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INVESCO US ENERGY INFRASTR UCITS ETF (B)
MLPD
Euronext Milan
MLPD
Euronext Milan
MLPD
Euronext Milan
MLPD
Euronext Milan
市場終了
市場終了
53.71
EUR
遅
−0.28
−0.52%
16:56 GMT にクローズ
EUR
トレードなし
スーパーチャートで確認
概要
分析
議論
テクニカル
季節性
主要統計
運用資産残高 (AUM)
303.10 M
EUR
ファンドフロー (1年)
67.19 M
EUR
配当利回り (予測値)
7.48%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.3%
発行済普通株式総数
5.38 M
エクスペンスレシオ
0.50%
INVESCO US ENERGY INFRASTR UCITS ETF (B)について
発行体
Invesco Ltd
ブランド
Invesco
ホームページ
etf.invesco.com
設立日
2013年5月15日
構成
アイルランド VCIC
指数連動
Morningstar MLP Composite Index
レプリケーション手法
シンセティック
運用スタイル
パッシブ
プライマリーアドバイザー
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00B8CJW150
区分
資産クラス
株式
カテゴリー
セクター
フォーカス
エネルギー
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
配当
地域
米国
加重方式
分配金
選定基準
時価総額
リターン
1ヶ月
3ヶ月
年初来
1年
3年
5年
価格パフォーマンス
—
—
—
—
—
—
NAVトータルリターン
—
—
—
—
—
—
ファンド内容
2025年2月25日 現在
投資タイプ
株式
工業サービス
流通サービス
その他
エネルギー鉱物
株式
100.00%
工業サービス
50.23%
流通サービス
15.46%
その他
14.19%
エネルギー鉱物
10.45%
公益事業
5.19%
素材産業
4.48%
債券、キャッシュ、その他
−0.00%
キャッシュ
−0.00%
株式の地域的内訳
100%
北米
100.00%
ラテンアメリカ
0.00%
ヨーロッパ
0.00%
アジア
0.00%
アフリカ
0.00%
中東
0.00%
オセアニア
0.00%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
E
Energy Transfer LP
ET
12.75%
E
Enterprise Products Partners L.P.
EPD
11.59%
M
MPLX LP
MPLX
8.10%
P
Plains All American Pipeline, L.P.
PAA
6.36%
W
Western Midstream Partners, LP
WES
6.04%
S
Sunoco LP
SUN
5.53%
H
Hess Midstream LP Class A
HESM
5.45%
U
USA Compression Partners LP
USAC
5.40%
C
Cheniere Energy Partners, L.P.
CQP
5.19%
B
Black Stone Minerals LP
BSM
5.17%
上位10位のウェイト
71.57%
全保有数: 17
配当
6月 '23
9月 '23
12月 '23
3月 '24
6月 '24
9月 '24
12月 '24
0.00
0.30
0.60
0.90
1.20
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2024年12月12日
2024年12月13日
2024年12月19日
1.036
四半期毎
2024年9月12日
2024年9月13日
2024年9月19日
0.852
四半期毎
2024年6月13日
2024年6月14日
2024年6月20日
1.039
四半期毎
2024年3月14日
2024年3月15日
2024年3月21日
0.971
四半期毎
2023年12月14日
2023年12月15日
2023年12月21日
0.980
四半期毎
2023年9月14日
2023年9月15日
2023年9月21日
0.941
四半期毎
2023年6月15日
2023年6月16日
2023年6月22日
0.874
四半期毎
詳細を表示
運用資産残高 (AUM)
1ヶ月
1ヶ月
3ヶ月
3ヶ月
1年
1年
ファンドフロー
1ヶ月
1ヶ月
3ヶ月
3ヶ月
6ヶ月
6ヶ月
年初来
年初来
1年
1年