JPM BETABUIL TREAS 1-3 USD ACC UCITS ETFJJ

JPM BETABUIL TREAS 1-3 USD ACC UCITS ETF

106.855EUR
−0.540−0.50%
16:51 GMT にクローズ
EUR
トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪96.77 M‬EUR
ファンドフロー (1年)
‪10.28 M‬EUR
配当利回り (予測値)
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−0.2%
発行済普通株式総数
‪866.31 K‬
エクスペンスレシオ
0.10%

JPM BETABUIL TREAS 1-3 USD ACC UCITS ETFについて


発行体
JPMorgan Chase & Co.
ブランド
JPMorgan
ホームページ
設立日
2018年6月6日
指数連動
J.P. Morgan Government Bond Index United States 1-3 Year
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
プライマリーアドバイザー
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL (Luxembourg)
ISIN
IE00BD9MMD49

区分


資産クラス
債券
カテゴリー
国債、国庫
フォーカス
投資適格
ニッチ
短期
ストラテジー
バニラ
地域
米国
加重方式
市場価値
選定基準
市場価値

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年2月18日 現在
投資タイプ
債券、キャッシュ、その他
政府
債券、キャッシュ、その他100.00%
政府99.95%
キャッシュ0.05%
株式の地域的内訳
100%
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
U
United States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027
2.89%
U
United States Treasury Notes 4.25% 30-NOV-2026
2.63%
U
United States Treasury Notes 4.875% 30-APR-2026
2.54%
U
United States Treasury Notes 4.5% 15-MAY-2027
2.45%
U
United States Treasury Notes 4.125% 15-NOV-2027
2.43%
U
United States Treasury Notes 0.625% 31-JUL-2026
2.41%
U
United States Treasury Notes 4.625% 15-JUN-2027
2.34%
U
United States Treasury Notes 0.75% 31-JAN-2028
2.33%
U
United States Treasury Notes 0.625% 31-DEC-2027
2.32%
U
United States Treasury Notes 0.625% 30-NOV-2027
2.29%
上位10位のウェイト24.63%
全保有数: 88

配当


7月 '18
8月 '18
9月 '18
10月 '18
11月 '18
‪0.00‬
‪0.06‬
‪0.12‬
‪0.18‬
‪0.24‬
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2018年11月8日
2018年11月9日
2018年12月7日
0.141
月次
2018年10月11日
2018年10月12日
2018年11月7日
0.184
月次
2018年9月14日
2018年9月6日
2018年10月5日
0.209
月次
2018年8月9日
2018年8月10日
2018年9月10日
0.160
月次
2018年7月13日
2018年7月5日
2018年8月7日
0.148
月次

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー