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ISHARES CORE UK GILTS UCITS ETF GBP DIST
IGLT
Euronext Milan
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Euronext Milan
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Euronext Milan
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Euronext Milan
市場開始
市場開始
11.990
EUR
遅
−0.022
−0.18%
本日 12:34 GMT 現在
EUR
トレードなし
スーパーチャートで確認
概要
分析
議論
テクニカル
季節性
主要統計
運用資産残高 (AUM)
3.37 B
EUR
ファンドフロー (1年)
603.78 M
EUR
配当利回り (予測値)
3.65%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−0.1%
発行済普通株式総数
337.32 M
エクスペンスレシオ
0.07%
ISHARES CORE UK GILTS UCITS ETF GBP DISTについて
発行体
BlackRock, Inc.
ブランド
iShares
ホームページ
ishares.com
設立日
2006年12月1日
構成
アイルランド VCIC
指数連動
FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
プライマリーアドバイザー
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1FZSB30
区分
資産クラス
債券
カテゴリー
国債、国庫
フォーカス
投資適格
ニッチ
ブロードマチュリティ
ストラテジー
バニラ
地域
英国
加重方式
市場価値
選定基準
市場価値
リターン
1ヶ月
3ヶ月
年初来
1年
3年
5年
価格パフォーマンス
—
—
—
—
—
—
NAVトータルリターン
—
—
—
—
—
—
ファンド内容
2025年2月17日 現在
投資タイプ
債券、キャッシュ、その他
政府
債券、キャッシュ、その他
100.00%
政府
100.00%
ミューチュアル・ファンド
0.26%
キャッシュ
−0.26%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
U
UK Treasury Stock 4.5% 07-SEP-2034
2.92%
T
Treasury Gilt 0.625% 07-JUN-2025
2.70%
U
UK Treasury Stock 4.75% 07-DEC-2030
2.67%
U
UK Treasury Stock 1.5% 22-JUL-2026
2.56%
U
UK Treasury Stock 2.0% 07-SEP-2025
2.45%
U
UK Treasury Stock 4.25% 07-JUN-2032
2.42%
T
Treasury Gilt 0.125% 30-JAN-2026
2.35%
T
Treasury Gilt 0.875% 22-OCT-2029
2.33%
U
UK Treasury Stock 1.625% 22-OCT-2028
2.31%
U
UK Treasury Stock 1.25% 22-JUL-2027
2.27%
上位10位のウェイト
24.97%
全保有数: 69
配当
11月 '21
5月 '22
11月 '22
5月 '23
11月 '23
5月 '24
11月 '24
0.00
0.07
0.14
0.21
0.28
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2024年11月14日
2024年11月15日
2024年11月27日
0.244
最終
2024年5月16日
2024年5月17日
2024年5月30日
0.189
中間
2023年11月16日
2023年11月17日
2023年11月29日
0.165
最終
2023年5月19日
2023年5月22日
2023年5月30日
0.127
中間
2022年11月17日
2022年11月18日
2022年11月30日
0.091
最終
運用資産残高 (AUM)
1ヶ月
1ヶ月
3ヶ月
3ヶ月
1年
1年
ファンドフロー
1ヶ月
1ヶ月
3ヶ月
3ヶ月
6ヶ月
6ヶ月
年初来
年初来
1年
1年