XTRACKERS EUROZ GOV GREEN BOND UCITS ETFXX

XTRACKERS EUROZ GOV GREEN BOND UCITS ETF

34.915EUR
−0.015−0.04%
本日 11:33 GMT 現在
EUR
トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪17.84 M‬EUR
ファンドフロー (1年)
‪10.48 M‬EUR
配当利回り (予測値)
2.08%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−0.6%
発行済普通株式総数
‪507.43 K‬
エクスペンスレシオ
0.18%

XTRACKERS EUROZ GOV GREEN BOND UCITS ETFについて


発行体
Deutsche Bank AG
ブランド
Xtrackers
ホームページ
設立日
2022年10月13日
構成
ルクセンブルク SICAV
指数連動
iBoxx EUR Eurozone Sovereigns Green Bonds Capped Index - Benchmark TR Net
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
プライマリーアドバイザー
DWS Investment SA
ISIN
LU2504532487

区分


資産クラス
債券
カテゴリー
国債、ブロードベース
フォーカス
投資適格
ニッチ
ブロードマチュリティ
ストラテジー
ESG
地域
ヨーロッパの先進国
加重方式
市場価値
選定基準
プリンシプルベース

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年2月13日 現在
投資タイプ
債券、キャッシュ、その他
政府
債券、キャッシュ、その他100.00%
政府97.03%
企業2.94%
キャッシュ0.03%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
F
France 1.75% 25-JUN-2039
12.61%
F
France 0.5% 25-JUN-2044
6.14%
I
Italy 4.0% 30-APR-2035
6.00%
I
Italy 4.0% 30-OCT-2031
5.21%
N
Netherlands 0.5% 15-JAN-2040
4.98%
G
Germany 2.3% 15-FEB-2033
4.80%
B
Belgium 1.25% 22-APR-2033
4.63%
S
Spain 1.0% 30-JUL-2042
4.56%
N
Netherlands 3.25% 15-JAN-2044
4.30%
G
Government of Italy 4.05% 30-OCT-2037
4.11%
上位10位のウェイト57.34%
全保有数: 25

配当


5月 '23
8月 '23
11月 '23
2月 '24
5月 '24
8月 '24
11月 '24
‪0.00‬
‪0.07‬
‪0.14‬
‪0.21‬
‪0.28‬
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2024年11月13日
2024年11月14日
2024年11月29日
0.157
中間
2024年8月21日
2024年8月22日
2024年9月5日
0.154
中間
2024年5月22日
2024年5月23日
2024年6月7日
0.139
中間
2024年2月21日
2024年2月22日
2024年3月7日
0.275
中間
2023年11月15日
2023年11月16日
2023年11月30日
0.135
中間
2023年8月23日
2023年8月24日
2023年9月7日
0.124
中間
2023年5月24日
2023年5月25日
2023年6月7日
0.108
中間

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー