INVESCO US ENERGY INFRASTR UCITS ETF (B)II

INVESCO US ENERGY INFRASTR UCITS ETF (B)

53.71EUR
−0.28−0.52%
16:56 GMT にクローズ
EUR
トレードなし
スーパーチャートで確認

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪303.10 M‬EUR
ファンドフロー (1年)
‪67.19 M‬EUR
配当利回り (予測値)
7.48%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.3%
発行済普通株式総数
‪5.38 M‬
エクスペンスレシオ
0.50%

INVESCO US ENERGY INFRASTR UCITS ETF (B)について


発行体
ブランド
Invesco
ホームページ
設立日
2013年5月15日
構成
アイルランド VCIC
指数連動
Morningstar MLP Composite Index
レプリケーション手法
シンセティック
運用スタイル
パッシブ
プライマリーアドバイザー
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00B8CJW150

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
セクター
フォーカス
エネルギー
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
配当
地域
米国
加重方式
分配金
選定基準
時価総額

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年2月27日 現在
投資タイプ
株式
工業サービス
流通サービス
その他
エネルギー鉱物
株式100.00%
工業サービス49.94%
流通サービス15.34%
その他14.09%
エネルギー鉱物10.66%
公益事業5.40%
素材産業4.58%
債券、キャッシュ、その他−0.00%
キャッシュ−0.00%
株式の地域的内訳
100%
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
E
Energy Transfer LPET
12.77%
E
Enterprise Products Partners L.P.EPD
11.45%
M
MPLX LPMPLX
8.01%
P
Plains All American Pipeline, L.P.PAA
6.32%
W
Western Midstream Partners, LPWES
6.03%
H
Hess Midstream LP Class AHESM
5.60%
S
Sunoco LPSUN
5.57%
C
Cheniere Energy Partners, L.P.CQP
5.40%
U
USA Compression Partners LPUSAC
5.36%
B
Black Stone Minerals LPBSM
5.20%
上位10位のウェイト71.71%
全保有数: 17

配当


6月 '23
9月 '23
12月 '23
3月 '24
6月 '24
9月 '24
12月 '24
‪0.00‬
‪0.30‬
‪0.60‬
‪0.90‬
‪1.20‬
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2024年12月12日
2024年12月13日
2024年12月19日
1.036
四半期毎
2024年9月12日
2024年9月13日
2024年9月19日
0.852
四半期毎
2024年6月13日
2024年6月14日
2024年6月20日
1.039
四半期毎
2024年3月14日
2024年3月15日
2024年3月21日
0.971
四半期毎
2023年12月14日
2023年12月15日
2023年12月21日
0.980
四半期毎
2023年9月14日
2023年9月15日
2023年9月21日
0.941
四半期毎
2023年6月15日
2023年6月16日
2023年6月22日
0.874
四半期毎

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー