VANGUARD ESG NORTH AM ALLCAP UCITS ETF DVV

VANGUARD ESG NORTH AM ALLCAP UCITS ETF D

6.732EUR
+0.007+0.10%
最終更新: 2月21日 17:19 GMT
EUR
トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪28.64 M‬EUR
ファンドフロー (1年)
‪8.51 M‬EUR
配当利回り (予測値)
0.85%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−0.2%
発行済普通株式総数
‪4.04 M‬
エクスペンスレシオ
0.12%

VANGUARD ESG NORTH AM ALLCAP UCITS ETF Dについて


発行体
The Vanguard Group, Inc.
ブランド
Vanguard
ホームページ
設立日
2022年8月16日
構成
アイルランド VCIC
指数連動
FTSE North America All Cap Choice Index - Benchmark TR Gross
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
プライマリーアドバイザー
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE000L2ZNB07

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
トータルマーケット
ニッチ
ブロードベース
地域
米国
加重方式
時価総額
選定基準
プリンシプルベース

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年1月31日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
テクノロジーサービス
電子テクノロジー
金融
株式99.99%
テクノロジーサービス23.57%
電子テクノロジー18.65%
金融15.47%
小売業8.86%
ヘルステクノロジー8.68%
非耐久消費財3.49%
消費者サービス3.37%
商業サービス3.25%
製造加工3.14%
耐久消費財2.86%
医療サービス1.93%
交通・輸送1.92%
素材産業1.41%
通信0.99%
非エネルギー鉱物0.93%
流通サービス0.81%
工業サービス0.45%
公益事業0.19%
その他0.00%
債券、キャッシュ、その他0.01%
UNIT0.01%
その他0.00%
株式の地域的内訳
0.2%96%2%0.1%0%
北米96.93%
ヨーロッパ2.67%
ラテンアメリカ0.22%
中東0.13%
アジア0.04%
アフリカ0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
A
Apple Inc.AAPL
6.72%
M
Microsoft CorporationMSFT
6.14%
N
NVIDIA CorporationNVDA
5.59%
A
Amazon.com, Inc.AMZN
4.44%
M
Meta Platforms Inc Class AMETA
3.00%
G
Alphabet Inc. Class AGOOGL
2.38%
T
Tesla, Inc.TSLA
2.24%
A
Broadcom Inc.AVGO
2.00%
G
Alphabet Inc. Class CGOOG
1.99%
J
JPMorgan Chase & Co.JPM
1.49%
上位10位のウェイト35.99%
全保有数: 1499

配当


6月 '23
9月 '23
12月 '23
3月 '24
6月 '24
9月 '24
12月 '24
‪0.00‬
‪0.00‬
‪0.01‬
‪0.01‬
‪0.02‬
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2024年12月12日
2024年12月13日
2024年12月27日
0.015
四半期毎
2024年9月12日
2024年9月13日
2024年9月25日
0.013
四半期毎
2024年6月13日
2024年6月14日
2024年6月26日
0.012
四半期毎
2024年3月14日
2024年3月15日
2024年3月27日
0.015
四半期毎
2023年12月14日
2023年12月15日
2023年12月27日
0.013
四半期毎
2023年9月14日
2023年9月15日
2023年9月27日
0.013
四半期毎
2023年6月15日
2023年6月16日
2023年6月28日
0.014
中間

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー