主要統計
Western Asset Short Duration Income ETFについて
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設立日
2019年2月7日
構成
オープンエンド型ファンド
分配
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
分配金課税
経常利益
プライマリーアドバイザー
Franklin Templeton Fund Adviser LLC
販売会社
Franklin Distributors LLC
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
企業
債券、キャッシュ、その他100.00%
企業83.05%
Securitized8.14%
キャッシュ7.35%
政府1.01%
その他0.42%
Loans0.03%
株式の地域的内訳
北米86.99%
ヨーロッパ12.79%
ラテンアメリカ0.22%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
U
U.S. Dollar
7.35%
U
UBS Group AG 2.193% 05-JUN-2026
2.32%
B
Bank of America Corporation 1.319% 19-JUN-2026
2.14%
C
CIFC Funding 2017-II BR 6.05478% 20-APR-2030
2.09%
Z
ZF North America Capital, Inc. 4.75% 29-APR-2025
2.08%
M
Melco Resorts Finance Ltd. 4.875% 06-JUN-2025
1.99%
G
Goldman Sachs Group, Inc. 1.093% 09-DEC-2026
1.86%
N
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 42 AN 5.66919% 16-JUL-2035
1.75%
C
Citigroup Inc. 3.106% 08-APR-2026
1.75%
A
Aviation Capital Group LLC 4.125% 01-AUG-2025
1.74%
上位10位のウェイト25.08%
全保有数: 145
配当
9月 '24
10月 '24
11月 '24
12月 '24
12月 '24
2月 '25
3月 '25
0.00
0.03
0.06
0.09
0.12
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2025年3月3日
2025年3月3日
2025年3月6日
0.096
月次
2025年2月3日
2025年2月3日
2025年2月6日
0.080
月次
2024年12月26日
2024年12月26日
2024年12月31日
0.114
その他
2024年12月2日
2024年12月2日
2024年12月5日
0.096
月次
2024年11月1日
2024年11月1日
2024年11月6日
0.098
月次
2024年10月1日
2024年10月1日
2024年10月4日
0.102
月次
2024年9月3日
2024年9月3日
2024年9月6日
0.085
月次