.50%
交通・輸送
1.51%
小売業
1.47%
商業サービス
1.32%
非エネルギー鉱物
1.31%
工業サービス
1.25%
消費者サービス
0.40%
流通サービス
0.27%
医療サービス
0.10%
その他
0.04%
債券、キャッシュ、その他
0.57%
キャッシュ
0.30%
Temporary
0.12%
UNIT
0.11%
ミューチュアル・ファンド
0.03%
株式の地域的内訳
100%
ヨーロッパ
100.00%
北米
0.00%
ラテンアメリカ
0.00%
アジア
0.00%
アフリカ
0.00%
中東
0.00%
オセアニア
0.00%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
S
SAP SE
SAP
3.34%
A
ASML Holding NV
ASML
3.31%
N
Novo Nordisk A/S Class B
NOVO_B
3.18%
N
Nestle S.A.
NESN
2.77%
R
Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.
ROG
2.60%
N
Novartis AG
NOVN
2.40%
M
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
MC
2.26%
S
Siemens Aktiengesellschaft
SIE
1.97%
S
Schneider Electric SE
SU
1.64%
T
TotalEnergies SE
TTE
1.47%
上位10位のウェイト
24.93%
全保有数: 338
配当
6月 '23
9月 '23
12月 '23
3月 '24
6月 '24
9月 '24
12月 '24
0.00
0.21
0.42
0.63
0.84
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2024年12月12日
2024年12月13日
2024年12月27日
0.084
中間
2024年9月12日
2024年9月13日
2024年9月25日
0.077
中間
2024年6月13日
2024年6月14日
2024年6月26日
0.831
中間
2024年3月14日
2024年3月15日
2024年3月27日
0.039
最終
2023年12月14日
2023年12月15日
2023年12月29日
0.066
中間
2023年9月14日
2023年9月15日
2023年9月27日
0.084
中間
2023年6月15日
2023年6月16日
2023年6月28日
0.762
中間
詳細を表示
運用資産残高 (AUM)
1ヶ月
1ヶ月
3ヶ月
3ヶ月
1年
1年
ファンドフロー
1ヶ月
1ヶ月
3ヶ月
3ヶ月
6ヶ月
6ヶ月
年初来
年初来
1年
1年