ISHARES MSCI EURO EX-UK UCITS ETF DISTII

ISHARES MSCI EURO EX-UK UCITS ETF DIST

48.070EUR
+0.055+0.11%
本日 09:12 GMT 現在
EUR
トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪1.21 B‬EUR
ファンドフロー (1年)
‪−410.39 M‬EUR
配当利回り (予測値)
2.15%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.2%
発行済普通株式総数
‪25.17 M‬
エクスペンスレシオ
0.40%

ISHARES MSCI EURO EX-UK UCITS ETF DISTについて


発行体
BlackRock, Inc.
ブランド
iShares
ホームページ
設立日
2006年6月2日
構成
アイルランド VCIC
指数連動
MSCI Europe ex UK
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
プライマリーアドバイザー
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B14X4N27

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
トータルマーケット
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
バニラ
地域
英国を除くヨーロッパ先進国
加重方式
時価総額
選定基準
時価総額

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年2月21日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
金融
ヘルステクノロジー
非耐久消費財
製造加工
株式99.43%
金融21.30%
ヘルステクノロジー15.29%
非耐久消費財11.74%
製造加工11.17%
電子テクノロジー8.97%
テクノロジーサービス6.98%
耐久消費財4.51%
公益事業3.44%
素材産業3.14%
通信2.73%
エネルギー鉱物2.50%
交通・輸送1.51%
小売業1.47%
商業サービス1.32%
非エネルギー鉱物1.31%
工業サービス1.25%
消費者サービス0.40%
流通サービス0.27%
医療サービス0.10%
その他0.04%
債券、キャッシュ、その他0.57%
キャッシュ0.30%
Temporary0.12%
UNIT0.11%
ミューチュアル・ファンド0.03%
株式の地域的内訳
100%
ヨーロッパ100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
S
SAP SESAP
3.34%
A
ASML Holding NVASML
3.31%
N
Novo Nordisk A/S Class BNOVO_B
3.18%
N
Nestle S.A.NESN
2.77%
R
Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.ROG
2.60%
N
Novartis AGNOVN
2.40%
M
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEMC
2.26%
S
Siemens AktiengesellschaftSIE
1.97%
S
Schneider Electric SESU
1.64%
T
TotalEnergies SETTE
1.47%
上位10位のウェイト24.93%
全保有数: 338

配当


6月 '23
9月 '23
12月 '23
3月 '24
6月 '24
9月 '24
12月 '24
‪0.00‬
‪0.21‬
‪0.42‬
‪0.63‬
‪0.84‬
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2024年12月12日
2024年12月13日
2024年12月27日
0.084
中間
2024年9月12日
2024年9月13日
2024年9月25日
0.077
中間
2024年6月13日
2024年6月14日
2024年6月26日
0.831
中間
2024年3月14日
2024年3月15日
2024年3月27日
0.039
最終
2023年12月14日
2023年12月15日
2023年12月29日
0.066
中間
2023年9月14日
2023年9月15日
2023年9月27日
0.084
中間
2023年6月15日
2023年6月16日
2023年6月28日
0.762
中間

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー