ISHARES CORE UK GILTS UCITS ETF GBP DISTII

ISHARES CORE UK GILTS UCITS ETF GBP DIST

11.990EUR
−0.022−0.18%
本日 12:34 GMT 現在
EUR
トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪3.37 B‬EUR
ファンドフロー (1年)
‪603.78 M‬EUR
配当利回り (予測値)
3.65%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−0.1%
発行済普通株式総数
‪337.32 M‬
エクスペンスレシオ
0.07%

ISHARES CORE UK GILTS UCITS ETF GBP DISTについて


発行体
BlackRock, Inc.
ブランド
iShares
ホームページ
設立日
2006年12月1日
構成
アイルランド VCIC
指数連動
FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
プライマリーアドバイザー
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1FZSB30

区分


資産クラス
債券
カテゴリー
国債、国庫
フォーカス
投資適格
ニッチ
ブロードマチュリティ
ストラテジー
バニラ
地域
英国
加重方式
市場価値
選定基準
市場価値

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年2月17日 現在
投資タイプ
債券、キャッシュ、その他
政府
債券、キャッシュ、その他100.00%
政府100.00%
ミューチュアル・ファンド0.26%
キャッシュ−0.26%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
U
UK Treasury Stock 4.5% 07-SEP-2034
2.92%
T
Treasury Gilt 0.625% 07-JUN-2025
2.70%
U
UK Treasury Stock 4.75% 07-DEC-2030
2.67%
U
UK Treasury Stock 1.5% 22-JUL-2026
2.56%
U
UK Treasury Stock 2.0% 07-SEP-2025
2.45%
U
UK Treasury Stock 4.25% 07-JUN-2032
2.42%
T
Treasury Gilt 0.125% 30-JAN-2026
2.35%
T
Treasury Gilt 0.875% 22-OCT-2029
2.33%
U
UK Treasury Stock 1.625% 22-OCT-2028
2.31%
U
UK Treasury Stock 1.25% 22-JUL-2027
2.27%
上位10位のウェイト24.97%
全保有数: 69

配当


11月 '21
5月 '22
11月 '22
5月 '23
11月 '23
5月 '24
11月 '24
‪0.00‬
‪0.07‬
‪0.14‬
‪0.21‬
‪0.28‬
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2024年11月14日
2024年11月15日
2024年11月27日
0.244
最終
2024年5月16日
2024年5月17日
2024年5月30日
0.189
中間
2023年11月16日
2023年11月17日
2023年11月29日
0.165
最終
2023年5月19日
2023年5月22日
2023年5月30日
0.127
中間
2022年11月17日
2022年11月18日
2022年11月30日
0.091
最終

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー